济民制药(603222)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    2.72(元)
  • 每股现金流
    0.46(元)
  • 净资产收益率
    7.21(%)
  • 总资产收益率
    2.45(%)
  • 毛利率
    44.25(%)
  • 利润增长率
    -7.86(%)
  • 资产负债比
    51.69(%)
  • 市盈率
    79.34(倍)
  • 市净率
    5.72(倍)
  • 市盈增长比率
    -12.19(倍)
  • EV / EBIT
    100.68(倍)
  • 市销率
    6.24(倍)
  • 市值(亿)
    49.79(亿元)

注:以上数据是基于济民制药(603222)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.31 34.00
2019-12-31 51.47 35.06
2018-12-31 49.26 32.34
2017-12-31 58.94 16.12
2016-12-31 87.70 18.21
2015-12-31 88.98 21.22
2014-12-31 70.08 26.20
2013-12-31 68.43 23.94
2012-12-31 62.63 23.01
2011-12-31 58.45 24.29
历史平均 68.06 23.17
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.80 51.69
2019-12-31 1.06 48.53
2018-12-31 0.87 50.74
2017-12-31 0.97 41.06
2016-12-31 5.33 12.30
2015-12-31 6.18 11.02
2014-12-31 1.93 29.92
2013-12-31 1.96 31.57
2012-12-31 1.62 37.37
2011-12-31 1.44 41.55
历史平均 2.54 31.94
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.80低于历史平均水平2.54,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.80低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.32,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.52高于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业上游
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 44.25 6.51 7.21 2.45
2019-12-31 45.56 9.52 7.93 3.52
2018-12-31 41.52 6.17 3.96 2.03
2017-12-31 45.00 9.27 6.67 3.55
2016-12-31 45.45 8.80 5.44 4.30
2015-12-31 48.42 11.53 7.18 6.13
2014-12-31 48.25 11.79 13.04 9.14
2013-12-31 49.77 14.52 16.64 11.39
2012-12-31 47.28 12.79 17.24 10.80
2011-12-31 46.71 12.36 17.69 10.34
历史平均 46.55 10.90 10.98 7.21
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.44低于历史平均水平0.47,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.44低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.80 1.11 0.78 0.38
2019-12-31 3.99 1.06 0.72 0.37
2018-12-31 4.37 1.02 0.67 0.33
2017-12-31 3.24 2.37 0.65 0.38
2016-12-31 2.74 2.68 0.56 0.49
2015-12-31 2.73 2.51 0.60 0.53
2014-12-31 3.17 2.96 1.11 0.78
2013-12-31 3.11 3.28 1.15 0.78
2012-12-31 3.29 3.67 1.35 0.84
2011-12-31 2.81 3.45 1.43 0.84
历史平均 3.18 2.74 0.94 0.62
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.80高于历史平均水平3.18,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.80高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.11低于历史平均水平2.74,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.11低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.78低于历史平均水平0.94,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.78低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 济民制药(603222)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.62,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 63 870 147
2019-12-31 69 872 139
2018-12-31 32 810 132
2017-12-31 53 793 172
2016-12-31 41 751 236
2015-12-31 52 721 255
2014-12-31 58 442 117
2013-12-31 81 488 123
2012-12-31 75 433 106
2011-12-31 68 383 30
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.31 24.48
2019-12-31 0.04 9.71
2018-12-31 0.37 49.90
2017-12-31 0.27 24.20
2016-12-31 0.17 25.43
2015-12-31 0.39 46.38
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 36.48
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.72 79.34
2019-12-31 20.18 254.34
2018-12-31 5.37 135.53
2017-12-31 5.96 89.37
2016-12-31 7.93 145.70
2015-12-31 8.60 119.81
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.97 122.60
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
济民制药(603222)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 53.10 0.20
2019-12-31 55.00 0.22
2018-12-31 13.58 0.10
2017-12-31 14.77 0.17
2016-12-31 18.62 0.13
2015-12-31 38.75 0.32
2014-12-31 0.00 0.48
2013-12-31 0.00 0.68
2012-12-31 0.00 0.62
2011-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

济民制药(603222)的前一交易日收盘价为15.56元, 我们给予的估值16.58元, 安全边际率6.56%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予济民制药(603222)合理评级。

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