沙河股份(000014) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	244	142	181	154	470	324	650	588	378	354
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1	1	0	0	1	1	1	3	5	5
预付款项	11	12	10	186	14	10	7	8	4	4
其他应收款	11	11	12	0	5	6	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1388	1113	1506	1448	1729	1805	1907	1569	1412	1418
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	77	80	58	79	83	99	11	13	13
流动资产合计	1697	1356	1789	1852	2298	2228	2673	2187	1819	1801
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	92	87	83	79	74	69	64	59	108	107
固定资产	20	18	15	14	25	25	23	21	19	0
在建工程	0	0	0	0	0	148	168	176	174	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	3	2	2	6	6	4	3	2	1
递延所得税资产	59	64	27	25	30	53	53	66	57	57
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	177	173	129	120	135	311	317	325	372	368
资产总计	1874	1528	1917	1972	2434	2539	2991	2512	2191	2170
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	153	118	128	153	193	333	336	293	226	221
预收款项	111	339	541	417	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	17	19	20	26	18	21	20	17	21	23
应交税费	42	32	32	32	32	46	46	31	9	8
应付利息	1	0	0	0	16	18	15	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	135	105	151	323	363	299	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	290	25	25	25	6	5	233	0	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	60	56	61	20	1	1
流动负债合计	749	638	899	976	1360	1411	1750	782	490	481
非流动负债
长期借款	330	90	65	40	119	128	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	0	1	0	21	19	18	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	330	90	68	40	120	134	21	19	26	23
负债合计	1079	728	967	1016	1480	1545	1771	802	516	504
股东权益
股本	202	202	202	202	202	202	242	242	242	242
资本公积	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
盈余公积	219	219	231	231	232	232	248	289	289	289
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	306	310	442	449	450	484	667	1119	1083	1073
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	736	741	885	891	894	928	1167	1659	1624	1614
少数股东权益	58	59	65	65	60	66	53	51	52	52
股东权益合计	795	800	950	956	954	994	1219	1711	1675	1666
负债和股东权益总计	1874	1528	1917	1972	2434	2539	2991	2512	2191	2170

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	621	513	358	438	347	642	764	1389	358	155
营业收入	621	513	358	438	347	642	764	1389	358	155
营业总成本	598	513	339	408	335	554	629	691	295	167
营业成本	491	414	252	308	215	405	453	464	173	74
营业税金及附加	24	15	9	26	51	64	84	132	55	27
销售费用	24	24	15	10	13	23	30	42	10	9
管理费用	54	57	59	63	55	65	64	61	61	61
财务费用	4	3	3	2	-0	-2	-3	-7	-4	-4
资产减值损失	0	-1	0	0	0	-27	-16	-10	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	23	-0	19	30	11	56	119	692	59	-17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	18	197	13	14	12	216	0	0	0
营业外支出	0	2	7	0	0	0	0	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	40	16	209	43	25	68	335	692	58	-17
所得税	10	5	55	11	16	19	87	168	41	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	11	155	32	9	49	248	524	17	-39
归属于母公司所有者的净利润	29	8	146	21	4	35	249	522	16	-39
少数股东损益	1	3	9	11	5	14	-1	3	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	9	49	248	524	17	-39
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	8	146	21	4	35	249	522	16	-39
归属于母少数股东的综合收益总额	1	3	9	11	5	14	-1	3	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	646	760	576	349	686	652	893	1029	130	82
收到的税费返还	0	0	0	11	0	0	15	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	51	118	173	234	19	29	82	39	28	27
经营活动现金流入小计	697	878	749	594	705	681	990	1070	158	108
购买商品、接受劳务支付的现金	99	158	639	405	281	503	417	169	138	114
支付给职工以及为职工支付的现金	40	40	42	42	53	55	49	54	42	42
支付的各项税费	63	95	73	37	76	89	128	314	86	56
支付其他与经营活动有关的现金	50	167	113	77	35	107	44	52	34	30
经营活动现金流出小计	252	459	868	561	446	754	638	590	299	242
经营活动产生的现金流量净额	444	419	-118	32	259	-72	352	480	-142	-134
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	1	2	0	7	19	19	13	1	0
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	1	2	0	7	19	19	13	1	0
投资活动产生的现金流量净额	-1	-1	184	-0	-7	-19	-19	-13	-1	-0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	30	153	118	100	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	30	183	118	100	0	0	0
偿还债务支付的现金	250	505	25	55	70	205	20	228	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	23	10	28	21	28	45	36	52	52
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	0	5	5	237	5	5
筹资活动现金流出小计	311	528	35	113	91	238	71	501	58	58
筹资活动产生的现金流量净额	-311	-528	-35	-83	92	-120	29	-501	-58	-58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	133	-109	31	-51	345	-212	363	-34	-200	-192
期初现金及现金等价物余额	99	232	123	154	104	448	236	600	566	366
期末现金及现金等价物余额	232	123	154	104	448	236	600	566	366	174

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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