清源股份(603628)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:清源科技(厦门)股份有限公司
- 注册地址:福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009号
- 公司简称:清源股份
- 法人代表:Hong Daniel
- 公司董秘:叶顺敏
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0592-3110089
- 公司网址:
- 上市时间:2017-01-12
- 发行数量(万股):68450000
- 发行价格(元):5.57
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.04(元)
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每股净资产3.44(元)
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每股现金流1.44(元)
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净资产收益率-1.21(%)
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总资产收益率-0.32(%)
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毛利率22.87(%)
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利润增长率-1.81(%)
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资产负债比52.72(%)
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市盈率-402.97(倍)
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市净率4.9(倍)
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市盈增长比率392.74(倍)
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EV / EBIT410526.6(倍)
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市销率4.2(倍)
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市值(亿)46.08(亿元)
注:以上数据是基于清源股份(603628)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 47.28 | 39.54 |
2019-12-31 | 38.40 | 33.49 |
2018-12-31 | 36.45 | 30.27 |
2017-12-31 | 41.16 | 25.46 |
2016-12-31 | 47.22 | 11.35 |
2015-12-31 | 55.93 | 15.75 |
2014-12-31 | 48.80 | 13.02 |
2013-12-31 | 72.17 | 20.20 |
2012-12-31 | 79.16 | 14.73 |
2011-12-31 | 80.56 | 5.89 |
历史平均 | 54.41 | 18.68 |
行业平均 | 33.84 | 6.89 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.38 | 52.72 |
2019-12-31 | 1.22 | 61.60 |
2018-12-31 | 1.24 | 63.55 |
2017-12-31 | 1.42 | 58.84 |
2016-12-31 | 1.72 | 52.78 |
2015-12-31 | 1.88 | 44.07 |
2014-12-31 | 1.62 | 51.20 |
2013-12-31 | 2.74 | 27.83 |
2012-12-31 | 3.47 | 20.84 |
2011-12-31 | 4.02 | 19.44 |
历史平均 | 2.01 | 45.59 |
行业平均 | 1.26 | 68.17 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.38低于历史平均水平2.01,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.26,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.87 | -0.59 | -1.21 | -0.32 |
2019-12-31 | 25.19 | -4.20 | -6.26 | -2.14 |
2018-12-31 | 25.75 | 3.10 | 2.61 | 1.09 |
2017-12-31 | 24.75 | 6.75 | 5.27 | 2.25 |
2016-12-31 | 28.02 | 8.57 | 10.61 | 4.95 |
2015-12-31 | 27.74 | 11.16 | 13.69 | 7.26 |
2014-12-31 | 31.73 | 8.50 | 10.44 | 5.07 |
2013-12-31 | 35.08 | 8.83 | 10.27 | 7.41 |
2012-12-31 | 35.53 | 11.80 | 12.97 | 10.26 |
2011-12-31 | 51.84 | 20.61 | 24.74 | 19.93 |
历史平均 | 29.80 | 8.39 | 9.41 | 5.47 |
行业平均 | 13.32 | 3.33 | 6.07 | 4.34 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23低于历史平均水平0.30,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.13,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.03,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.34 | 1.38 | 1.16 | 0.55 |
2019-12-31 | 2.66 | 1.52 | 1.33 | 0.51 |
2018-12-31 | 1.11 | 1.17 | 0.97 | 0.35 |
2017-12-31 | 1.31 | 1.31 | 0.81 | 0.33 |
2016-12-31 | 1.27 | 5.08 | 1.22 | 0.58 |
2015-12-31 | 1.39 | 4.13 | 1.16 | 0.65 |
2014-12-31 | 1.28 | 4.58 | 1.22 | 0.60 |
2013-12-31 | 4.93 | 4.16 | 1.16 | 0.84 |
2012-12-31 | 4.05 | 5.91 | 1.10 | 0.87 |
2011-12-31 | 2.21 | 16.43 | 1.20 | 0.97 |
历史平均 | 2.19 | 3.76 | 1.09 | 0.60 |
行业平均 | 1.92 | 11.84 | 2.44 | 0.82 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.34高于历史平均水平2.19,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.34高于行业平均水平1.92,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.38低于历史平均水平3.76,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.38低于行业平均水平11.84,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.16高于历史平均水平1.09,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.16低于行业平均水平2.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 清源股份(603628)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.60,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.82,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -11 | 941 | 393 |
2019-12-31 | -56 | 899 | 384 |
2018-12-31 | 25 | 953 | 157 |
2017-12-31 | 49 | 932 | 136 |
2016-12-31 | 58 | 544 | 54 |
2015-12-31 | 66 | 485 | 155 |
2014-12-31 | 44 | 426 | 95 |
2013-12-31 | 40 | 390 | 119 |
2012-12-31 | 47 | 362 | 141 |
2011-12-31 | 80 | 325 | 87 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.25 | -9.73 |
2018-12-31 | 0.50 | 39.64 |
2017-12-31 | 0.28 | 22.30 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.39 | 30.97 |
行业平均 | 1.33 | 38.16 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.90 | -402.97 |
2019-12-31 | 2.42 | -38.74 |
2018-12-31 | 2.08 | 79.82 |
2017-12-31 | 4.15 | 78.81 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.12 | 79.31 |
行业平均 | 2.56 | 31.67 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.90 | -0.04 |
2019-12-31 | 7.96 | -0.21 |
2018-12-31 | 7.25 | 0.09 |
2017-12-31 | 14.14 | 0.18 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.28 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.32 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.40 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.36 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.42 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.72 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
清源股份(603628)的前一交易日收盘价为16.83元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予清源股份(603628)高估评级。