中国天楹(000035) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	259	1263	532	3795	3396	3876	1958	1379	1444	1218
交易性金融资产	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	19	105	51	106	8	4	15	15	12
应收账款	168	324	458	5721	5954	1243	2262	2504	2353	2562
预付款项	61	82	115	295	371	328	204	215	204	294
其他应收款	16	32	27	184	221	204	92	122	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
存货	104	129	114	634	760	496	422	315	279	319
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	29	133	151	1	1	0	0	0
其他流动资产	180	335	412	1177	1354	621	746	732	711	798
流动资产合计	789	2183	1792	12031	12612	6777	5960	5366	5506	5721
非流动资产
可供出售金融资产	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	145	113	86	1073	130	113	113	108	119	124
长期股权投资	5	5	4	1345	1363	296	247	242	232	232
投资性房地产	253	256	257	251	239	206	207	204	203	203
固定资产	1035	1075	1325	7503	8120	2003	1969	2691	2644	0
在建工程	1106	2189	2335	4779	6589	420	957	1626	2369	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1746	2162	2832	10683	11157	10861	13366	13939	14881	15194
开发支出	32	56	82	18	34	86	77	0	0	0
商誉	0	31	31	5235	5606	66	146	146	140	140
长期待摊费用	21	39	27	45	15	16	16	23	49	49
递延所得税资产	12	17	18	264	207	52	70	81	202	206
其他非流动资产	3	3	20	4070	4306	3554	3122	3524	2774	2826
非流动资产合计	5209	5947	7016	35265	37766	17722	20508	22746	23814	24672
资产总计	5998	8130	8809	47297	50378	24499	26468	28112	29320	30393
流动负债
短期借款	698	580	705	2662	3494	1532	2686	2443	2829	2469
交易性金融负债	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0
应付票据	94	53	505	1570	1114	475	56	92	0	0
应付账款	458	1065	1491	4118	5221	2085	2933	2778	2665	2937
预收款项	1	9	5	190	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	30	51	988	1094	165	172	154	212	193
应交税费	73	109	140	787	970	165	161	144	131	155
应付利息	15	3	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	124	0	0	0	13	0
其他应付款	53	24	161	311	216	54	366	474	593	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	429	691	1110	2055	2466	826	1619	1288	1521	1397
其他流动负债	318	315	0	225	256	307	392	569	523	561
流动负债合计	2153	2879	4174	13246	15135	5650	8431	8022	8498	8579
非流动负债
长期借款	1042	1185	655	14653	15516	3796	3130	4325	5075	5440
应付债券	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	540	818	335	1910	1704	1231	1094	1978	2073	0
专项应付款	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1696	1821	17	2	0	0	0
递延所得税负债	58	59	59	475	430	46	97	95	92	91
其他非流动负债	0	0	0	2899	2652	2365	2963	2564	1889	1935
非流动负债合计	1783	2203	1340	22348	22748	7697	7598	9254	9889	10743
负债合计	3936	5082	5514	35593	37883	13347	16030	17276	18387	19323
股东权益
股本	1239	1352	1352	2524	356	356	356	356	356	356
资本公积	944	1679	1682	8412	8423	8300	8300	8179	8063	8063
盈余公积	58	88	124	157	203	242	264	280	297	297
库存股	0	0	0	0	0	721	755	755	657	657
未分配利润	704	896	1077	1757	2365	3055	2917	3239	3451	3556
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2062	3020	3239	10803	11693	10935	10291	10651	10754	10906
少数股东权益	0	28	55	901	801	217	147	186	179	165
股东权益合计	2062	3048	3295	11703	12495	11152	10438	10837	10933	11070
负债和股东权益总计	5998	8130	8809	47297	50378	24499	26468	28112	29320	30393

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	980	1612	1847	18587	21867	20593	6707	5324	5667	5622
营业收入	980	1612	1847	18587	21867	20593	6707	5324	5667	5622
营业总成本	789	1369	1610	17834	20807	19958	6137	4927	5177	5200
营业成本	541	993	1175	15754	18647	17683	5392	3854	4005	4003
营业税金及附加	16	28	39	237	285	271	48	49	52	53
销售费用	1	4	60	25	22	33	46	52	47	51
管理费用	111	175	186	1002	964	1292	433	541	499	497
财务费用	117	155	125	556	848	622	152	359	479	499
资产减值损失	4	14	3	-27	-0	-9	-6	0	-26	-26
公允价值变动净收益	4	3	1	-12	0	0	-116	-14	-0	-8
投资收益	0	0	-1	78	56	461	-332	-0	0	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	76	115	131	-0	-4	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	195	290	287	910	1131	1116	233	427	489	430
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	56	3	8	200	196	68	35	3	1	-18
营业外支出	0	2	2	52	66	24	18	9	29	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	250	291	293	1057	1261	1160	250	420	460	383
所得税	39	66	71	288	432	292	129	36	150	168
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	212	225	222	770	829	868	122	384	310	215
归属于母公司所有者的净利润	212	222	216	713	654	729	123	337	280	184
少数股东损益	0	3	6	57	175	139	-2	47	30	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	279	-635	-599	129	-119	23
综合收益总额	0	0	0	0	1107	233	-477	513	192	238
归属于母公司所有者的综合收益总额	212	223	216	834	879	86	-371	481	171	229
归属于母少数股东的综合收益总额	0	3	6	44	229	147	-106	32	21	9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	628	727	1228	19323	22657	20217	5081	4273	4493	4687
收到的税费返还	48	40	43	48	39	38	30	62	92	92
收到其他与经营活动有关的现金	15	34	66	63	108	88	96	87	565	330
经营活动现金流入小计	691	801	1337	19434	22804	20343	5207	4423	5150	5109
购买商品、接受劳务支付的现金	165	234	366	6995	8542	7427	3251	2479	2759	2912
支付给职工以及为职工支付的现金	110	182	355	7860	8916	8293	1015	1124	1130	1030
支付的各项税费	130	247	253	1837	2058	1837	314	302	551	521
支付其他与经营活动有关的现金	61	103	153	342	282	262	32	37	55	55
经营活动现金流出小计	465	766	1127	17034	19798	17818	4613	3942	4495	4517
经营活动产生的现金流量净额	225	35	210	2400	3007	2525	594	481	655	592
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	878	90	350	187	287	0	270	640	573
取得投资收益收到的现金	3	3	3	213	320	231	30	0	0	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	123	194	237	17	31	33	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10	0	7410	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	45	13	3	88	46	31	10	2	0	0
投资活动现金流入小计	48	894	96	784	748	8196	59	304	673	614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620	838	604	3553	3522	2748	3823	2410	1969	1393
投资支付的现金	850	28	90	1400	390	399	392	71	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	16	0	652	401	82	51	0	0	16
支付其他与投资活动有关的现金	6	9	21	1	4	263	27	0	0	0
投资活动现金流出小计	1476	891	715	5605	4316	3492	4293	2481	1969	1409
投资活动产生的现金流量净额	-1428	3	-619	-4821	-3568	4704	-4235	-2178	-1295	-795
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	739	22	478	80	64	42	12	3	21
取得借款收到的现金	1653	1517	760	8169	6768	5494	3924	6614	7651	7303
发行债券收到的现金	299	300	157	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	837	822	527	2465	957	1226	1945	1231	951	430
筹资活动现金流入小计	2789	3378	1466	11113	7805	6784	5911	7857	8604	7754
偿还债务支付的现金	1392	1804	1155	3629	4628	9572	2557	4621	6245	6289
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	198	188	754	942	887	390	373	542	554
支付其他与筹资活动有关的现金	98	418	598	1866	2096	2438	1815	1536	1238	863
筹资活动现金流出小计	1592	2419	1941	6248	7666	12897	4762	6531	8026	7706
筹资活动产生的现金流量净额	1197	959	-475	4864	139	-6113	1149	1326	578	48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	15	-34	-279	36	12	-4	-3
其他原因对现金的影响	-5	-3	-3	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6	997	-884	2458	-457	837	-2456	-359	-66	-158
期初现金及现金等价物余额	200	194	1192	307	2765	2309	3146	690	331	265
期末现金及现金等价物余额	194	1192	307	2765	2309	3146	690	331	265	107

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