图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 366 | 431 | 353 | 421 | 414 | 357 | 402 | 270 | 267 | |
交易性金融资产 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 38 | |
应收票据 | 16 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
应收账款 | 638 | 355 | 271 | 217 | 151 | 105 | 112 | 58 | 96 | |
预付款项 | 8 | 14 | 11 | 31 | 26 | 25 | 44 | 75 | 12 | |
其他应收款 | 563 | 46 | 57 | 33 | 15 | 66 | 41 | 50 | 43 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 175 | 151 | 162 | 169 | 155 | 63 | 79 | 65 | 73 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 18 | 42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
流动资产合计 | 1790 | 1047 | 936 | 906 | 795 | 628 | 748 | 556 | 571 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 173 | 52 | 137 | 87 | 58 | 67 | |
持有至到期投资 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 77 | 67 | 172 | 144 | 141 | 111 | 24 | 121 | 124 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 219 | |
固定资产 | 320 | 263 | 380 | 314 | 302 | 132 | 137 | 140 | 139 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 34 | 52 | 51 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 467 | 465 | 570 | 736 | 611 | 598 | 551 | 613 | 671 | |
资产总计 | 2258 | 1512 | 1506 | 1642 | 1406 | 1227 | 1298 | 1169 | 1243 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 623 | 371 | 374 | 244 | 192 | 150 | 176 | 155 | 165 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 52 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 26 | |
应付账款 | 321 | 254 | 241 | 241 | 170 | 102 | 132 | 88 | 109 | |
预收款项 | 7 | 32 | 21 | 16 | 24 | 29 | 44 | 37 | 26 | |
应付职工薪酬 | 19 | 15 | 12 | 17 | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
应交税费 | -2 | -7 | 1 | 8 | 12 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 123 | 116 | 148 | 236 | 205 | 107 | 123 | 108 | 140 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1142 | 788 | 832 | 764 | 629 | 417 | 494 | 415 | 490 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 42 | 36 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 28 | 19 | 13 | 15 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 45 | 50 | 0 | 43 | 14 | 82 | 67 | 55 | 52 | |
负债合计 | 1187 | 838 | 832 | 807 | 643 | 499 | 561 | 470 | 543 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 604 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | |
资本公积 | 447 | 297 | 297 | 413 | 324 | 373 | 351 | 330 | 337 | |
盈余公积 | 78 | 83 | 84 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
库存股 | -248 | -246 | -241 | -182 | -178 | -175 | -167 | -163 | -159 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 880 | 488 | 494 | 642 | 558 | 609 | 595 | 578 | 589 | |
非正常经营项目收益调整 | 191 | 187 | 180 | 193 | 206 | 118 | 142 | 121 | 111 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1070 | 674 | 674 | 835 | 763 | 728 | 737 | 698 | 700 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1070 | 674 | 674 | 835 | 763 | 728 | 737 | 698 | 700 | |
负债和股东权益总计 | 2258 | 1512 | 1506 | 1642 | 1406 | 1227 | 1298 | 1169 | 1243 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2006 | 1654 | 1718 | 1701 | 1484 | 902 | 907 | 1025 | 799 | |
营业收入 | 2006 | 1654 | 1718 | 1701 | 1484 | 902 | 907 | 1025 | 799 | |
营业总成本 | 1785 | 1512 | 1594 | 1587 | 1345 | 806 | 803 | 888 | 687 | |
营业成本 | 1785 | 1512 | 1594 | 1587 | 1345 | 806 | 803 | 888 | 687 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
销售费用 | 51 | 46 | 49 | 51 | 49 | 41 | 36 | 44 | 29 | |
管理费用 | 94 | 58 | 80 | 121 | 91 | 56 | 66 | 98 | 91 | |
财务费用 | 31 | 36 | 27 | 32 | 17 | 7 | 10 | 15 | 9 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 3 | -0 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
投资收益 | 1 | -10 | 3 | 56 | 13 | 24 | 39 | 27 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | -0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 45 | -7 | -6 | -47 | -19 | 9 | 25 | 2 | -12 | |
补贴收入 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 24 | 9 | 72 | 45 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 47 | 16 | 9 | 22 | 24 | 9 | 24 | 4 | 9 | |
所得税 | 13 | 0 | 6 | 6 | 15 | 2 | 16 | 7 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 34 | 15 | 3 | 17 | 10 | 7 | 8 | -3 | -2 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
少数股东损益 | 30 | 8 | -4 | 11 | 5 | 3 | 1 | -7 | -6 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1918 | 2430 | 2015 | 1898 | 1632 | 962 | 960 | 1131 | 793 | |
收到的税费返还 | 278 | 97 | 118 | 88 | 53 | 67 | 68 | 63 | 47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 3 | 66 | 97 | 8 | 7 | 7 | 23 | 15 | |
经营活动现金流入小计 | 2209 | 2530 | 2198 | 2083 | 1693 | 1036 | 1034 | 1217 | 855 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1876 | 2170 | 1773 | 1719 | 1486 | 865 | 875 | 1019 | 712 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102 | 104 | 100 | 158 | 90 | 59 | 67 | 94 | 65 | |
支付的各项税费 | 45 | 25 | 25 | 26 | 36 | 14 | 17 | 32 | 22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72 | 18 | 176 | 167 | 72 | 70 | 71 | 79 | 74 | |
经营活动现金流出小计 | 2096 | 2316 | 2074 | 2071 | 1684 | 1008 | 1029 | 1224 | 873 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 114 | 213 | 124 | 13 | 9 | 28 | 5 | -8 | -18 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 150 | 133 | 88 | 62 | 480 | 210 | 1505 | 2425 | 154 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 72 | 2 | 134 | 63 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24 | 165 | 8 | 15 | 5 | 3 | 14 | 6 | 76 | |
投资活动现金流入小计 | 177 | 372 | 102 | 229 | 549 | 237 | 1526 | 2453 | 246 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114 | 80 | 45 | 33 | 42 | 101 | 100 | 30 | 35 | |
投资支付的现金 | 6 | 129 | 186 | 1 | 459 | 258 | 1411 | 2458 | 188 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 121 | 209 | 230 | 34 | 509 | 367 | 1527 | 2519 | 224 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 56 | 163 | -128 | 196 | 40 | -130 | -1 | -66 | 22 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 693 | 691 | 603 | 451 | 225 | 210 | 150 | 204 | 226 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 89 | 101 | 30 | 4 | 20 | 3 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 693 | 691 | 692 | 552 | 264 | 214 | 215 | 207 | 227 | |
偿还债务支付的现金 | 664 | 938 | 619 | 594 | 277 | 150 | 156 | 231 | 222 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57 | 42 | 24 | 25 | 19 | 13 | 17 | 19 | 15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 17 | 120 | 75 | 27 | 1 | 0 | 24 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 721 | 997 | 764 | 694 | 322 | 164 | 173 | 274 | 240 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28 | -306 | -72 | -142 | -59 | 49 | 42 | -67 | -13 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 142 | 65 | -78 | 66 | -11 | -53 | 46 | -142 | -8 | |
期初现金及现金等价物余额 | 224 | 366 | 431 | 354 | 420 | 409 | 356 | 402 | 260 | |
期末现金及现金等价物余额 | 366 | 431 | 353 | 420 | 409 | 356 | 402 | 260 | 251 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。