禾望电气(603063)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市禾望电气股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层
- 公司简称:禾望电气
- 法人代表:韩玉
- 公司董秘:刘济洲
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-86026786-846
- 公司网址:
- 上市时间:2017-07-27
- 发行数量(万股):60000000
- 发行价格(元):13.36
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.6(元)
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每股净资产6.41(元)
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每股现金流0.79(元)
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净资产收益率9.29(%)
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总资产收益率5.60(%)
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毛利率37.18(%)
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利润增长率2.79(%)
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资产负债比42.14(%)
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市盈率33.2(倍)
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市净率3.09(倍)
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市盈增长比率11.01(倍)
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EV / EBIT34.25(倍)
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市销率3.97(倍)
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市值(亿)85.19(亿元)
注:以上数据是基于禾望电气(603063)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 57.86 | 4.10 |
2019-12-31 | 60.52 | 4.01 |
2018-12-31 | 67.10 | 1.23 |
2017-12-31 | 84.69 | 1.41 |
2016-12-31 | 76.99 | 2.01 |
2015-12-31 | 70.33 | 1.40 |
2014-12-31 | 66.12 | 2.07 |
2013-12-31 | 66.19 | 2.06 |
2012-12-31 | 60.16 | 2.96 |
历史平均 | 70.23 | 1.88 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.13 | 42.14 |
2019-12-31 | 2.32 | 39.48 |
2018-12-31 | 3.34 | 32.90 |
2017-12-31 | 6.92 | 15.31 |
2016-12-31 | 4.53 | 23.01 |
2015-12-31 | 3.40 | 29.67 |
2014-12-31 | 2.96 | 33.88 |
2013-12-31 | 3.00 | 33.81 |
2012-12-31 | 2.52 | 39.84 |
历史平均 | 3.81 | 29.77 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.13低于历史平均水平3.81,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.13高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.30,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 37.18 | 12.93 | 9.29 | 5.60 |
2019-12-31 | 36.40 | 4.62 | 2.68 | 1.94 |
2018-12-31 | 44.95 | 8.89 | 2.26 | 2.87 |
2017-12-31 | 57.46 | 26.49 | 9.76 | 8.26 |
2016-12-31 | 55.43 | 32.45 | 18.81 | 14.48 |
2015-12-31 | 55.77 | 34.94 | 28.63 | 20.14 |
2014-12-31 | 58.91 | 33.62 | 29.52 | 19.52 |
2013-12-31 | 54.45 | 29.71 | 19.06 | 12.61 |
2012-12-31 | 62.13 | 35.52 | 31.14 | 18.74 |
历史平均 | 55.59 | 28.80 | 19.88 | 13.80 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37低于历史平均水平0.56,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13低于历史平均水平0.29,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.69 | 10.56 | 0.75 | 0.43 |
2019-12-31 | 1.56 | 10.49 | 0.70 | 0.42 |
2018-12-31 | 1.41 | 26.29 | 0.48 | 0.32 |
2017-12-31 | 1.90 | 22.10 | 0.37 | 0.31 |
2016-12-31 | 1.53 | 22.20 | 0.58 | 0.45 |
2015-12-31 | 1.45 | 41.29 | 0.82 | 0.58 |
2014-12-31 | 0.95 | 28.03 | 0.88 | 0.58 |
2013-12-31 | 1.00 | 20.66 | 0.64 | 0.42 |
2012-12-31 | 1.08 | 17.83 | 0.88 | 0.53 |
历史平均 | 1.33 | 25.49 | 0.66 | 0.46 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.69高于历史平均水平1.33,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.69低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率10.56低于历史平均水平25.49,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率10.56高于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.75高于历史平均水平0.66,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 禾望电气(603063)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.46,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 257 | 2761 | 340 |
2019-12-31 | 66 | 2474 | 415 |
2018-12-31 | 54 | 2378 | 610 |
2017-12-31 | 233 | 2385 | 545 |
2016-12-31 | 262 | 1393 | 242 |
2015-12-31 | 332 | 1161 | 133 |
2014-12-31 | 245 | 829 | 51 |
2013-12-31 | 126 | 663 | 165 |
2012-12-31 | 125 | 401 | 45 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.08 | 2.69 |
2019-12-31 | 0.16 | 9.74 |
2018-12-31 | 2.22 | 109.45 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.22 | 109.45 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.09 | 33.20 |
2019-12-31 | 1.63 | 60.66 |
2018-12-31 | 1.11 | 49.33 |
2017-12-31 | 3.18 | 32.55 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.15 | 40.94 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 9.27 | 0.60 |
2019-12-31 | 9.34 | 0.15 |
2018-12-31 | 6.31 | 0.13 |
2017-12-31 | 18.03 | 0.55 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.73 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.92 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.82 |
2013-12-31 | 0.00 | 9.29 |
2012-12-31 | 0.00 | 11.91 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
禾望电气(603063)的前一交易日收盘价为19.77元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予禾望电气(603063)高估评级。