大江Ｂ股(900919)基本面研究报告

2012-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海大江食品集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市松江区玉树路1055号-2
  • 公司简称：
    大江Ｂ股
  • 法人代表：
    俞乃奋
  • 公司董秘：
    李冬青
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    --
  • 公司电话：
    021-34225027
  • 公司网址：
    www.dajiang.com
  • 上市时间：
    1993-12-15
  • 发行数量(万股)：
    35000000
  • 发行价格(元)：
    3.5
  • 发行市盈率(倍)：
    13.41
  • 发行方式：
    私募配售
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=900919
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.19(元)
  • 每股净资产
    0.43(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    -44.67(%)
  • 总资产收益率
    -24.50(%)
  • 毛利率
    10.91(%)
  • 利润增长率
    282.21(%)
  • 资产负债比
    42.60(%)
  • 市盈率
    -2.03(倍)
  • 市净率
    0.91(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.01(倍)
  • EV / EBIT
    -3.91(倍)
  • 市销率
    0.84(倍)
  • 市值(亿)
    2.78(亿元)

注：以上数据是基于大江Ｂ股(900919)的2012-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2012-12-31TTM 57.40 29.43
2012-12-31 57.40 29.43
2011-12-31 46.76 23.83
2010-12-31 34.77 5.72
2009-12-31 31.38 12.74
2008-12-31 41.00 16.93
2007-12-31 38.73 16.61
2006-12-31 27.16 20.23
2005-12-31 19.54 27.84
2004-12-31 37.99 37.06
2003-12-31 44.11 36.48
历史平均 46.31 19.66
行业平均 0.00 0.00
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2012-12-31TTM 0.71 42.60
2012-12-31 0.71 42.60
2011-12-31 0.74 53.24
2010-12-31 1.74 65.23
2009-12-31 0.76 68.62
2008-12-31 0.87 59.00
2007-12-31 0.90 61.27
2006-12-31 0.85 72.84
2005-12-31 0.75 80.46
2004-12-31 0.94 62.01
2003-12-31 0.94 55.89
历史平均 1.06 53.69
行业平均 0.00 0.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.71低于历史平均水平1.06，说明本公司短期偿债能力正在下降；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降；
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2012-12-31TTM 10.91 -39.29 -44.67 -24.50
2012-12-31 10.91 -39.29 -44.67 -24.50
2011-12-31 9.45 9.58 18.36 9.67
2010-12-31 9.77 2.17 5.54 2.33
2009-12-31 10.46 -6.76 -21.54 -6.43
2008-12-31 9.80 0.79 1.47 0.94
2007-12-31 16.76 3.26 10.04 4.52
2006-12-31 11.41 2.46 9.84 2.12
2005-12-31 3.33 -29.39 -93.11 -20.52
2004-12-31 1.98 -20.98 -48.07 -19.77
2003-12-31 3.75 3.65 5.07 2.79
历史平均 10.04 -9.18 -6.92 -4.17
行业平均 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11高于历史平均水平0.10，说明本公司业务竞争力正在上升；
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.39低于历史平均水平-0.09，说明本公司盈利能力正在下降；
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.45低于历史平均水平-0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降；
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2012-12-31TTM 14.22 2.12 1.09 0.62
2012-12-31 14.22 2.12 1.09 0.62
2011-12-31 6.47 4.24 2.16 1.01
2010-12-31 3.11 18.73 3.08 1.07
2009-12-31 3.74 7.47 3.03 0.95
2008-12-31 5.35 6.98 2.88 1.18
2007-12-31 4.92 8.35 3.58 1.39
2006-12-31 1.95 4.25 3.16 0.86
2005-12-31 1.86 2.51 3.57 0.70
2004-12-31 3.38 2.54 2.48 0.94
2003-12-31 3.64 2.10 1.74 0.77
历史平均 7.93 8.36 2.11 0.90
行业平均 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.22高于历史平均水平7.93，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.12低于历史平均水平8.36，说明本公司固定资产利用效率正在下降；
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09低于历史平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大江Ｂ股(900919)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.90，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2012-12-31TTM -137 307 49
2012-12-31 -137 307 49
2011-12-31 52 285 70
2010-12-31 13 230 127
2009-12-31 -48 222 57
2008-12-31 4 271 58
2007-12-31 27 272 58
2006-12-31 26 263 72
2005-12-31 -214 230 110
2004-12-31 -216 450 102
2003-12-31 35 694 240
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2012-12-31TTM 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
2006-12-31 0.00 0.00
2005-12-31 0.00 0.00
2004-12-31 0.00 0.00
2003-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.00 0.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2012-12-31TTM 0.91 -2.03
2012-12-31 0.65 -1.46
2011-12-31 0.74 4.00
2010-12-31 1.12 20.13
2009-12-31 1.19 -5.53
2008-12-31 0.50 34.01
2007-12-31 1.41 14.01
2006-12-31 0.53 5.43
2005-12-31 0.28 -0.30
2004-12-31 0.22 -0.45
2003-12-31 0.22 4.25
历史平均 0.84 7.56
行业平均 0.00 0.00
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大江Ｂ股(900919)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2012-12-31TTM 0.28 -0.19
2012-12-31 0.28 -0.19
2011-12-31 0.31 0.08
2010-12-31 0.38 0.02
2009-12-31 0.39 -0.07
2008-12-31 0.20 0.01
2007-12-31 0.57 0.04
2006-12-31 0.21 0.04
2005-12-31 0.10 -0.32
2004-12-31 0.14 -0.32
2003-12-31 0.22 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大江Ｂ股(900919)的前一交易日收盘价为0.39元， 我们给予的估值为-0.05元， 安全边际率为-112.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大江Ｂ股(900919)高估评级。

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