伟星股份(002003)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江伟星实业发展股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省临海市花园工业区
  • 公司简称：
    伟星股份
  • 法人代表：
    章卡鹏
  • 公司董秘：
    谢瑾琨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    0576-85125002
  • 公司网址：
    www.weixing.cn
  • 上市时间：
    2004-06-24
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    7.37
  • 发行市盈率(倍)：
    19.92
  • 发行方式：
    二级市场配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002003
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.95(元)
  • 每股净资产
    5.9(元)
  • 每股现金流
    0.97(元)
  • 净资产收益率
    16.17(%)
  • 总资产收益率
    11.50(%)
  • 毛利率
    41.78(%)
  • 利润增长率
    7.58(%)
  • 资产负债比
    28.83(%)
  • 市盈率
    11.33(倍)
  • 市净率
    1.83(倍)
  • 市盈增长比率
    1.48(倍)
  • EV / EBIT
    11.38(倍)
  • 市销率
    1.69(倍)
  • 市值(亿)
    81.87(亿元)

注：以上数据是基于伟星股份(002003)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
伟星股份(002003)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钮扣

 492 40
2011-06-30

拉链

 296 33
2011-06-30

光学镜片

 42 21
2011-06-30

人造水晶钻

 36 17
2011-06-30

其他服装辅料

 32 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 48
2011-06-30

电镀加工

 2 19
伟星股份(002003)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他制造业

 900 35
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 48
伟星股份(002003)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 759
2011-06-30

国际

 141
2011-06-30

其他(补充)

 21
财务分析
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.17 0.00
2024-12-31 69.94 42.72
2023-12-31 72.68 31.07
2022-12-31 61.33 35.05
2021-12-31 67.65 30.43
2020-12-31 76.13 35.26
2019-12-31 73.00 36.39
2018-12-31 77.62 37.43
2017-12-31 82.14 35.80
2016-12-31 84.45 34.16
2015-12-31 86.70 42.96
历史平均 79.10 39.37
行业平均 58.71 12.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.57 28.83
2024-12-31 1.49 30.06
2023-12-31 1.95 27.32
2022-12-31 1.28 38.67
2021-12-31 1.51 32.35
2020-12-31 2.13 23.87
2019-12-31 1.77 27.00
2018-12-31 2.23 22.38
2017-12-31 2.79 17.86
2016-12-31 3.11 15.55
2015-12-31 3.28 13.30
历史平均 2.56 20.90
行业平均 1.61 41.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.57低于历史平均水平2.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.57低于行业平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 41.78 15.03 16.17 11.50
2024-12-31 41.73 15.12 16.08 11.24
2023-12-31 40.92 14.26 12.83 9.24
2022-12-31 39.01 13.42 16.88 10.18
2021-12-31 38.02 13.27 16.66 11.03
2020-12-31 38.84 15.83 15.74 11.61
2019-12-31 38.26 10.37 12.01 8.15
2018-12-31 40.57 12.06 13.11 10.30
2017-12-31 42.64 15.58 15.20 13.48
2016-12-31 42.80 14.42 13.37 11.72
2015-12-31 40.49 13.26 13.42 11.54
历史平均 39.15 12.66 13.80 10.97
行业平均 41.22 9.06 9.92 6.00
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42高于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.41，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.15高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.68 0.00 1.07 0.76
2024-12-31 3.87 1.74 1.06 0.74
2023-12-31 3.82 2.09 0.89 0.65
2022-12-31 3.93 2.17 1.24 0.76
2021-12-31 3.78 2.73 1.23 0.83
2020-12-31 4.50 2.08 0.96 0.73
2019-12-31 4.33 2.16 1.08 0.79
2018-12-31 5.39 2.28 1.10 0.85
2017-12-31 4.83 2.42 1.05 0.87
2016-12-31 4.70 2.38 0.96 0.81
2015-12-31 5.48 2.03 1.00 0.87
历史平均 5.39 2.22 1.10 0.86
行业平均 2.00 4.98 1.06 0.62
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.68低于历史平均水平5.39，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.68高于行业平均水平2.00，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.07低于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.07高于行业平均水平1.06，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 伟星股份(002003)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.76低于历史平均水平0.86，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.76高于行业平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 723 4469 733
2024-12-31 700 4354 1091
2023-12-31 558 4349 1394
2022-12-31 489 2895 811
2021-12-31 449 2693 623
2020-12-31 396 2518 662
2019-12-31 291 2419 359
2018-12-31 310 2367 360
2017-12-31 365 2399 470
2016-12-31 295 2211 437
2015-12-31 248 1844 288
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 8.21 83.46
2023-12-31 7.39 94.28
2022-12-31 5.75 74.29
2021-12-31 8.21 88.92
2020-12-31 12.99 154.83
2019-12-31 5.75 91.28
2018-12-31 5.48 93.96
2017-12-31 3.36 61.52
2016-12-31 3.20 69.64
2015-12-31 2.82 82.35
历史平均 5.74 93.86
行业平均 4.73 72.57
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.83 11.33
2024-12-31 1.63 10.16
2023-12-31 1.64 12.76
2022-12-31 2.18 12.93
2021-12-31 1.80 10.83
2020-12-31 1.88 11.92
2019-12-31 1.91 15.88
2018-12-31 2.25 17.15
2017-12-31 2.78 18.31
2016-12-31 2.91 21.75
2015-12-31 3.92 29.18
历史平均 2.60 18.42
行业平均 1.70 15.00
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
伟星股份(002003)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.09 0.95
2024-12-31 6.09 0.60
2023-12-31 6.09 0.48
2022-12-31 6.09 0.47
2021-12-31 6.09 0.56
2020-12-31 6.09 0.51
2019-12-31 6.09 0.38
2018-12-31 7.02 0.41
2017-12-31 11.45 0.63
2016-12-31 14.33 0.66
2015-12-31 17.72 0.61
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

伟星股份(002003)的前一交易日收盘价为10.8元， 我们给予的估值为8.73元， 安全边际率为-19.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予伟星股份(002003)合理评级。

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