中国宝安(000009)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中国宝安集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
  • 公司简称：
    中国宝安
  • 法人代表：
    陈政立
  • 公司董秘：
    郭山清
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    综合
  • 公司电话：
    0755-25170336
  • 公司网址：
    www.chinabaoan.com
  • 上市时间：
    1991-06-24
  • 发行数量(万股)：
    60000000
  • 发行价格(元)：
    3.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000009
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    4.7(元)
  • 每股现金流
    1.32(元)
  • 净资产收益率
    2.68(%)
  • 总资产收益率
    2.13(%)
  • 毛利率
    27.71(%)
  • 利润增长率
    4.27(%)
  • 资产负债比
    59.85(%)
  • 市盈率
    95.06(倍)
  • 市净率
    2.54(倍)
  • 市盈增长比率
    5.12(倍)
  • EV / EBIT
    37.22(倍)
  • 市销率
    1.28(倍)
  • 市值(亿)
    257.06(亿元)

注：以上数据是基于中国宝安(000009)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中国宝安(000009)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

生物医药

 674 40
2011-06-30

房地产

 659 38
2011-06-30

高新技术

 321 34
2011-06-30

其他行业

 122 38
2011-06-30

其他业务(补充)

 41 71
中国宝安(000009)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

 633
2011-06-30

华中地区

 480
2011-06-30

北方地区

 282
2011-06-30

其他地区

 242
2011-06-30

华东地区

 138
2011-06-30

其他(补充)

 41
财务分析
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 40.15 0.00
2024-12-31 40.38 26.22
2023-12-31 41.96 22.32
2022-12-31 35.96 15.12
2021-12-31 42.24 13.40
2020-12-31 40.70 14.18
2019-12-31 35.44 15.44
2018-12-31 35.01 14.02
2017-12-31 36.69 13.70
2016-12-31 37.62 13.82
2015-12-31 36.18 12.43
历史平均 36.37 11.41
行业平均 43.95 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.74 59.85
2024-12-31 1.81 59.62
2023-12-31 1.84 58.04
2022-12-31 1.45 64.04
2021-12-31 1.55 57.76
2020-12-31 1.81 59.30
2019-12-31 1.60 64.56
2018-12-31 1.57 64.99
2017-12-31 1.64 63.31
2016-12-31 1.41 62.38
2015-12-31 1.52 63.82
历史平均 1.60 63.63
行业平均 1.30 56.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.74高于历史平均水平1.60，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.74高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60低于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.71 5.85 2.68 2.13
2024-12-31 27.28 5.10 1.74 1.92
2023-12-31 20.78 5.48 7.62 3.36
2022-12-31 19.94 7.71 12.67 4.71
2021-12-31 28.74 10.02 12.94 4.75
2020-12-31 32.94 10.08 9.56 3.28
2019-12-31 35.11 5.96 5.44 2.36
2018-12-31 37.00 5.68 4.06 2.23
2017-12-31 33.72 4.60 2.66 1.19
2016-12-31 30.66 6.54 5.22 1.94
2015-12-31 33.45 19.06 16.93 5.12
历史平均 34.79 9.81 8.43 2.99
行业平均 29.51 10.20 5.89 2.58
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.20 0.00 0.91 0.36
2024-12-31 1.31 1.43 0.93 0.38
2023-12-31 2.31 2.75 1.46 0.61
2022-12-31 2.10 4.04 1.70 0.61
2021-12-31 1.23 3.53 1.12 0.47
2020-12-31 0.83 2.30 0.80 0.33
2019-12-31 0.85 2.56 1.12 0.40
2018-12-31 0.77 2.80 1.12 0.39
2017-12-31 0.51 1.89 0.71 0.26
2016-12-31 0.57 2.15 0.79 0.30
2015-12-31 0.52 2.16 0.74 0.27
历史平均 0.52 2.84 0.85 0.31
行业平均 1.03 1.53 0.58 0.25
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.20高于历史平均水平0.52，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.20高于行业平均水平1.03，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.91高于历史平均水平0.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.91高于行业平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中国宝安(000009)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36高于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.36高于行业平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 270 10105 2847
2024-12-31 173 9915 6608
2023-12-31 756 9932 8654
2022-12-31 1157 9135 7852
2021-12-31 1036 8000 6114
2020-12-31 662 6922 6396
2019-12-31 301 5535 5240
2018-12-31 214 5271 4560
2017-12-31 133 5000 3718
2016-12-31 233 4473 1832
2015-12-31 750 4434 3629
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.68 44.82
2023-12-31 1.02 15.34
2022-12-31 0.79 7.80
2021-12-31 0.79 8.72
2020-12-31 1.13 19.49
2019-12-31 0.38 14.27
2018-12-31 0.46 20.11
2017-12-31 0.28 32.27
2016-12-31 0.50 47.75
2015-12-31 0.11 4.24
历史平均 0.32 19.86
行业平均 0.94 28.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.54 95.06
2024-12-31 1.15 65.89
2023-12-31 1.15 15.04
2022-12-31 1.25 9.83
2021-12-31 1.42 10.98
2020-12-31 1.64 17.19
2019-12-31 2.05 37.77
2018-12-31 1.76 43.33
2017-12-31 3.11 116.66
2016-12-31 4.98 95.41
2015-12-31 6.45 38.10
历史平均 4.55 62.04
行业平均 1.56 24.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中国宝安(000009)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.41 0.13
2024-12-31 4.41 0.07
2023-12-31 4.41 0.29
2022-12-31 4.41 0.45
2021-12-31 4.41 0.40
2020-12-31 4.41 0.26
2019-12-31 4.41 0.12
2018-12-31 4.31 0.10
2017-12-31 7.23 0.06
2016-12-31 10.36 0.11
2015-12-31 17.96 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中国宝安(000009)的前一交易日收盘价为11.96元， 我们给予的估值为11.74元， 安全边际率为-1.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中国宝安(000009)合理评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。