图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 18 | 22 | 99 | 45 | 230 | 213 | 245 | 362 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 35 | |
应收票据 | 5 | 4 | 11 | 11 | 24 | 59 | 0 | 0 | |
应收账款 | 50 | 64 | 103 | 118 | 155 | 236 | 277 | 261 | |
预付款项 | 5 | 4 | 1 | 19 | 43 | 15 | 12 | 39 | |
其他应收款 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 48 | 55 | 62 | 103 | 137 | 146 | 183 | 210 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 25 | 22 | 1 | 1 | 212 | 244 | 11 | 12 | |
流动资产合计 | 153 | 175 | 278 | 299 | 803 | 916 | 934 | 1015 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 62 | 84 | 109 | 130 | 152 | 273 | 328 | 403 | |
在建工程 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 89 | 81 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 61 | 116 | 112 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 65 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 | 9 | 10 | |
递延所得税资产 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
其他非流动资产 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
非流动资产合计 | 87 | 107 | 128 | 161 | 183 | 450 | 618 | 691 | |
资产总计 | 241 | 282 | 406 | 459 | 986 | 1366 | 1552 | 1707 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 46 | 48 | 76 | 38 | 0 | 104 | 119 | 274 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
应付票据 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 46 | 57 | 81 | |
应付账款 | 16 | 25 | 42 | 52 | 50 | 88 | 141 | 112 | |
预收款项 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 22 | 29 | 25 | |
应交税费 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 19 | 5 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 13 | 8 | 6 | 2 | 9 | 12 | 23 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 91 | 103 | 154 | 115 | 80 | 295 | 377 | 537 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 52 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 74 | 86 | 81 | |
负债合计 | 92 | 105 | 158 | 119 | 85 | 368 | 463 | 618 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 | 130 | 169 | 169 | |
资本公积 | 14 | 14 | 154 | 154 | 592 | 562 | 523 | 523 | |
盈余公积 | 6 | 8 | 2 | 9 | 19 | 29 | 44 | 44 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 100 | 125 | 18 | 103 | 190 | 250 | 314 | 314 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145 | 172 | 248 | 341 | 901 | 971 | 1049 | 1044 | |
少数股东权益 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 44 | |
股东权益合计 | 149 | 177 | 248 | 341 | 901 | 997 | 1089 | 1088 | |
负债和股东权益总计 | 241 | 282 | 406 | 459 | 986 | 1366 | 1552 | 1707 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 272 | 302 | 462 | 582 | 777 | 877 | 1117 | 1056 | |
营业收入 | 272 | 302 | 462 | 582 | 777 | 877 | 1117 | 1056 | |
营业总成本 | 240 | 274 | 390 | 474 | 651 | 773 | 996 | 970 | |
营业成本 | 202 | 229 | 327 | 410 | 567 | 676 | 850 | 820 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
销售费用 | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 23 | 31 | 31 | |
管理费用 | 22 | 23 | 43 | 38 | 50 | 24 | 42 | 41 | |
财务费用 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -0 | 2 | 7 | |
资产减值损失 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | -11 | -10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -8 | |
投资收益 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 19 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | 33 | 72 | 108 | 129 | 119 | 144 | 104 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 33 | 34 | 73 | 108 | 129 | 121 | 145 | 102 | |
所得税 | 6 | 6 | 15 | 16 | 18 | 16 | 21 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 28 | 28 | 58 | 93 | 112 | 106 | 124 | 88 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 27 | 59 | 93 | 112 | 105 | 112 | 79 | |
少数股东损益 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28 | 27 | 59 | 93 | 112 | 105 | 111 | 70 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264 | 287 | 338 | 428 | 473 | 614 | 622 | 609 | |
收到的税费返还 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 17 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88 | 124 | 29 | 9 | 5 | 25 | 39 | 50 | |
经营活动现金流入小计 | 356 | 421 | 375 | 441 | 483 | 645 | 678 | 666 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191 | 203 | 211 | 287 | 320 | 338 | 375 | 346 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30 | 33 | 46 | 68 | 86 | 94 | 130 | 132 | |
支付的各项税费 | 8 | 19 | 22 | 36 | 34 | 21 | 48 | 22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98 | 138 | 44 | 22 | 37 | 41 | 81 | 73 | |
经营活动现金流出小计 | 327 | 393 | 323 | 413 | 476 | 494 | 633 | 573 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29 | 28 | 52 | 28 | 7 | 151 | 45 | 93 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 27 | 112 | 61 | 61 | 0 | 375 | 266 | 336 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 40 | 134 | 78 | 61 | 3 | 375 | 268 | 339 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 31 | 24 | 32 | 36 | 142 | 148 | 213 | |
投资支付的现金 | 53 | 102 | 41 | 60 | 211 | 382 | 150 | 239 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | -22 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | |
投资活动现金流出小计 | 82 | 155 | 77 | 93 | 248 | 579 | 321 | 491 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42 | -22 | 1 | -31 | -245 | -203 | -53 | -152 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 0 | 71 | 0 | 489 | 0 | 0 | -0 | |
取得借款收到的现金 | 124 | 100 | 142 | 38 | 50 | 118 | 209 | 330 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | |
筹资活动现金流入小计 | 146 | 104 | 213 | 38 | 538 | 118 | 237 | 348 | |
偿还债务支付的现金 | 128 | 98 | 115 | 76 | 88 | 27 | 164 | 175 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 36 | 39 | 60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 8 | 73 | 8 | 20 | 13 | 15 | 20 | |
筹资活动现金流出小计 | 133 | 109 | 192 | 86 | 124 | 76 | 217 | 255 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14 | -6 | 21 | -47 | 414 | 42 | 19 | 93 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -1 | -8 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1 | 1 | 76 | -50 | 175 | -10 | 11 | 26 | |
期初现金及现金等价物余额 | 19 | 18 | 19 | 95 | 45 | 220 | 210 | 221 | |
期末现金及现金等价物余额 | 18 | 19 | 95 | 45 | 220 | 210 | 221 | 247 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。