深科技(000021)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳长城开发科技股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市福田区彩田路7006号
- 公司简称:深科技
- 法人代表:谭文鋕
- 公司董秘:李丽杰
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-83200095
- 公司网址:
- 上市时间:1994-02-01
- 发行数量(万股):25680000
- 发行价格(元):4.65
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:申请表抽签限额认购
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.36(元)
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每股净资产4.92(元)
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每股现金流0.81(元)
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净资产收益率7.27(%)
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总资产收益率2.88(%)
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毛利率12.05(%)
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利润增长率20.93(%)
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资产负债比66.03(%)
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市盈率36.88(倍)
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市净率2.68(倍)
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市盈增长比率1.46(倍)
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EV / EBIT43.84(倍)
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市销率1.41(倍)
-
市值(亿)193.91(亿元)
注:以上数据是基于深科技(000021)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 硬盘相关产品 |
5525 | 1 |
2011-06-30 | OEM产品 |
3675 | 3 |
2011-06-30 | 自有产品 |
229 | 27 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
33 | 23 |
2011-06-30 | 其中:关联交易 |
33 | 2 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 合 计 |
9463 | 2 |
2011-06-30 | 计算机及相关设备制造业 |
9429 | 2 |
2011-06-30 | 其他业务 |
33 | 23 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 亚太地区(中国除外) |
5758 | |
2011-06-30 | 北 美 洲 |
3252 | |
2011-06-30 | 中国(含香港) |
339 | |
2011-06-30 | 其 他 |
80 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
33 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 33.97 | 14.31 |
2019-12-31 | 38.49 | 14.74 |
2018-12-31 | 41.10 | 16.52 |
2017-12-31 | 35.72 | 14.69 |
2016-12-31 | 45.21 | 21.67 |
2015-12-31 | 36.31 | 14.75 |
2014-12-31 | 34.97 | 9.68 |
2013-12-31 | 36.14 | 8.92 |
2012-12-31 | 40.82 | 12.35 |
2011-12-31 | 41.80 | 14.32 |
2010-12-31 | 67.18 | 20.06 |
历史平均 | 42.14 | 14.77 |
行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.15 | 66.03 |
2019-12-31 | 1.08 | 61.51 |
2018-12-31 | 1.12 | 58.90 |
2017-12-31 | 1.08 | 64.28 |
2016-12-31 | 1.17 | 54.79 |
2015-12-31 | 1.17 | 63.69 |
2014-12-31 | 1.24 | 65.03 |
2013-12-31 | 1.26 | 63.86 |
2012-12-31 | 1.25 | 59.18 |
2011-12-31 | 1.27 | 58.20 |
2010-12-31 | 1.90 | 32.82 |
历史平均 | 1.27 | 57.86 |
行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.15低于历史平均水平1.27,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.15低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.58,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.05 | 4.61 | 7.27 | 2.88 |
2019-12-31 | 9.53 | 3.34 | 5.09 | 2.39 |
2018-12-31 | 4.70 | 3.52 | 8.43 | 3.64 |
2017-12-31 | 6.40 | 4.04 | 9.24 | 3.46 |
2016-12-31 | 5.67 | 1.48 | 4.08 | 1.91 |
2015-12-31 | 4.33 | 1.18 | 3.47 | 1.26 |
2014-12-31 | 3.19 | 0.98 | 3.54 | 1.11 |
2013-12-31 | 2.36 | 1.06 | 4.74 | 1.16 |
2012-12-31 | 2.54 | 0.05 | 2.35 | 0.08 |
2011-12-31 | 2.73 | 1.18 | 6.20 | 2.13 |
2010-12-31 | 2.44 | 1.72 | 9.19 | 5.35 |
历史平均 | 3.82 | 1.69 | 5.69 | 2.23 |
行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12高于历史平均水平0.04,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05高于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.38 | 4.35 | 1.83 | 0.62 |
2019-12-31 | 5.29 | 4.86 | 1.86 | 0.72 |
2018-12-31 | 6.97 | 6.26 | 2.51 | 1.03 |
2017-12-31 | 8.07 | 5.83 | 2.40 | 0.86 |
2016-12-31 | 13.94 | 5.94 | 2.84 | 1.29 |
2015-12-31 | 17.67 | 7.26 | 2.95 | 1.07 |
2014-12-31 | 22.86 | 11.77 | 3.26 | 1.14 |
2013-12-31 | 27.76 | 12.28 | 3.03 | 1.10 |
2012-12-31 | 21.63 | 13.04 | 3.95 | 1.61 |
2011-12-31 | 22.31 | 12.59 | 4.31 | 1.80 |
2010-12-31 | 31.26 | 15.53 | 4.64 | 3.12 |
历史平均 | 19.16 | 10.06 | 3.32 | 1.45 |
行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.38低于历史平均水平19.16,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.38高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.35低于历史平均水平10.06,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.35高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.83低于历史平均水平3.32,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.83高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深科技(000021)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62低于历史平均水平1.45,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 526 | 7235 | 1198 |
2019-12-31 | 352 | 6923 | 1418 |
2018-12-31 | 530 | 6286 | 1809 |
2017-12-31 | 541 | 5857 | 1611 |
2016-12-31 | 214 | 5259 | 1078 |
2015-12-31 | 181 | 5204 | 2274 |
2014-12-31 | 176 | 4956 | 1924 |
2013-12-31 | 230 | 4852 | 2242 |
2012-12-31 | 94 | 3979 | 1858 |
2011-12-31 | 252 | 4058 | 2239 |
2010-12-31 | 384 | 4183 | 1440 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.46 | 16.79 |
2019-12-31 | 0.90 | 41.76 |
2018-12-31 | 0.87 | 13.88 |
2017-12-31 | 0.51 | 13.59 |
2016-12-31 | 0.53 | 34.31 |
2015-12-31 | 0.41 | 40.72 |
2014-12-31 | 0.70 | 41.87 |
2013-12-31 | 0.68 | 22.95 |
2012-12-31 | 4.25 | 282.01 |
2011-12-31 | 5.85 | 157.36 |
2010-12-31 | 2.27 | 91.56 |
历史平均 | 1.79 | 77.58 |
行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.68 | 36.88 |
2019-12-31 | 2.37 | 46.48 |
2018-12-31 | 1.35 | 15.96 |
2017-12-31 | 2.44 | 26.45 |
2016-12-31 | 2.64 | 64.70 |
2015-12-31 | 3.41 | 98.21 |
2014-12-31 | 2.13 | 60.13 |
2013-12-31 | 1.60 | 33.79 |
2012-12-31 | 1.56 | 66.41 |
2011-12-31 | 1.67 | 26.91 |
2010-12-31 | 3.70 | 40.31 |
历史平均 | 2.28 | 48.10 |
行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 11.13 | 0.36 |
2019-12-31 | 11.13 | 0.24 |
2018-12-31 | 5.75 | 0.36 |
2017-12-31 | 9.73 | 0.37 |
2016-12-31 | 9.43 | 0.15 |
2015-12-31 | 12.06 | 0.12 |
2014-12-31 | 7.18 | 0.12 |
2013-12-31 | 5.28 | 0.16 |
2012-12-31 | 4.71 | 0.07 |
2011-12-31 | 5.13 | 0.19 |
2010-12-31 | 11.74 | 0.29 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
深科技(000021)的前一交易日收盘价为13.18元, 我们给予的估值为9.82元, 安全边际率为-25.49%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予深科技(000021)高估评级。