众源新材(603527)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    5.38(元)
  • 每股现金流
    0.83(元)
  • 净资产收益率
    8.10(%)
  • 总资产收益率
    5.37(%)
  • 毛利率
    5.08(%)
  • 利润增长率
    36.57(%)
  • 资产负债比
    33.34(%)
  • 市盈率
    18.0(倍)
  • 市净率
    1.46(倍)
  • 市盈增长比率
    0.49(倍)
  • EV / EBIT
    20.33(倍)
  • 市销率
    0.4(倍)
  • 市值(亿)
    13.67(亿元)

注:以上数据是基于众源新材(603527)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.66 19.00
2019-12-31 76.39 7.49
2018-12-31 79.01 9.49
2017-12-31 72.30 10.31
2016-12-31 57.94 18.91
2015-12-31 53.51 22.33
2014-12-31 41.83 24.88
2013-12-31 31.35 18.05
历史平均 55.99 17.33
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.30 33.34
2019-12-31 3.29 23.61
2018-12-31 4.07 20.99
2017-12-31 3.20 27.70
2016-12-31 1.83 42.06
2015-12-31 1.57 46.49
2014-12-31 1.17 58.17
2013-12-31 1.20 68.65
历史平均 2.17 44.01
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.30高于历史平均水平2.17,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.30高于行业平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.44,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 5.08 2.20 8.10 5.37
2019-12-31 6.18 2.88 10.03 7.66
2018-12-31 6.56 2.92 10.77 8.51
2017-12-31 7.50 2.87 10.61 7.67
2016-12-31 9.66 3.46 19.73 11.43
2015-12-31 8.75 2.79 19.14 10.24
2014-12-31 7.37 1.70 15.73 6.58
2013-12-31 7.35 0.97 6.96 2.18
历史平均 7.86 2.45 13.82 7.77
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.02低于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.02高于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.75 12.82 3.65 2.44
2019-12-31 12.91 35.53 3.48 2.66
2018-12-31 14.82 30.76 3.69 2.92
2017-12-31 13.29 25.93 3.70 2.67
2016-12-31 14.97 17.49 5.71 3.31
2015-12-31 19.93 16.45 6.86 3.67
2014-12-31 20.18 15.60 9.28 3.88
2013-12-31 13.57 12.47 7.18 2.25
历史平均 16.13 19.78 6.07 3.12
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前存货周转率8.75低于历史平均水平16.13,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率8.75高于行业平均水平6.09,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率12.82低于历史平均水平19.78,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率12.82高于行业平均水平3.32,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.65低于历史平均水平6.07,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率3.65高于行业平均水平2.57,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 众源新材(603527)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率2.44低于历史平均水平3.12,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率2.44高于行业平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 76 937 144
2019-12-31 93 925 288
2018-12-31 94 869 385
2017-12-31 86 807 396
2016-12-31 74 377 121
2015-12-31 61 321 86
2014-12-31 37 236 79
2013-12-31 18 260 195
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.80 50.45
2019-12-31 1.69 37.54
2018-12-31 1.72 33.24
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.72 33.24
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.46 18.00
2019-12-31 2.23 22.21
2018-12-31 2.08 19.30
2017-12-31 4.62 43.52
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.35 31.41
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
众源新材(603527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.56 0.44
2019-12-31 11.83 0.53
2018-12-31 10.37 0.54
2017-12-31 29.94 0.69
2016-12-31 0.00 0.80
2015-12-31 0.00 0.66
2014-12-31 0.00 0.41
2013-12-31 0.00 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

众源新材(603527)的前一交易日收盘价为7.85元, 我们给予的估值4.3元, 安全边际率-45.22%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予众源新材(603527)高估评级。

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