图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 27 | 41 | 45 | 36 | 27 | 107 | 72 | 88 | 104 | 107 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 31 | 32 | 29 | 43 | 45 | 43 | 61 | 47 | 2 | 13 | |
应收账款 | 108 | 97 | 106 | 107 | 114 | 122 | 159 | 147 | 179 | 249 | |
预付款项 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 58 | 50 | 57 | 65 | 58 | 80 | 76 | 72 | 79 | 92 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 130 | 185 | 211 | 158 | 65 | |
流动资产合计 | 228 | 226 | 244 | 257 | 251 | 487 | 576 | 570 | 552 | 539 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 50 | |
投资性房地产 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 11 | 33 | 32 | 31 | |
固定资产 | 38 | 90 | 98 | 96 | 96 | 124 | 200 | 184 | 195 | 192 | |
在建工程 | 33 | 7 | 2 | 13 | 54 | 48 | 10 | 23 | 106 | 104 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 148 | 170 | 173 | 182 | 221 | 255 | 274 | 340 | 424 | 416 | |
资产总计 | 376 | 396 | 417 | 439 | 472 | 742 | 850 | 910 | 976 | 955 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 53 | 35 | 27 | 28 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 8 | 5 | 2 | 19 | 17 | 22 | 28 | 14 | 11 | 23 | |
应付账款 | 70 | 70 | 77 | 73 | 95 | 104 | 112 | 86 | 166 | 135 | |
预收款项 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | |
应交税费 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 49 | 47 | 26 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 138 | 141 | 119 | 149 | 141 | 157 | 216 | 176 | 229 | 194 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 25 | 18 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
其他非流动负债 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 60 | 53 | 70 | 38 | 53 | 38 | 42 | 38 | 41 | 44 | |
负债合计 | 198 | 194 | 189 | 188 | 195 | 196 | 257 | 214 | 271 | 238 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 78 | 120 | 146 | 204 | 263 | |
资本公积 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 260 | 246 | 253 | 192 | 120 | |
盈余公积 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 | 58 | 58 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 20 | 7 | |
未分配利润 | 53 | 74 | 96 | 115 | 137 | 176 | 210 | 285 | 265 | 276 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 176 | 200 | 226 | 250 | 277 | 546 | 592 | 696 | 698 | 709 | |
少数股东权益 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 7 | 7 | |
股东权益合计 | 177 | 202 | 227 | 251 | 278 | 547 | 592 | 696 | 705 | 716 | |
负债和股东权益总计 | 376 | 396 | 417 | 439 | 472 | 742 | 850 | 910 | 976 | 955 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 359 | 329 | 377 | 417 | 409 | 416 | 509 | 459 | 476 | 567 | |
营业收入 | 359 | 329 | 377 | 417 | 409 | 416 | 509 | 459 | 476 | 567 | |
营业总成本 | 315 | 289 | 328 | 360 | 347 | 341 | 424 | 400 | 424 | 498 | |
营业成本 | 258 | 230 | 264 | 287 | 269 | 271 | 340 | 315 | 334 | 403 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
销售费用 | 16 | 16 | 18 | 23 | 23 | 22 | 25 | 21 | 22 | 26 | |
管理费用 | 34 | 38 | 39 | 43 | 46 | 48 | 53 | 39 | 35 | 35 | |
财务费用 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
资产减值损失 | 1 | -0 | 2 | 3 | 5 | -0 | 3 | 2 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 44 | 40 | 49 | 57 | 62 | 76 | 93 | 129 | 65 | 75 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 56 | 42 | 50 | 59 | 64 | 79 | 93 | 129 | 65 | 74 | |
所得税 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 7 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 48 | 36 | 43 | 50 | 54 | 67 | 81 | 111 | 58 | 64 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 49 | 37 | 44 | 51 | 55 | 68 | 81 | 111 | 58 | 64 | |
少数股东损益 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49 | 37 | 44 | 51 | 55 | 68 | 81 | 111 | 58 | 64 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 412 | 236 | 237 | 266 | 308 | 316 | 349 | 339 | 314 | 297 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 12 | 13 | |
经营活动现金流入小计 | 432 | 247 | 249 | 275 | 318 | 327 | 358 | 353 | 327 | 312 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288 | 111 | 104 | 123 | 147 | 149 | 192 | 171 | 147 | 178 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 36 | 38 | 41 | 47 | |
支付的各项税费 | 29 | 26 | 28 | 34 | 35 | 39 | 40 | 38 | 28 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 35 | 36 | 38 | 30 | 33 | 38 | 40 | 36 | 40 | |
经营活动现金流出小计 | 376 | 198 | 196 | 226 | 244 | 252 | 305 | 287 | 251 | 291 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56 | 50 | 53 | 49 | 74 | 75 | 53 | 66 | 76 | 21 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 683 | 1073 | 1044 | 773 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 251 | 713 | 1134 | 1052 | 779 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43 | 21 | 10 | 16 | 31 | 58 | 47 | 40 | 50 | 43 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 738 | 1146 | 992 | 653 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 43 | 21 | 10 | 16 | 31 | 438 | 785 | 1185 | 1042 | 696 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36 | -19 | -9 | -15 | -30 | -186 | -72 | -51 | 9 | 83 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 23 | 26 | 7 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 107 | 112 | 67 | 67 | 122 | 68 | 10 | 25 | 27 | 30 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
筹资活动现金流入小计 | 107 | 112 | 67 | 67 | 122 | 310 | 33 | 51 | 34 | 45 | |
偿还债务支付的现金 | 115 | 112 | 85 | 84 | 140 | 83 | 10 | 26 | 27 | 29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 16 | 21 | 30 | 31 | 23 | 39 | 24 | 72 | 40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
筹资活动现金流出小计 | 120 | 128 | 106 | 113 | 171 | 120 | 49 | 50 | 103 | 93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13 | -16 | -39 | -46 | -49 | 190 | -15 | 1 | -69 | -48 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 7 | 14 | 5 | -13 | -5 | 79 | -34 | 15 | 16 | 55 | |
期初现金及现金等价物余额 | 19 | 26 | 40 | 45 | 32 | 27 | 106 | 72 | 88 | 104 | |
期末现金及现金等价物余额 | 26 | 40 | 45 | 32 | 27 | 106 | 72 | 88 | 104 | 158 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。