兆易创新(603986)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.58(元)
  • 每股净资产
    19.1(元)
  • 每股现金流
    10.52(元)
  • 净资产收益率
    13.51(%)
  • 总资产收益率
    11.69(%)
  • 毛利率
    40.87(%)
  • 利润增长率
    50.49(%)
  • 资产负债比
    13.28(%)
  • 市盈率
    85.6(倍)
  • 市净率
    11.57(倍)
  • 市盈增长比率
    1.7(倍)
  • EV / EBIT
    81.33(倍)
  • 市销率
    17.72(倍)
  • 市值(亿)
    629.30(亿元)

注:以上数据是基于兆易创新(603986)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 86.72 8.81
2019-12-31 84.65 9.02
2018-12-31 66.32 8.77
2017-12-31 68.26 3.94
2016-12-31 76.61 4.52
2015-12-31 63.42 5.22
2014-12-31 65.99 5.45
2013-12-31 69.84 7.81
2012-12-31 64.34 7.83
2011-12-31 64.51 11.40
历史平均 67.41 6.87
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 5.37 13.28
2019-12-31 4.23 15.35
2018-12-31 2.82 33.68
2017-12-31 2.58 31.74
2016-12-31 4.54 23.39
2015-12-31 3.25 36.58
2014-12-31 3.18 34.01
2013-12-31 3.93 30.16
2012-12-31 2.84 35.66
2011-12-31 2.57 35.49
历史平均 3.21 32.59
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.37高于历史平均水平3.21,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率5.37高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.33,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 40.87 20.65 13.51 11.69
2019-12-31 40.52 18.90 11.61 9.80
2018-12-31 38.25 17.99 21.35 14.12
2017-12-31 39.16 19.59 22.63 15.44
2016-12-31 26.72 11.73 13.80 10.46
2015-12-31 28.67 13.12 27.62 17.33
2014-12-31 25.22 10.38 23.37 15.44
2013-12-31 21.93 8.54 20.32 14.19
2012-12-31 19.63 7.58 23.74 15.27
2011-12-31 19.82 5.55 10.31 6.65
历史平均 27.42 11.81 20.39 13.61
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41高于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.21高于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 2.64 6.43 0.65 0.57
2019-12-31 3.03 5.75 0.61 0.52
2018-12-31 2.20 8.95 1.18 0.79
2017-12-31 1.97 19.99 1.16 0.79
2016-12-31 2.68 19.71 1.16 0.89
2015-12-31 3.86 25.30 2.08 1.32
2014-12-31 3.85 27.30 2.25 1.49
2013-12-31 4.30 21.27 2.38 1.66
2012-12-31 6.37 25.72 3.13 2.01
2011-12-31 2.88 10.51 1.86 1.20
历史平均 3.51 19.84 1.90 1.27
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.64低于历史平均水平3.51,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.64低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.43低于历史平均水平19.84,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率6.43高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平1.90,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.57低于历史平均水平1.27,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 735 5441 2997
2019-12-31 607 5225 1964
2018-12-31 405 1897 934
2017-12-31 397 1756 587
2016-12-31 176 1279 872
2015-12-31 158 571 420
2014-12-31 98 420 262
2013-12-31 67 331 199
2012-12-31 63 267 136
2011-12-31 18 173 108
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.19 16.59
2019-12-31 0.12 13.38
2018-12-31 0.45 19.67
2017-12-31 0.16 13.34
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 16.50
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 11.57 85.60
2019-12-31 12.59 108.39
2018-12-31 9.35 43.80
2017-12-31 18.82 83.19
2016-12-31 13.92 100.87
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 14.03 75.95
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 283.00 2.58
2019-12-31 204.89 1.89
2018-12-31 62.32 1.42
2017-12-31 163.12 1.96
2016-12-31 177.97 1.76
2015-12-31 0.00 2.10
2014-12-31 0.00 1.31
2013-12-31 0.00 0.90
2012-12-31 0.00 0.84
2011-12-31 0.00 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

兆易创新(603986)的前一交易日收盘价为220.89元, 我们给予的估值28.3元, 安全边际率-87.19%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予兆易创新(603986)高估评级。

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