图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 46 | 19 | 61 | 67 | 69 | 148 | 577 | 235 | 209 | 247 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 639 | |
应收票据 | 4 | 4 | 5 | 15 | 38 | 27 | 8 | 33 | 0 | 20 | |
应收账款 | 242 | 252 | 327 | 298 | 351 | 496 | 534 | 593 | 693 | 711 | |
预付款项 | 30 | 21 | 10 | 9 | 38 | 11 | 22 | 17 | 13 | 21 | |
其他应收款 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 213 | 212 | 241 | 247 | 234 | 243 | 305 | 436 | 557 | 595 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 1 | 0 | 1 | 766 | 719 | 62 | 984 | 394 | 335 | |
流动资产合计 | 550 | 522 | 654 | 645 | 1498 | 1652 | 1518 | 2309 | 2728 | 2740 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 305 | 428 | 466 | 466 | 480 | 484 | 633 | 789 | 939 | 0 | |
在建工程 | 97 | 14 | 5 | 29 | 39 | 101 | 105 | 138 | 68 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 31 | 29 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | 25 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 33 | 21 | 27 | |
非流动资产合计 | 427 | 467 | 496 | 522 | 547 | 632 | 814 | 1005 | 1099 | 1139 | |
资产总计 | 977 | 989 | 1150 | 1167 | 2045 | 2285 | 2331 | 3314 | 3827 | 3879 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 258 | 200 | 135 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 56 | 24 | 47 | 5 | 48 | 125 | 77 | 273 | 268 | 248 | |
应付账款 | 137 | 144 | 198 | 176 | 173 | 282 | 317 | 339 | 339 | 360 | |
预收款项 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 8 | 8 | 8 | 23 | 21 | 23 | 28 | 33 | 33 | |
应交税费 | 2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 122 | |
流动负债合计 | 480 | 404 | 427 | 353 | 261 | 449 | 443 | 665 | 911 | 793 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 565 | 479 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 27 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 552 | 594 | 505 | |
负债合计 | 506 | 417 | 427 | 353 | 279 | 467 | 461 | 1217 | 1505 | 1298 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | 396 | |
资本公积 | 92 | 92 | 89 | 89 | 927 | 927 | 927 | 837 | 837 | 976 | |
盈余公积 | 18 | 26 | 40 | 56 | 79 | 105 | 129 | 155 | 181 | 181 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 209 | 302 | 404 | 478 | 421 | 450 | 477 | 510 | 710 | 860 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 469 | 570 | 682 | 773 | 1727 | 1782 | 1833 | 2060 | 2285 | 2543 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | 40 | 41 | 39 | 36 | 37 | 38 | 36 | 38 | |
股东权益合计 | 471 | 572 | 723 | 814 | 1766 | 1818 | 1870 | 2097 | 2322 | 2581 | |
负债和股东权益总计 | 977 | 989 | 1150 | 1167 | 2045 | 2285 | 2331 | 3314 | 3827 | 3879 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 875 | 866 | 1055 | 1174 | 1309 | 1554 | 1793 | 2166 | 2254 | 2382 | |
营业收入 | 875 | 866 | 1055 | 1174 | 1309 | 1554 | 1793 | 2166 | 2254 | 2382 | |
营业总成本 | 771 | 754 | 865 | 932 | 1050 | 1271 | 1481 | 1854 | 1920 | 2006 | |
营业成本 | 647 | 618 | 711 | 760 | 855 | 1012 | 1185 | 1509 | 1504 | 1503 | |
营业税金及附加 | 2 | 12 | 8 | 10 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
销售费用 | 37 | 43 | 56 | 64 | 75 | 99 | 119 | 134 | 136 | 136 | |
管理费用 | 64 | 64 | 71 | 78 | 106 | 138 | 145 | 89 | 111 | 133 | |
财务费用 | 18 | 16 | 16 | 8 | -6 | -7 | 7 | 14 | 26 | 41 | |
资产减值损失 | 3 | -0 | 3 | 12 | 8 | 13 | 10 | 10 | -6 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 | 23 | 37 | 38 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 104 | 113 | 190 | 242 | 262 | 308 | 337 | 338 | 386 | 451 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 21 | 14 | 17 | 10 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 112 | 117 | 192 | 240 | 269 | 312 | 342 | 351 | 394 | 449 | |
所得税 | 16 | 17 | 28 | 57 | 41 | 49 | 50 | 52 | 57 | 60 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 95 | 101 | 164 | 183 | 227 | 264 | 293 | 299 | 337 | 389 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 97 | 101 | 161 | 180 | 226 | 264 | 292 | 299 | 338 | 388 | |
少数股东损益 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97 | 101 | 161 | 180 | 226 | 264 | 292 | 299 | 338 | 388 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 996 | 1036 | 1120 | 1342 | 1583 | 1632 | 2016 | 1292 | 1394 | 1549 | |
收到的税费返还 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 12 | 20 | 21 | 8 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 31 | 11 | 23 | 32 | 10 | 12 | 17 | 31 | 84 | |
经营活动现金流入小计 | 1006 | 1070 | 1132 | 1371 | 1624 | 1655 | 2048 | 1330 | 1433 | 1633 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703 | 651 | 619 | 761 | 921 | 807 | 1333 | 509 | 651 | 621 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141 | 138 | 143 | 169 | 195 | 238 | 261 | 318 | 338 | 355 | |
支付的各项税费 | 59 | 58 | 64 | 113 | 133 | 119 | 140 | 106 | 114 | 163 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 62 | 96 | 91 | 124 | 134 | 144 | 167 | 173 | 222 | |
经营活动现金流出小计 | 982 | 909 | 922 | 1134 | 1373 | 1298 | 1877 | 1099 | 1277 | 1360 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25 | 161 | 210 | 237 | 251 | 357 | 170 | 230 | 156 | 273 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 | 23 | 41 | 41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2946 | 993 | 1666 | 1758 | 1523 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 0 | 1 | 2 | 514 | 2975 | 1023 | 1695 | 1799 | 1568 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131 | 75 | 81 | 96 | 90 | 139 | 211 | 135 | 128 | 101 | |
投资支付的现金 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 2905 | 307 | 2557 | 1738 | 1544 | |
投资活动现金流出小计 | 140 | 75 | 81 | 96 | 1344 | 3044 | 519 | 2697 | 1866 | 1645 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -135 | -75 | -80 | -94 | -830 | -68 | 504 | -1001 | -67 | -77 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 3 | 0 | 32 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 418 | 243 | 221 | 227 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121 | 89 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 542 | 332 | 353 | 258 | 1058 | 0 | 0 | 679 | 10 | 70 | |
偿还债务支付的现金 | 292 | 315 | 298 | 237 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16 | 20 | 59 | 99 | 266 | 212 | 237 | 244 | 122 | 120 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126 | 89 | 96 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 434 | 423 | 454 | 379 | 475 | 212 | 237 | 244 | 122 | 190 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108 | -92 | -101 | -120 | 583 | -212 | -237 | 435 | -112 | -120 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | -6 | -3 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -2 | -6 | 29 | 23 | 3 | 79 | 430 | -342 | -26 | 73 | |
期初现金及现金等价物余额 | 21 | 19 | 13 | 42 | 65 | 69 | 147 | 577 | 235 | 209 | |
期末现金及现金等价物余额 | 19 | 13 | 42 | 65 | 69 | 147 | 577 | 235 | 209 | 282 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。