图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 76 | 45 | 47 | 68 | 143 | 117 | 191 | 334 | 253 | 461 | |
交易性金融资产 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 99 | |
应收票据 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | |
应收账款 | 53 | 51 | 70 | 97 | 131 | 188 | 221 | 372 | 392 | 636 | |
预付款项 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 21 | 21 | 26 | 70 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 65 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 78 | 87 | 88 | 102 | 104 | 134 | 236 | 257 | 292 | 521 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 4 | 8 | 11 | 157 | 125 | 34 | 198 | 25 | 93 | |
流动资产合计 | 224 | 205 | 229 | 298 | 552 | 587 | 713 | 1194 | 1254 | 1895 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 82 | 121 | 168 | 174 | 182 | 264 | 292 | 301 | 487 | 545 | |
在建工程 | 20 | 37 | 1 | 0 | 23 | 5 | 5 | 145 | 55 | 147 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 53 | 62 | 79 | 76 | 185 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
长期待摊费用 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 16 | 13 | 13 | 14 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 128 | 185 | 196 | 202 | 247 | 354 | 394 | 560 | 652 | 919 | |
资产总计 | 353 | 390 | 425 | 500 | 800 | 940 | 1107 | 1755 | 1906 | 2814 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 61 | 54 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 304 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 201 | |
应付账款 | 102 | 105 | 130 | 150 | 188 | 245 | 343 | 454 | 440 | 739 | |
预收款项 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 10 | 15 | 23 | 25 | 34 | 34 | 46 | 55 | 72 | |
应交税费 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 7 | 5 | 9 | 19 | 16 | 40 | 37 | 31 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 216 | 196 | 191 | 240 | 246 | 311 | 433 | 572 | 651 | 1407 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
负债合计 | 216 | 196 | 192 | 241 | 247 | 312 | 434 | 573 | 658 | 1414 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 253 | 303 | 303 | 303 | |
资本公积 | 4 | 4 | 4 | 4 | 203 | 203 | 82 | 552 | 552 | 552 | |
盈余公积 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 33 | 42 | 60 | 60 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 6 | 6 | |
未分配利润 | 56 | 112 | 149 | 172 | 235 | 296 | 327 | 292 | 328 | 475 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 137 | 194 | 233 | 259 | 552 | 623 | 667 | 1173 | 1236 | 1381 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 | |
股东权益合计 | 137 | 194 | 233 | 259 | 552 | 629 | 673 | 1182 | 1248 | 1400 | |
负债和股东权益总计 | 353 | 390 | 425 | 500 | 800 | 940 | 1107 | 1755 | 1906 | 2814 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 682 | 723 | 897 | 960 | 1136 | 1402 | 1841 | 2411 | 2450 | 3001 | |
营业收入 | 682 | 723 | 897 | 960 | 1136 | 1402 | 1841 | 2411 | 2450 | 3001 | |
营业总成本 | 625 | 665 | 839 | 887 | 1036 | 1270 | 1738 | 2328 | 2272 | 2761 | |
营业成本 | 544 | 580 | 736 | 779 | 906 | 1106 | 1495 | 2034 | 1961 | 2311 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
销售费用 | 25 | 28 | 28 | 30 | 44 | 47 | 64 | 93 | 111 | 166 | |
管理费用 | 49 | 49 | 58 | 69 | 91 | 115 | 152 | 89 | 90 | 106 | |
财务费用 | 3 | 4 | 9 | 1 | -15 | -15 | 12 | -11 | 0 | 56 | |
资产减值损失 | -1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | -1 | -3 | |
公允价值变动净收益 | -2 | 0 | 5 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | |
投资收益 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | 2 | 11 | 18 | 15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 64 | 60 | 67 | 62 | 106 | 125 | 113 | 117 | 222 | 290 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 73 | 66 | 75 | 67 | 110 | 143 | 116 | 118 | 221 | 289 | |
所得税 | 10 | 8 | 15 | 12 | 18 | 23 | 15 | 12 | 36 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 64 | 58 | 59 | 54 | 91 | 120 | 101 | 106 | 185 | 251 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 56 | 58 | 59 | 54 | 91 | 120 | 100 | 104 | 181 | 245 | |
少数股东损益 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56 | 58 | 59 | 54 | 91 | 120 | 100 | 104 | 181 | 243 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 732 | 780 | 951 | 985 | 1164 | 1399 | 1878 | 2359 | 2499 | 2775 | |
收到的税费返还 | 32 | 44 | 45 | 54 | 82 | 114 | 135 | 187 | 195 | 159 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 35 | 12 | 10 | 16 | 19 | 11 | 31 | 54 | 64 | |
经营活动现金流入小计 | 803 | 859 | 1008 | 1049 | 1262 | 1532 | 2025 | 2577 | 2748 | 2998 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 574 | 607 | 734 | 777 | 883 | 1076 | 1477 | 1962 | 1921 | 1995 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72 | 82 | 97 | 110 | 137 | 193 | 275 | 336 | 377 | 440 | |
支付的各项税费 | 25 | 43 | 44 | 47 | 50 | 67 | 55 | 38 | 49 | 79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69 | 79 | 52 | 52 | 78 | 97 | 133 | 179 | 203 | 294 | |
经营活动现金流出小计 | 740 | 811 | 928 | 986 | 1149 | 1432 | 1939 | 2515 | 2550 | 2808 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64 | 48 | 81 | 63 | 113 | 100 | 85 | 62 | 198 | 190 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 67 | 25 | 0 | 0 | 576 | 180 | 620 | 1115 | 2807 | 2399 | |
取得投资收益收到的现金 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 18 | 15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 138 | 22 | 72 | |
投资活动现金流入小计 | 93 | 27 | 3 | 3 | 581 | 185 | 904 | 1293 | 2847 | 2486 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31 | 63 | 29 | 30 | 47 | 122 | 83 | 208 | 135 | 234 | |
投资支付的现金 | 67 | 25 | 0 | 0 | 726 | 147 | 510 | 1270 | 2847 | 2419 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 124 | 75 | 75 | |
投资活动现金流出小计 | 119 | 89 | 29 | 30 | 785 | 269 | 888 | 1602 | 3057 | 2862 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26 | -62 | -25 | -27 | -204 | -84 | 16 | -309 | -210 | -376 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 14 | 0 | 0 | 0 | 236 | 6 | 29 | 520 | 0 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 131 | 86 | 77 | 102 | 0 | 30 | 0 | 2 | 171 | 478 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
筹资活动现金流入小计 | 145 | 86 | 77 | 102 | 236 | 36 | 29 | 526 | 175 | 486 | |
偿还债务支付的现金 | 80 | 93 | 101 | 88 | 45 | 30 | 0 | 0 | 113 | 236 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66 | 9 | 23 | 31 | 22 | 50 | 60 | 130 | 129 | 72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 147 | 102 | 124 | 119 | 79 | 81 | 60 | 141 | 248 | 315 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2 | -16 | -47 | -16 | 156 | -45 | -31 | 385 | -73 | 172 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -0 | -6 | 1 | 10 | 4 | -12 | 9 | -3 | -15 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 34 | -30 | 3 | 21 | 75 | -25 | 58 | 148 | -87 | -28 | |
期初现金及现金等价物余额 | 40 | 74 | 43 | 47 | 68 | 142 | 117 | 176 | 324 | 237 | |
期末现金及现金等价物余额 | 74 | 43 | 47 | 68 | 142 | 117 | 176 | 324 | 237 | 209 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。