康惠制药(603139) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	162	233	220	296	195	204	226	164	98	105
交易性金融资产	0	0	0	192	55	119	5	3	0	0
应收票据	51	54	35	35	23	27	26	24	14	22
应收账款	234	247	247	172	146	146	160	244	214	220
预付款项	4	3	11	4	3	3	19	44	41	51
其他应收款	7	9	12	8	7	5	4	10	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	60	80	101	99	97	120	123	199	195	189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
其他流动资产	0	252	285	2	5	28	7	16	18	17
流动资产合计	517	877	911	819	540	667	581	708	599	644
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0
长期股权投资	0	0	10	29	79	129	73	45	9	9
投资性房地产	0	0	8	6	13	19	21	120	98	97
固定资产	56	57	68	65	71	119	205	922	936	0
在建工程	1	3	3	77	403	711	745	62	19	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	65	63	60	126	122	113	103	99	98
开发支出	10	10	11	11	8	8	0	0	0	0
商誉	0	15	15	15	20	20	15	15	19	19
长期待摊费用	0	0	0	0	1	3	2	5	6	6
递延所得税资产	3	3	4	4	4	5	13	21	34	34
其他非流动资产	15	0	14	22	10	10	7	5	4	4
非流动资产合计	138	155	199	311	771	1194	1241	1343	1289	1274
资产总计	655	1032	1110	1131	1311	1860	1822	2052	1888	1918
流动负债
短期借款	34	5	0	16	15	19	84	201	188	232
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应付账款	51	46	53	48	104	169	156	259	230	231
预收款项	4	3	4	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	6	5	6	8	6	6	8	10	9
应交税费	34	29	28	9	6	6	8	19	9	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
其他应付款	1	14	24	17	19	29	24	36	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	7	7	24	73	62	175	102	110
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	12	4	9	22
流动负债合计	129	103	121	106	184	318	362	707	598	677
非流动负债
长期借款	0	2	0	0	28	393	386	282	332	312
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	12	7	0	0	4	1	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	11	12	11	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	16	10	8	54	427	434	325	383	361
负债合计	132	120	131	114	238	745	796	1032	981	1038
股东权益
股本	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
资本公积	112	412	412	412	412	412	412	412	412	412
盈余公积	34	40	45	49	52	56	56	56	56	56
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	302	359	389	416	439	464	394	367	278	261
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	523	911	946	978	1008	1047	974	949	857	840
少数股东权益	0	1	33	39	65	68	52	71	50	39
股东权益合计	523	912	979	1017	1073	1115	1026	1020	907	879
负债和股东权益总计	655	1032	1110	1131	1311	1860	1822	2052	1888	1918

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	382	367	376	431	414	443	492	673	562	556
营业收入	382	367	376	431	414	443	492	673	562	556
营业总成本	307	298	323	384	370	420	489	685	638	655
营业成本	162	155	183	223	216	235	292	484	389	394
营业税金及附加	6	7	7	5	4	4	3	5	12	12
销售费用	115	108	105	123	116	138	138	122	140	151
管理费用	21	28	21	24	26	31	35	45	56	55
财务费用	2	-1	-1	-2	-2	3	8	18	32	33
资产减值损失	0	-0	2	-4	-4	-6	-67	-21	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	4	9	-3	2	-2	-2
投资收益	0	4	11	9	5	14	-7	-29	-31	-32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	1	-12	-28	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	75	74	65	57	43	39	-76	-62	-123	-149
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	4	0	2	0	0	5	4	4
营业外支出	0	1	0	1	1	0	7	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	73	68	56	44	39	-83	-58	-122	-147
所得税	12	10	11	10	7	6	-6	-7	-10	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	63	58	46	36	33	-77	-51	-112	-137
归属于母公司所有者的净利润	65	63	56	43	34	36	-63	-26	-90	-108
少数股东损益	0	0	2	3	2	-3	-14	-25	-22	-29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	4	9	-3	2	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	40	42	-79	-49	-114	-139
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	63	56	44	38	46	-66	-24	-92	-110
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	3	2	-3	-14	-25	-22	-29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	382	363	431	508	462	455	492	600	579	528
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	25	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	2	6	8	11	50	15	31	19	35	31
经营活动现金流入小计	385	369	438	519	512	471	548	620	614	559
购买商品、接受劳务支付的现金	127	129	170	210	199	247	288	463	315	304
支付给职工以及为职工支付的现金	45	48	53	51	46	73	70	76	84	88
支付的各项税费	47	59	64	57	32	18	13	33	43	29
支付其他与经营活动有关的现金	94	90	90	94	142	126	126	120	136	126
经营活动现金流出小计	313	326	376	412	418	463	498	692	577	547
经营活动产生的现金流量净额	72	44	63	108	94	7	50	-72	37	12
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60	150	1010	608	441	380	395	78	56	36
取得投资收益收到的现金	0	2	14	10	6	17	5	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	2	4	0	5	25	0	0
投资活动现金流入小计	61	152	1028	621	452	397	404	105	63	43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	4	6	81	263	290	138	72	47	43
投资支付的现金	30	400	1059	602	348	477	307	79	30	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	11	0	33	8	0	0	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	6	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	35	413	1076	684	650	776	448	151	80	76
投资活动产生的现金流量净额	26	-261	-48	-63	-198	-379	-43	-46	-17	-33
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	336	4	2	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	44	2	0	22	58	477	201	323	331	344
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	4	2	6	8	45	3	17	17
筹资活动现金流入小计	44	342	7	26	65	485	246	326	348	360
偿还债务支付的现金	45	37	5	8	17	63	169	229	372	286
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	4	21	12	10	36	32	34	29	29
支付其他与筹资活动有关的现金	1	12	9	5	15	8	37	9	13	13
筹资活动现金流出小计	47	53	35	25	41	106	239	271	414	328
筹资活动产生的现金流量净额	-3	288	-28	1	23	378	8	55	-66	32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	95	71	-13	46	-81	7	15	-63	-45	12
期初现金及现金等价物余额	67	162	233	220	266	185	192	206	143	97
期末现金及现金等价物余额	162	233	220	266	185	192	206	143	98	108

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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