兆易创新(603986)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.55(元)
  • 每股净资产
    2.01(元)
  • 每股现金流
    1.47(元)
  • 净资产收益率
    27.62(%)
  • 总资产收益率
    17.33(%)
  • 毛利率
    28.67(%)
  • 利润增长率
    61.15(%)
  • 资产负债比
    36.58(%)
  • 市盈率
    677.54(倍)
  • 市净率
    187.13(倍)
  • 市盈增长比率
    11.21(倍)
  • EV / EBIT
    591.65(倍)
  • 市销率
    89.93(倍)
  • 市值(亿)
    1069.04(亿元)

注:以上数据是基于兆易创新(603986)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 63.42 5.22
2015-12-31 63.42 5.22
2014-12-31 65.99 5.45
2013-12-31 69.84 7.81
2012-12-31 64.34 7.83
2011-12-31 64.51 11.40
历史平均 65.62 7.54
行业平均 30.54 21.34
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 3.25 36.58
2015-12-31 3.25 36.58
2014-12-31 3.18 34.01
2013-12-31 3.93 30.16
2012-12-31 2.84 35.66
2011-12-31 2.57 35.49
历史平均 3.15 34.38
行业平均 1.04 69.16
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.25高于历史平均水平3.15,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.25高于行业平均水平1.04,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率36.58高于历史平均水平34.38,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率36.58低于行业平均水平69.16,说明本公司经营风险处于行业下游
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 28.67 13.12 27.62 17.33
2015-12-31 28.67 13.12 27.62 17.33
2014-12-31 25.22 10.38 23.37 15.44
2013-12-31 21.93 8.54 20.32 14.19
2012-12-31 19.63 7.58 23.74 15.27
2011-12-31 19.82 5.55 10.31 6.65
历史平均 23.05 9.03 21.07 13.78
行业平均 15.96 7.04 35.64 12.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前毛利率28.67高于历史平均水平23.05,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率28.67高于行业平均水平15.96,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前净利润率13.12高于历史平均水平9.03,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率13.12高于行业平均水平7.04,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率27.62高于历史平均水平21.07,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率27.62低于行业平均水平35.64,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 3.86 25.30 2.08 1.32
2015-12-31 3.86 25.30 2.08 1.32
2014-12-31 3.85 27.30 2.25 1.49
2013-12-31 4.30 21.27 2.38 1.66
2012-12-31 6.37 25.72 3.13 2.01
2011-12-31 2.88 10.51 1.86 1.20
历史平均 4.25 22.02 2.34 1.54
行业平均 1.81 8.24 5.06 1.76
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.86低于历史平均水平4.25,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.86高于行业平均水平1.81,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率25.30高于历史平均水平22.02,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率25.30高于行业平均水平8.24,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.08低于历史平均水平2.34,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率2.08低于行业平均水平5.06,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 兆易创新(603986)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.32低于历史平均水平1.54,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.32低于行业平均水平1.76,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 158 571 420
2015-12-31 158 571 420
2014-12-31 98 420 262
2013-12-31 67 331 199
2012-12-31 63 267 136
2011-12-31 18 173 108
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 187.13 677.54
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.0 0.0
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
兆易创新(603986)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 0.00 0.55
2015-12-31 0.00 2.10
2014-12-31 0.00 1.31
2013-12-31 0.00 0.90
2012-12-31 0.00 0.84
2011-12-31 0.00 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

兆易创新(603986)的前一交易日收盘价为375.24元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予兆易创新(603986)高估评级。

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