新都退(000033)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳新都酒店股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市春风路一号
  • 公司简称：
    新都退
  • 法人代表：
    朱季成
  • 公司董秘：
    杜明丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    住宿业
  • 公司电话：
    0755-82320888-543
  • 公司网址：
    www.szcphotel.com
  • 上市时间：
    1994-01-02
  • 发行数量(万股)：
    42000000
  • 发行价格(元)：
    3.15
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    申请表抽签限额认购
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000033
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.05(元)
  • 每股净资产
    -0.05(元)
  • 每股现金流
    0.04(元)
  • 净资产收益率
    91.03(%)
  • 总资产收益率
    -19.40(%)
  • 毛利率
    -3.70(%)
  • 利润增长率
    32.39(%)
  • 资产负债比
    121.31(%)
  • 市盈率
    -35.0(倍)
  • 市净率
    -31.86(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.08(倍)
  • EV / EBIT
    -41.25(倍)
  • 市销率
    21.33(倍)
  • 市值(亿)
    7.31(亿元)

注：以上数据是基于新都退(000033)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新都退(000033)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

酒店业

 33 44
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 100
新都退(000033)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

客房收入

 19 42
2011-06-30

租赁收入

 8 54
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 100
2011-06-30

餐饮收入

 4 14
2011-06-30

其他

 1 100
新都退(000033)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

深圳

 33
2011-06-30

其他(补充)

 6
财务分析
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -21.31 0.89
2019-12-31 -8.41 1.01
2018-12-31 -1.58 1.10
2017-12-31 0.88 0.21
2016-12-31 7.15 0.06
2015-12-31 2.27 0.00
2014-12-31 -41.13 62.64
2013-12-31 48.12 49.08
2012-12-31 57.14 59.35
2011-12-31 56.96 56.34
2010-12-31 55.22 56.60
历史平均 20.56 31.71
行业平均 44.10 19.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.63 121.31
2019-12-31 2.14 108.41
2018-12-31 2.58 101.58
2017-12-31 5.73 99.12
2016-12-31 8.43 92.85
2015-12-31 3.54 97.73
2014-12-31 0.61 141.13
2013-12-31 1.67 51.88
2012-12-31 1.54 42.86
2011-12-31 2.10 43.04
2010-12-31 2.30 44.78
历史平均 3.17 79.44
行业平均 0.99 55.98
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.63低于历史平均水平3.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.63高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.21高于历史平均水平0.79，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.21高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -3.70 -60.95 91.03 -19.40
2019-12-31 25.93 -13.55 81.68 -6.87
2018-12-31 39.87 -5.42 219.07 -3.46
2017-12-31 34.62 -31.89 -1070.24 -9.50
2016-12-31 38.50 4.87 24.99 1.75
2015-12-31 58.81 59.50 724.97 16.43
2014-12-31 31.60 -698.25 253.03 -104.08
2013-12-31 49.94 4.34 1.28 0.62
2012-12-31 41.82 -38.02 -9.49 -5.42
2011-12-31 43.95 3.88 0.96 0.55
2010-12-31 50.91 5.83 1.43 0.79
历史平均 43.34 -77.24 16.22 -11.37
行业平均 70.25 7.74 8.12 3.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.04低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.04低于行业平均水平0.70，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.61高于历史平均水平-0.77，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.61低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.91高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.91高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 9.29 35.60 -1.49 0.32
2019-12-31 9.91 50.44 -6.03 0.51
2018-12-31 9.66 57.94 -40.48 0.64
2017-12-31 8.38 140.96 34.00 0.30
2016-12-31 14.50 563.94 5.03 0.36
2015-12-31 14.58 0.00 12.19 0.28
2014-12-31 34.12 0.24 -0.36 0.15
2013-12-31 27.84 0.29 0.30 0.14
2012-12-31 24.93 0.24 0.25 0.14
2011-12-31 26.21 0.25 0.25 0.14
2010-12-31 26.22 0.24 0.25 0.14
历史平均 20.72 95.51 1.27 0.25
行业平均 7.47 2.48 1.08 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.29低于历史平均水平20.72，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率9.29高于行业平均水平7.47，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率35.60低于历史平均水平95.51，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率35.60高于行业平均水平2.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-1.49低于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-1.49低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32高于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -21 -23 16
2019-12-31 -7 -9 32
2018-12-31 -4 -2 28
2017-12-31 -21 2 30
2016-12-31 6 22 41
2015-12-31 70 10 121
2014-12-31 -450 -178 11
2013-12-31 3 272 73
2012-12-31 -25 268 14
2011-12-31 3 294 78
2010-12-31 4 291 91
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.91 38.68
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -31.86 -35.00
2019-12-31 -83.13 -101.78
2018-12-31 -453.70 -207.10
2017-12-31 381.02 -35.60
2016-12-31 198.80 795.60
2015-12-31 355.58 49.05
2014-12-31 -9.25 -3.66
2013-12-31 4.68 364.72
2012-12-31 5.24 -55.21
2011-12-31 4.06 423.49
2010-12-31 6.16 429.73
历史平均 54.73 195.67
行业平均 1.77 21.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新都退(000033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.70 -0.05
2019-12-31 1.70 -0.02
2018-12-31 1.70 -0.01
2017-12-31 1.70 -0.05
2016-12-31 10.38 0.01
2015-12-31 10.38 0.21
2014-12-31 4.99 -1.36
2013-12-31 3.86 0.01
2012-12-31 4.27 -0.08
2011-12-31 3.62 0.01
2010-12-31 5.44 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新都退(000033)的前一交易日收盘价为1.7元， 我们给予的估值为2.74元， 安全边际率为61.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新都退(000033)低估评级。

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