图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 164 | 220 | 182 | 202 | 261 | 107 | 148 | 183 | 385 | |
交易性金融资产 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 14 | 16 | 20 | 47 | 2 | 8 | 1 | 7 | 136 | |
应收账款 | 92 | 91 | 211 | 164 | 160 | 69 | 81 | 53 | 156 | |
预付款项 | 18 | 19 | 44 | 32 | 19 | 12 | 19 | 10 | 24 | |
其他应收款 | 23 | 10 | 15 | 8 | 11 | 7 | 41 | 24 | 5 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 192 | 203 | 208 | 237 | 249 | 162 | 191 | 134 | 114 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 502 | 560 | 682 | 689 | 702 | 363 | 480 | 412 | 820 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 7 | 3 | 30 | 66 | 59 | 62 | 64 | 59 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 426 | 413 | 420 | 420 | 391 | 365 | 309 | 258 | 182 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 48 | 244 | 238 | 271 | 272 | 175 | 168 | 1 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 18 | 15 | 6 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 484 | 472 | 700 | 742 | 755 | 730 | 603 | 528 | 183 | |
资产总计 | 986 | 1032 | 1382 | 1432 | 1457 | 1094 | 1083 | 939 | 1003 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 24 | 46 | 51 | 137 | 152 | 120 | 103 | 218 | 40 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 171 | 167 | 241 | 254 | 287 | 72 | 187 | 79 | 29 | |
应付账款 | 213 | 243 | 278 | 352 | 370 | 264 | 296 | 302 | 98 | |
预收款项 | 16 | 38 | 45 | 49 | 44 | 64 | 63 | 72 | 2 | |
应付职工薪酬 | 20 | 19 | 15 | 137 | 101 | 78 | 60 | 47 | 27 | |
应交税费 | 2 | 7 | 8 | 5 | -7 | 2 | -3 | -4 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 141 | 117 | 129 | 97 | 106 | 182 | 138 | 101 | 95 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
其他流动负债 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 599 | 645 | 770 | 1032 | 1052 | 782 | 845 | 816 | 370 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
负债合计 | 599 | 645 | 770 | 1032 | 1052 | 785 | 848 | 820 | 378 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | |
资本公积 | 172 | 172 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 374 | |
盈余公积 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 84 | |
库存股 | -782 | -776 | -564 | -839 | -835 | -925 | -974 | -1086 | -805 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 366 | 366 | 590 | 383 | 387 | 298 | 248 | 136 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 22 | 20 | 22 | 16 | 18 | 11 | -13 | -17 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 443 | 447 | 681 | 399 | 405 | 308 | 235 | 119 | 625 | |
少数股东权益 | -56 | -61 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 387 | 387 | 612 | 399 | 405 | 308 | 235 | 119 | 625 | |
负债和股东权益总计 | 986 | 1032 | 1382 | 1432 | 1457 | 1094 | 1083 | 939 | 1003 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1170 | 1475 | 1789 | 1933 | 2091 | 1439 | 1342 | 1259 | 918 | |
营业收入 | 1170 | 1475 | 1789 | 1933 | 2091 | 1439 | 1342 | 1259 | 918 | |
营业总成本 | 1068 | 1360 | 1591 | 1745 | 1813 | 1253 | 1154 | 1115 | 696 | |
营业成本 | 1068 | 1360 | 1591 | 1745 | 1813 | 1253 | 1154 | 1115 | 696 | |
营业税金及附加 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 25 | 24 | 9 | |
销售费用 | 51 | 68 | 90 | 108 | 108 | 123 | 128 | 91 | 68 | |
管理费用 | 38 | 36 | 90 | 118 | 109 | 114 | 129 | 128 | 113 | |
财务费用 | 3 | 9 | 13 | 32 | 32 | 24 | 22 | 18 | 10 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 18 | -8 | 9 | 94 | -0 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | -2 | -3 | -16 | 3 | -4 | -5 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -3 | -18 | 3 | 0 | -5 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 5 | -2 | -11 | -115 | -7 | -110 | -213 | -123 | 19 | |
补贴收入 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 | 141 | 7 | 59 | |
营业外支出 | 1 | 0 | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | -1 | 1 | -114 | 6 | -96 | -73 | -116 | 77 | |
所得税 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 9 | 4 | 10 | -114 | 5 | -96 | -73 | -116 | 65 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10 | 5 | 9 | -111 | 4 | -89 | -66 | -112 | 64 | |
少数股东损益 | -1 | -1 | 1 | -3 | 1 | -7 | -7 | -4 | 1 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1454 | 1882 | 2046 | 2325 | 2351 | 1765 | 1448 | 1358 | 762 | |
收到的税费返还 | 68 | 76 | 55 | 62 | 60 | 45 | 30 | 32 | 10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1075 | 22 | 16 | 6 | 18 | 24 | 26 | 33 | 26 | |
经营活动现金流入小计 | 2597 | 1979 | 2118 | 2393 | 2429 | 1835 | 1504 | 1423 | 798 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1599 | 1695 | 1765 | 2072 | 2002 | 1463 | 1188 | 1242 | 342 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53 | 58 | 81 | 118 | 205 | 169 | 146 | 162 | 141 | |
支付的各项税费 | 30 | 37 | 63 | 39 | 60 | 60 | 43 | 49 | 89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173 | 149 | 194 | 176 | 123 | 141 | 157 | 124 | 45 | |
经营活动现金流出小计 | 1855 | 1940 | 2102 | 2406 | 2390 | 1834 | 1534 | 1578 | 618 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 742 | 39 | 16 | -13 | 39 | 1 | -30 | -155 | 180 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 80 | 111 | 38 | 40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 4 | 23 | 0 | 8 | 80 | 111 | 39 | -61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14 | 27 | 53 | 47 | 36 | 16 | 55 | 16 | 38 | |
投资支付的现金 | 3 | 0 | 2 | 35 | 11 | 0 | 6 | 0 | 26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 16 | 28 | 55 | 81 | 47 | 16 | 60 | 24 | 64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12 | -24 | -32 | -81 | -39 | 64 | 51 | 15 | -125 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
取得借款收到的现金 | 105 | 81 | 67 | 213 | 360 | 294 | 128 | 274 | 130 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 105 | 81 | 67 | 213 | 360 | 294 | 128 | 274 | 333 | |
偿还债务支付的现金 | 789 | 59 | 66 | 123 | 356 | 326 | 149 | 119 | 220 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 794 | 65 | 73 | 134 | 372 | 339 | 161 | 128 | 233 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -689 | 17 | -6 | 79 | -12 | -45 | -33 | 146 | 100 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 41 | 32 | -22 | -15 | -13 | 21 | -12 | 6 | 154 | |
期初现金及现金等价物余额 | 16 | 57 | 89 | 67 | 51 | 39 | 59 | 47 | 178 | |
期末现金及现金等价物余额 | 57 | 89 | 67 | 51 | 39 | 59 | 47 | 53 | 332 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。