图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 537 | 334 | 177 | 819 | 3904 | 5426 | 6811 | 6288 | 5250 | |
交易性金融资产 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 22 | 23 | |
应收账款 | 44 | 44 | 27 | 118 | 478 | 424 | 591 | 642 | 416 | |
预付款项 | 57 | 16 | 19 | 46 | 188 | 253 | 243 | 287 | 186 | |
其他应收款 | 97 | 91 | 110 | 56 | 157 | 105 | 154 | 230 | 169 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
存货 | 1397 | 1637 | 1864 | 2302 | 5557 | 6874 | 8237 | 7729 | 9987 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 2180 | 2125 | 2204 | 3340 | 10295 | 13089 | 16047 | 15197 | 16032 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 534 | 611 | 1180 | 652 | 490 | 557 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 109 | |
长期股权投资 | 418 | 458 | 484 | 605 | 489 | 477 | 473 | 467 | 540 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 818 | 5544 | 5624 | 5624 | 6275 | 6189 | |
固定资产 | 331 | 910 | 890 | 769 | 1056 | 1026 | 974 | 1031 | 922 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 7 | 11 | 76 | 143 | 140 | 137 | 153 | 70 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 19 | 0 | 0 | 3 | 46 | 41 | 34 | 58 | 69 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
其他非流动资产 | 593 | 618 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1746 | 1993 | 1952 | 2810 | 7895 | 8497 | 7908 | 8807 | 8479 | |
资产总计 | 3926 | 4117 | 4157 | 6150 | 18190 | 21585 | 23955 | 24004 | 24512 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 2225 | 2298 | 837 | 1581 | 8093 | 10864 | 12013 | 11596 | 11007 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 4 | 24 | 19 | |
应付账款 | 69 | 167 | 116 | 105 | 483 | 447 | 655 | 668 | 711 | |
预收款项 | 153 | 62 | 34 | 153 | 505 | 1650 | 626 | 494 | 2274 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 10 | 19 | 67 | 48 | 59 | 46 | 36 | |
应交税费 | 16 | -6 | 0 | 5 | 37 | 146 | 618 | 653 | 732 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 17 | 24 | 30 | 31 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
其他应付款 | 64 | 227 | 128 | 159 | 1136 | 1128 | 1477 | 688 | 667 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 20 | 180 | 200 | 2665 | 223 | 126 | 590 | 723 | |
其他流动负债 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2542 | 2785 | 1317 | 2229 | 13005 | 14630 | 15606 | 14795 | 16205 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 180 | 1677 | 2169 | 924 | 848 | 2121 | 2932 | 1229 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 840 | 844 | 847 | 1512 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 19 | 30 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 189 | 48 | 8 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 115 | 104 | 240 | 133 | 105 | 121 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 52 | 52 | 51 | |
非流动负债合计 | 0 | 180 | 1677 | 2299 | 1204 | 2159 | 3218 | 3963 | 2943 | |
负债合计 | 2542 | 2966 | 2994 | 4528 | 14209 | 16788 | 18824 | 18758 | 19148 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 745 | 745 | 745 | 745 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | |
资本公积 | 322 | 322 | 324 | 705 | 1789 | 2254 | 1827 | 1699 | 1670 | |
盈余公积 | 205 | 203 | 204 | 195 | 310 | 317 | 369 | 378 | 408 | |
库存股 | 92 | -128 | -116 | -71 | 401 | 748 | 1358 | 1565 | 1874 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 1364 | 1129 | 1142 | 1572 | 3506 | 4325 | 4557 | 4643 | 4953 | |
非正常经营项目收益调整 | 20 | 23 | 21 | 50 | 475 | 472 | 574 | 604 | 411 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1384 | 1166 | 1179 | 1622 | 3981 | 4797 | 5131 | 5247 | 5364 | |
少数股东权益 | 0 | -15 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1384 | 1151 | 1163 | 1622 | 3981 | 4797 | 5131 | 5247 | 5364 | |
负债和股东权益总计 | 3926 | 4117 | 4157 | 6150 | 18190 | 21585 | 23955 | 24004 | 24512 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 516 | 342 | 478 | 985 | 8553 | 7194 | 8881 | 8579 | 7304 | |
营业收入 | 516 | 342 | 478 | 985 | 8553 | 7194 | 8881 | 8579 | 7304 | |
营业总成本 | 354 | 203 | 313 | 840 | 7328 | 5595 | 6643 | 6938 | 5595 | |
营业成本 | 354 | 203 | 313 | 840 | 7328 | 5595 | 6643 | 6938 | 5595 | |
营业税金及附加 | 10 | 7 | 11 | 16 | 175 | 317 | 615 | 301 | 362 | |
销售费用 | 40 | 73 | 106 | 55 | 178 | 159 | 187 | 212 | 181 | |
管理费用 | 60 | 299 | 129 | 70 | 305 | 340 | 349 | 351 | 317 | |
财务费用 | 52 | 82 | 84 | 76 | 223 | 205 | 142 | 213 | 329 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | -1 | -3 | 20 | 9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
投资收益 | 74 | 119 | 171 | 58 | 103 | 30 | 35 | 33 | 89 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 33 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 75 | -202 | 8 | 2 | 461 | 609 | 983 | 577 | 599 | |
补贴收入 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 1 | 0 | 15 | 71 | 41 | 22 | 21 | 21 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 3 | 1 | 140 | 58 | 29 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 90 | -199 | 13 | 16 | 392 | 592 | 977 | 597 | 619 | |
所得税 | 12 | 6 | 2 | 3 | 88 | 179 | 249 | 154 | 114 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 78 | -204 | 13 | 14 | 304 | 413 | 727 | 443 | 505 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 76 | -204 | 13 | 11 | 242 | 353 | 662 | 357 | 441 | |
少数股东损益 | 2 | 0 | -0 | 3 | 62 | 60 | 65 | 86 | 64 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 522 | 445 | 488 | 1062 | 8468 | 8628 | 7910 | 8760 | 9731 | |
收到的税费返还 | 4 | 8 | 7 | 54 | 469 | 371 | 379 | 451 | 305 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190 | 190 | 115 | 154 | 772 | 626 | 948 | 304 | 404 | |
经营活动现金流入小计 | 716 | 643 | 610 | 1270 | 9710 | 9625 | 9238 | 9515 | 10439 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 827 | 543 | 696 | 1409 | 8001 | 6973 | 8106 | 8249 | 6866 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28 | 56 | 62 | 86 | 425 | 464 | 475 | 580 | 465 | |
支付的各项税费 | 15 | 42 | 12 | 29 | 289 | 444 | 533 | 480 | 446 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | 228 | 100 | 137 | 319 | 547 | 483 | 648 | 328 | |
经营活动现金流出小计 | 916 | 868 | 870 | 1661 | 9035 | 8429 | 9598 | 9957 | 8105 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -200 | -225 | -260 | -392 | 675 | 1197 | -360 | -442 | 2335 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 117 | 259 | 2 | 9 | 539 | 72 | 83 | 14 | 49 | |
取得投资收益收到的现金 | 26 | 27 | 147 | 30 | 42 | 20 | 28 | 18 | 28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 8 | 8 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 46 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 293 | 288 | 150 | 40 | 593 | 135 | 121 | 51 | 124 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358 | 129 | 50 | 73 | 170 | 318 | 82 | 80 | 86 | |
投资支付的现金 | 8 | 90 | 50 | 17 | 862 | 5 | 134 | 32 | 220 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 412 | 220 | 100 | -75 | 1046 | 323 | 217 | 112 | 306 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119 | 68 | 50 | 115 | -453 | -188 | -96 | -61 | -182 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2278 | 2749 | 3240 | 2072 | 10887 | 15284 | 17114 | 16609 | 17965 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2314 | 2468 | 4784 | 7391 | 5569 | |
筹资活动现金流入小计 | 2281 | 2754 | 3251 | 2072 | 13214 | 17752 | 22011 | 24000 | 23533 | |
偿还债务支付的现金 | 1776 | 2466 | 3036 | 1229 | 12604 | 14182 | 14789 | 15677 | 19318 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57 | 122 | 149 | 198 | 993 | 653 | 546 | 921 | 1055 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4220 | 6043 | 7240 | 4753 | |
筹资活动现金流出小计 | 1861 | 2605 | 3185 | 1427 | 13599 | 19055 | 21378 | 23838 | 25125 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 420 | 149 | 65 | 644 | -384 | -1303 | 633 | 162 | -1592 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 101 | -10 | -146 | 368 | -92 | -232 | 190 | -346 | 559 | |
期初现金及现金等价物余额 | 432 | 327 | 317 | 171 | 1523 | 1431 | 1199 | 1389 | 1043 | |
期末现金及现金等价物余额 | 533 | 317 | 171 | 539 | 1431 | 1199 | 1389 | 1043 | 1603 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。