国农科技(000004)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳中国农大科技股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市南山区中心路(深圳湾段)3333号中铁南方总部大厦503室
- 公司简称:国农科技
- 法人代表:黄翔
- 公司董秘:徐文苏
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-83521596
- 公司网址:
- 上市时间:1991-01-13
- 发行数量(万股):12500000
- 发行价格(元):1.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:定向发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.84(元)
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每股净资产17.26(元)
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每股现金流3.05(元)
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净资产收益率4.86(%)
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总资产收益率4.15(%)
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毛利率80.54(%)
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利润增长率-0.84(%)
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资产负债比5.59(%)
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市盈率12.57(倍)
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市净率0.61(倍)
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市盈增长比率-16.41(倍)
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EV / EBIT13.43(倍)
-
市销率6.02(倍)
-
市值(亿)8.86(亿元)
注:以上数据是基于国农科技(000004)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
23 | 29 |
2011-06-30 | 克林霉素磷酸酯 |
9 | 47 |
2011-06-30 | 三磷酸腺苷二钠氯化镁 |
5 | 74 |
2011-06-30 | 环磷腺苷葡胺 |
3 | 63 |
2011-06-30 | 三磷酸胞苷二钠 |
2 | 58 |
2011-06-30 | 复方二氯醋酸二异丙胺 |
2 | 65 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 生物医药 |
27 | 48 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
16 | 34 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 华东区 |
21 | |
2011-06-30 | 华南区 |
14 | |
2011-06-30 | 华北区 |
6 | |
2011-06-30 | 华中区 |
3 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 94.41 | 0.12 |
2019-12-31 | 93.98 | 0.15 |
2018-12-31 | 52.20 | 0.28 |
2017-12-31 | 68.48 | 11.61 |
2016-12-31 | 79.65 | 14.96 |
2015-12-31 | 40.96 | 9.48 |
2014-12-31 | 46.52 | 11.18 |
2013-12-31 | 59.68 | 16.97 |
2012-12-31 | 76.75 | 24.12 |
2011-12-31 | 70.51 | 18.65 |
2010-12-31 | 70.14 | 13.23 |
历史平均 | 62.77 | 13.39 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.39 | 5.59 |
2019-12-31 | 5.62 | 6.02 |
2018-12-31 | 1.81 | 47.80 |
2017-12-31 | 2.07 | 31.52 |
2016-12-31 | 3.66 | 20.35 |
2015-12-31 | 1.60 | 59.04 |
2014-12-31 | 1.76 | 53.48 |
2013-12-31 | 2.33 | 40.32 |
2012-12-31 | 3.02 | 23.25 |
2011-12-31 | 1.92 | 29.49 |
2010-12-31 | 1.84 | 29.86 |
历史平均 | 2.22 | 37.23 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.39高于历史平均水平2.22,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率6.39高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.06低于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.06低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 80.54 | 43.72 | 4.86 | 4.15 |
2019-12-31 | 73.01 | -3.33 | 0.22 | -0.24 |
2018-12-31 | 81.88 | -5.89 | -18.56 | -6.15 |
2017-12-31 | 61.94 | 4.25 | 6.62 | 2.19 |
2016-12-31 | 34.62 | 13.81 | 32.53 | 17.75 |
2015-12-31 | 35.28 | 5.69 | 1.53 | 1.72 |
2014-12-31 | 38.75 | 19.38 | 4.74 | 4.62 |
2013-12-31 | 52.50 | 7.96 | -1.35 | 2.39 |
2012-12-31 | 45.48 | 8.03 | 2.59 | 4.05 |
2011-12-31 | 50.83 | 12.34 | 3.97 | 4.68 |
2010-12-31 | 40.60 | 15.38 | 16.02 | 10.97 |
历史平均 | 49.10 | 8.99 | 5.34 | 4.69 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.81高于历史平均水平0.49,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.81高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.44高于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.44高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 81.19 | 0.10 | 0.09 |
2019-12-31 | 0.00 | 48.54 | 0.08 | 0.07 |
2018-12-31 | 0.00 | 370.48 | 2.00 | 1.04 |
2017-12-31 | 3.56 | 4.44 | 0.75 | 0.52 |
2016-12-31 | 27.30 | 8.60 | 1.61 | 1.29 |
2015-12-31 | 0.31 | 3.19 | 0.74 | 0.30 |
2014-12-31 | 0.25 | 2.13 | 0.51 | 0.24 |
2013-12-31 | 0.42 | 1.77 | 0.50 | 0.30 |
2012-12-31 | 1.08 | 2.09 | 0.66 | 0.50 |
2011-12-31 | 0.87 | 2.03 | 0.54 | 0.38 |
2010-12-31 | 1.81 | 5.39 | 1.02 | 0.71 |
历史平均 | 4.45 | 44.46 | 0.93 | 0.59 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率81.19高于历史平均水平44.46,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率81.19高于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.10低于历史平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.10低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国农科技(000004)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.09低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 70 | 1450 | 256 |
2019-12-31 | 3 | 1390 | 148 |
2018-12-31 | -20 | 109 | 49 |
2017-12-31 | 9 | 129 | 100 |
2016-12-31 | 39 | 121 | 96 |
2015-12-31 | 1 | 82 | 52 |
2014-12-31 | 4 | 80 | 40 |
2013-12-31 | -1 | 76 | 56 |
2012-12-31 | 2 | 77 | 56 |
2011-12-31 | 3 | 75 | 57 |
2010-12-31 | 12 | 73 | 45 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.61 | 12.57 |
2019-12-31 | 2.23 | 1001.17 |
2018-12-31 | 12.32 | -66.41 |
2017-12-31 | 14.53 | 219.38 |
2016-12-31 | 31.21 | 95.94 |
2015-12-31 | 47.28 | 3090.75 |
2014-12-31 | 16.29 | 343.96 |
2013-12-31 | 12.80 | -946.73 |
2012-12-31 | 8.87 | 342.56 |
2011-12-31 | 9.02 | 227.22 |
2010-12-31 | 13.94 | 86.98 |
历史平均 | 18.47 | 377.07 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 18.80 | 0.84 |
2019-12-31 | 18.80 | 0.02 |
2018-12-31 | 16.03 | -0.24 |
2017-12-31 | 22.38 | 0.10 |
2016-12-31 | 44.90 | 0.47 |
2015-12-31 | 45.90 | 0.01 |
2014-12-31 | 15.57 | 0.05 |
2013-12-31 | 11.65 | -0.01 |
2012-12-31 | 8.18 | 0.02 |
2011-12-31 | 8.09 | 0.04 |
2010-12-31 | 12.04 | 0.14 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
国农科技(000004)的前一交易日收盘价为10.55元, 我们给予的估值为40.35元, 安全边际率为282.46%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予国农科技(000004)低估评级。