图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 361 | 435 | 511 | 345 | 742 | 815 | 532 | 570 | 746 | 476 | |
交易性金融资产 | 26 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 260 | 368 | |
应收票据 | 30 | 62 | 74 | 92 | 154 | 267 | 267 | 378 | 172 | 225 | |
应收账款 | 421 | 578 | 631 | 761 | 878 | 1221 | 1488 | 1475 | 1765 | 2532 | |
预付款项 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 12 | 33 | 69 | |
其他应收款 | 25 | 31 | 40 | 61 | 55 | 61 | 81 | 130 | 95 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 605 | 511 | 810 | 863 | 891 | 928 | 1033 | 1079 | 1333 | 1302 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 13 | 10 | 13 | 21 | 31 | 28 | 100 | 144 | 167 | 197 | |
流动资产合计 | 1481 | 1627 | 2086 | 2149 | 2775 | 3326 | 3511 | 3788 | 4855 | 5587 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 102 | 100 | 99 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
固定资产 | 289 | 324 | 314 | 305 | 333 | 323 | 540 | 818 | 632 | 838 | |
在建工程 | 26 | 3 | 3 | 42 | 30 | 120 | 372 | 558 | 801 | 628 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 75 | 82 | 70 | 119 | 119 | 114 | 225 | 226 | 180 | 176 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 19 | 27 | 35 | 33 | 41 | |
其他非流动资产 | 12 | 6 | 14 | 2 | 15 | 31 | 115 | 141 | 8 | 28 | |
非流动资产合计 | 407 | 428 | 430 | 497 | 532 | 646 | 1316 | 1900 | 1774 | 1829 | |
资产总计 | 1888 | 2055 | 2515 | 2646 | 3307 | 3972 | 4826 | 5687 | 6629 | 7416 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 472 | 568 | 630 | 605 | 603 | 459 | 1111 | 1538 | 1731 | 1982 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 63 | 115 | 339 | 523 | 677 | 698 | 882 | 237 | 444 | 754 | |
应付账款 | 407 | 474 | 435 | 330 | 185 | 264 | 328 | 379 | 385 | 380 | |
预收款项 | 251 | 127 | 282 | 239 | 225 | 201 | 264 | 109 | 350 | 351 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 19 | 3 | |
应交税费 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 20 | 14 | 26 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 53 | 65 | 45 | 48 | 45 | 56 | 122 | 125 | 83 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1303 | 1405 | 1744 | 1758 | 1754 | 1695 | 2733 | 2442 | 3027 | 3593 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 211 | 335 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 659 | 688 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 30 | 1 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 950 | 903 | 1082 | |
负债合计 | 1333 | 1407 | 1760 | 1774 | 1770 | 1709 | 2749 | 3392 | 3929 | 4675 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 213 | 687 | 687 | 687 | 691 | 691 | |
资本公积 | 339 | 336 | 336 | 336 | 856 | 1001 | 718 | 750 | 1077 | 1077 | |
盈余公积 | 1 | 13 | 22 | 33 | 47 | 60 | 67 | 74 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 28 | 120 | 208 | 314 | 393 | 484 | 509 | 568 | 633 | 679 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 527 | 630 | 726 | 843 | 1508 | 2232 | 1989 | 2222 | 2643 | 2680 | |
少数股东权益 | 28 | 19 | 29 | 29 | 28 | 31 | 88 | 73 | 56 | 61 | |
股东权益合计 | 555 | 648 | 755 | 872 | 1537 | 2263 | 2077 | 2295 | 2699 | 2740 | |
负债和股东权益总计 | 1888 | 2055 | 2515 | 2646 | 3307 | 3972 | 4826 | 5687 | 6629 | 7416 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2036 | 2070 | 2408 | 2668 | 3114 | 3429 | 4161 | 4377 | 4909 | 5894 | |
营业收入 | 2036 | 2070 | 2408 | 2668 | 3114 | 3429 | 4161 | 4377 | 4909 | 5894 | |
营业总成本 | 1975 | 1962 | 2279 | 2533 | 2954 | 3293 | 4016 | 4251 | 4750 | 5725 | |
营业成本 | 1688 | 1708 | 1987 | 2199 | 2561 | 2824 | 3495 | 3650 | 4094 | 4986 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 22 | 26 | 21 | 21 | |
销售费用 | 91 | 92 | 110 | 120 | 162 | 210 | 209 | 242 | 284 | 327 | |
管理费用 | 151 | 107 | 120 | 135 | 168 | 185 | 225 | 85 | 89 | 77 | |
财务费用 | 37 | 40 | 41 | 53 | 36 | 26 | 49 | 85 | 72 | 82 | |
资产减值损失 | 5 | 10 | 15 | 20 | 18 | 34 | 16 | 7 | -7 | 36 | |
公允价值变动净收益 | -7 | 8 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | -17 | 6 | -6 | |
投资收益 | -19 | 6 | -8 | -0 | -4 | 12 | -5 | -27 | -33 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 36 | 122 | 119 | 135 | 154 | 150 | 149 | 129 | 137 | 160 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 20 | 8 | 12 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | -0 | |
营业外支出 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 39 | 138 | 122 | 141 | 157 | 164 | 148 | 128 | 136 | 158 | |
所得税 | 7 | 18 | 15 | 16 | 14 | 19 | 24 | 15 | 16 | 17 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 31 | 120 | 107 | 126 | 143 | 145 | 123 | 113 | 120 | 141 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 20 | 105 | 97 | 117 | 135 | 136 | 100 | 101 | 116 | 133 | |
少数股东损益 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 | 23 | 12 | 4 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20 | 105 | 97 | 117 | 135 | 136 | 109 | 84 | 136 | 143 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 9 | 23 | 12 | 4 | 8 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2350 | 2084 | 2895 | 2912 | 3452 | 3242 | 4042 | 4411 | 5455 | 6078 | |
收到的税费返还 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | -4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99 | 65 | 58 | 123 | 117 | 232 | 303 | 364 | 275 | 259 | |
经营活动现金流入小计 | 2451 | 2152 | 2954 | 3039 | 3574 | 3480 | 4347 | 4782 | 5738 | 6333 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2116 | 1798 | 2492 | 2571 | 3050 | 3002 | 3350 | 4544 | 4940 | 4905 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44 | 52 | 62 | 70 | 87 | 99 | 144 | 157 | 162 | 162 | |
支付的各项税费 | 61 | 57 | 79 | 89 | 112 | 123 | 139 | 104 | 119 | 96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155 | 168 | 271 | 273 | 376 | 476 | 505 | 682 | 508 | 795 | |
经营活动现金流出小计 | 2376 | 2075 | 2903 | 3003 | 3626 | 3700 | 4139 | 5488 | 5729 | 5959 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74 | 77 | 52 | 37 | -52 | -220 | 208 | -706 | 8 | 374 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 16 | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 166 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 244 | 183 | 13 | 1 | 18 | 0 | 27 | 36 | 190 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 265 | 203 | 13 | 1 | 23 | 26 | 29 | 418 | 377 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58 | 47 | 48 | 112 | 78 | 144 | 398 | 606 | 302 | 199 | |
投资支付的现金 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 262 | 262 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 242 | 180 | 10 | 18 | 0 | 24 | 13 | 0 | 90 | |
投资活动现金流出小计 | 70 | 297 | 228 | 122 | 96 | 170 | 843 | 632 | 564 | 551 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65 | -33 | -25 | -109 | -95 | -147 | -817 | -603 | -145 | -174 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 144 | 0 | 0 | 0 | 586 | 620 | 17 | 0 | 14 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 686 | 920 | 883 | 1288 | 738 | 879 | 1817 | 4677 | 3442 | 2941 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 | -1009 | |
筹资活动现金流入小计 | 829 | 920 | 883 | 1288 | 1324 | 1499 | 1904 | 4677 | 3466 | 1932 | |
偿还债务支付的现金 | 620 | 871 | 850 | 1313 | 740 | 1023 | 1455 | 3197 | 2983 | 2220 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 51 | 54 | 62 | 93 | 68 | 90 | 115 | 101 | 122 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 75 | 13 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 802 | 924 | 904 | 1376 | 856 | 1092 | 1620 | 3325 | 3084 | 2342 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27 | -4 | -21 | -87 | 469 | 408 | 284 | 1352 | 382 | -410 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 4 | 4 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
现金及现金等价物净增加额 | 36 | 40 | 5 | -159 | 323 | 41 | -326 | 47 | 248 | -210 | |
期初现金及现金等价物余额 | 324 | 361 | 401 | 406 | 247 | 569 | 686 | 361 | 408 | 656 | |
期末现金及现金等价物余额 | 361 | 401 | 406 | 247 | 569 | 610 | 361 | 408 | 656 | 446 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。