平安银行(000001)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.27(元)
  • 每股净资产
    9.41(元)
  • 每股现金流
    15.22(元)
  • 净资产收益率
    13.54(%)
  • 总资产收益率
    0.87(%)
  • 毛利率
    30.05(%)
  • 利润增长率
    305.61(%)
  • 资产负债比
    93.56(%)
  • 市盈率
    8.2(倍)
  • 市净率
    1.11(倍)
  • 市盈增长比率
    0.03(倍)
  • EV / EBIT
    87.53(倍)
  • 市销率
    1.86(倍)
  • 市值(亿)
    1792.59(亿元)

注:以上数据是基于平安银行(000001)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
平安银行(000001)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

利息收入

10392 0
2011-06-30

手续费及佣金收入

1188 0
2011-06-30

其他营业收入

561 100
平安银行(000001)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华南、华中地区

5749 0
2011-06-30

华东地区

3734 0
2011-06-30

华北、东北地区

1785 0
2011-06-30

西南地区

873 0
财务分析
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 6.44 0.19
2015-12-31 6.44 0.19
2014-12-31 5.99 0.17
2013-12-31 5.92 0.20
2012-12-31 5.28 0.22
2011-12-31 5.99 0.28
2010-12-31 4.61 0.34
2009-12-31 3.48 0.29
2008-12-31 3.46 0.35
2007-12-31 3.69 0.44
2006-12-31 2.48 0.77
历史平均 4.98 0.28
行业平均 15.85 1.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 93.56
2015-12-31 0.00 93.56
2014-12-31 0.00 94.01
2013-12-31 0.00 94.08
2012-12-31 0.00 94.72
2011-12-31 0.00 94.01
2010-12-31 0.00 95.39
2009-12-31 0.00 96.52
2008-12-31 0.00 96.54
2007-12-31 0.00 96.31
2006-12-31 0.00 97.52
历史平均 0.00 95.02
行业平均 1.33 84.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.00高于历史平均水平0.00,说明本公司短期偿债能力正在上升
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率93.56低于历史平均水平95.02,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率93.56高于行业平均水平84.11,说明本公司经营风险处于行业上游
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 30.05 22.74 13.54 0.87
2015-12-31 30.05 22.74 13.54 0.87
2014-12-31 35.75 26.98 15.12 0.91
2013-12-31 38.24 29.18 13.59 0.81
2012-12-31 44.13 33.99 15.81 0.84
2011-12-31 44.30 35.05 14.02 0.83
2010-12-31 43.55 34.87 18.75 0.86
2009-12-31 40.75 33.28 24.58 0.86
2008-12-31 56.07 4.23 3.74 0.13
2007-12-31 53.44 24.52 20.37 0.75
2006-12-31 46.68 18.26 20.12 0.50
历史平均 42.92 27.20 15.50 0.76
行业平均 10.59 11.7 18.86 3.21
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前毛利率30.05低于历史平均水平42.92,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率30.05高于行业平均水平10.59,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前净利润率22.74低于历史平均水平27.20,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率22.74高于行业平均水平11.70,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率13.54低于历史平均水平15.50,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率13.54低于行业平均水平18.86,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 0.00 20.08 0.60 0.04
2015-12-31 0.00 20.08 0.60 0.04
2014-12-31 0.00 19.26 0.56 0.03
2013-12-31 0.00 14.13 0.47 0.03
2012-12-31 0.00 11.24 0.47 0.02
2011-12-31 0.00 8.41 0.39 0.02
2010-12-31 0.00 7.30 0.54 0.02
2009-12-31 0.00 8.82 0.74 0.03
2008-12-31 0.00 8.66 0.88 0.03
2007-12-31 0.00 6.95 0.83 0.03
2006-12-31 0.00 3.58 1.10 0.03
历史平均 0.00 11.65 0.61 0.03
行业平均 7.48 11.82 1.61 0.86
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.00高于历史平均水平0.00,说明本公司存货运营效率正在上升
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率20.08高于历史平均水平11.65,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率20.08高于行业平均水平11.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.61,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平1.61,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 平安银行(000001)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.04高于历史平均水平0.03,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.04低于行业平均水平0.86,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 21865 161500 261341
2015-12-31 21865 161500 261341
2014-12-31 19802 130949 183456
2013-12-31 15231 112081 181104
2012-12-31 13403 84799 172067
2011-12-31 10279 73311 67906
2010-12-31 6284 33513 68148
2009-12-31 5 20 55
2008-12-31 1 16 37
2007-12-31 3 13 31
2006-12-31 1303 6474 18008
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.84 7.69
2013-12-31 1.49 11.44
2012-12-31 1.25 7.65
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 443.78 21231.70
2007-12-31 19.78 660.87
2006-12-31 0.00 0.00
历史平均 58.39 2739.92
行业平均 4.33 11.17
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 1.11 8.20
2015-12-31 1.06 7.85
2014-12-31 1.38 9.14
2013-12-31 1.04 7.66
2012-12-31 0.97 6.12
2011-12-31 1.09 7.77
2010-12-31 1.64 8.76
2009-12-31 3.70 15.04
2008-12-31 1.79 47.84
2007-12-31 6.81 33.41
2006-12-31 4.35 21.61
历史平均 2.16 15.95
行业平均 2.88 15.28
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
平安银行(000001)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 11.99 1.27
2015-12-31 11.99 1.53
2014-12-31 15.84 1.73
2013-12-31 12.25 1.60
2012-12-31 16.02 2.62
2011-12-31 15.59 2.01
2010-12-31 15.79 1.80
2009-12-31 24.37 1.62
2008-12-31 9.46 0.20
2007-12-31 38.60 1.16
2006-12-31 14.47 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

平安银行(000001)的前一交易日收盘价为10.44元, 我们给予的估值7.11元, 安全边际率-31.90%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予平安银行(000001)高估评级。

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