图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 6 | 26 | 417 | 346 | 309 | 308 | 170 | 131 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | |
应收票据 | 3 | 36 | 241 | 119 | 82 | 27 | 0 | 0 | |
应收账款 | 19 | 91 | 121 | 229 | 122 | 168 | 163 | 145 | |
预付款项 | 26 | 21 | 16 | 43 | 23 | 4 | 5 | 6 | |
其他应收款 | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 | 25 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 53 | 153 | 202 | 207 | 261 | 136 | 51 | 47 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 42 | 20 | 46 | 61 | 141 | 185 | 205 | 204 | |
流动资产合计 | 154 | 350 | 1056 | 1020 | 954 | 882 | 612 | 546 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
固定资产 | 268 | 330 | 348 | 482 | 1087 | 1611 | 1961 | 2245 | |
在建工程 | 93 | 0 | 21 | 108 | 85 | 1 | 0 | 8 | |
工程物资 | 33 | 30 | 15 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 15 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 17 | 27 | 31 | |
递延所得税资产 | 22 | 23 | 11 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | |
其他非流动资产 | 0 | 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 437 | 407 | 446 | 661 | 1241 | 1680 | 2045 | 2338 | |
资产总计 | 591 | 757 | 1502 | 1681 | 2195 | 2562 | 2657 | 2884 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 319 | 317 | 254 | 13 | 68 | 159 | 113 | 59 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10 | 54 | 353 | 501 | 414 | 277 | 126 | 132 | |
应付账款 | 156 | 213 | 195 | 154 | 361 | 207 | 143 | 56 | |
预收款项 | 5 | 56 | 144 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |
应交税费 | 1 | 1 | 38 | 44 | 60 | 4 | 5 | 9 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 120 | 115 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 3 | 9 | 9 | 48 | 126 | 175 | 204 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 615 | 764 | 1004 | 740 | 965 | 785 | 578 | 473 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 287 | 609 | 863 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 6 | 33 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6 | 15 | 51 | 42 | 211 | 317 | 628 | 885 | |
负债合计 | 621 | 780 | 1055 | 781 | 1176 | 1102 | 1206 | 1358 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 90 | 90 | 125 | 412 | 412 | 500 | 500 | 500 | |
资本公积 | 21 | 21 | 336 | 426 | 429 | 715 | 715 | 715 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -146 | -137 | -16 | 50 | 151 | 215 | 208 | 283 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | -35 | -25 | 444 | 900 | 1019 | 1459 | 1451 | 1526 | |
少数股东权益 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | -30 | -23 | 446 | 900 | 1019 | 1459 | 1451 | 1526 | |
负债和股东权益总计 | 591 | 757 | 1502 | 1681 | 2195 | 2562 | 2657 | 2884 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 379 | 869 | 1603 | 1149 | 936 | 384 | 387 | 446 | |
营业收入 | 379 | 869 | 1603 | 1149 | 936 | 384 | 387 | 446 | |
营业总成本 | 439 | 856 | 1458 | 1054 | 798 | 346 | 376 | 413 | |
营业成本 | 359 | 770 | 1339 | 905 | 717 | 208 | 214 | 234 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
销售费用 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
管理费用 | 39 | 34 | 60 | 130 | 65 | 74 | 87 | 82 | |
财务费用 | 39 | 36 | 29 | -1 | 10 | 27 | 46 | 60 | |
资产减值损失 | 0 | 12 | 24 | 9 | -3 | 14 | -5 | -12 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -60 | 14 | 145 | 95 | 146 | 56 | 35 | 86 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -58 | 14 | 146 | 97 | 154 | 63 | 44 | 86 | |
所得税 | -7 | 2 | 26 | 20 | 37 | -4 | 1 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -51 | 11 | 120 | 78 | 116 | 66 | 42 | 72 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -50 | 13 | 120 | 78 | 116 | 66 | 42 | 72 | |
少数股东损益 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50 | 13 | 120 | 78 | 116 | 66 | 42 | 72 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149 | 455 | 632 | 621 | 817 | 375 | 343 | 409 | |
收到的税费返还 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 289 | 346 | 452 | 626 | 495 | 450 | 336 | |
经营活动现金流入小计 | 155 | 747 | 978 | 1074 | 1444 | 870 | 803 | 754 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86 | 262 | 220 | 496 | 643 | 361 | 237 | 209 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20 | 27 | 34 | 53 | 46 | 38 | 35 | 39 | |
支付的各项税费 | 1 | 2 | 8 | 60 | 57 | 92 | 17 | 13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 400 | 594 | 622 | 511 | 499 | 294 | 304 | |
经营活动现金流出小计 | 129 | 691 | 856 | 1230 | 1258 | 990 | 583 | 564 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 56 | 122 | -157 | 186 | -120 | 220 | 190 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 28 | 40 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 2 | 1 | 40 | 1 | 17 | 47 | 40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 | 48 | 50 | 196 | 355 | 473 | 275 | 118 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 209 | 16 | -9 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 234 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 19 | 16 | |
投资活动现金流出小计 | 56 | 48 | 90 | 196 | 367 | 688 | 393 | 359 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52 | -46 | -89 | -155 | -366 | -671 | -346 | -319 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 16 | 0 | 323 | 345 | 0 | 581 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 516 | 473 | 564 | 105 | 500 | 490 | 859 | 877 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90 | 687 | 156 | 0 | 0 | 10 | 71 | 65 | |
筹资活动现金流入小计 | 622 | 1160 | 1042 | 450 | 500 | 1081 | 930 | 942 | |
偿还债务支付的现金 | 539 | 475 | 627 | 347 | 228 | 211 | 611 | 693 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | 26 | 23 | 3 | 12 | 31 | 97 | 61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19 | 663 | 184 | 19 | 11 | 40 | 87 | 79 | |
筹资活动现金流出小计 | 595 | 1164 | 834 | 369 | 252 | 281 | 795 | 833 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27 | -5 | 208 | 81 | 249 | 800 | 135 | 109 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1 | 5 | 241 | -231 | 69 | 9 | 9 | -20 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1 | 1 | 6 | 248 | 17 | 85 | 94 | 103 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1 | 6 | 248 | 17 | 85 | 94 | 103 | 83 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。