图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 7788 | 5222 | 4771 | 3667 | 4487 | 6326 | 5596 | 9729 | 9715 | 16170 | |
交易性金融资产 | 186 | 405 | 460 | 428 | 133 | 141 | 195 | 194 | 416 | 157 | |
应收票据 | 1031 | 778 | 1376 | 1592 | 1370 | 1536 | 1377 | 1424 | 637 | 789 | |
应收账款 | 8111 | 8238 | 10066 | 11480 | 10667 | 11526 | 16397 | 17896 | 18395 | 17795 | |
预付款项 | 1930 | 1213 | 3394 | 5223 | 3290 | 2166 | 2148 | 6861 | 2887 | 3439 | |
其他应收款 | 2710 | 2114 | 2805 | 2575 | 3254 | 9348 | 8260 | 11255 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 42 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
存货 | 15468 | 18035 | 15961 | 16773 | 16417 | 17410 | 19258 | 27335 | 41302 | 38907 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 2635 | 1636 | 1513 | 2389 | 3229 | 3942 | 4314 | 4388 | 4295 | 4184 | |
其他流动资产 | 866 | 690 | 823 | 1030 | 661 | 702 | 1198 | 1039 | 1409 | 1728 | |
流动资产合计 | 40727 | 38346 | 41170 | 45172 | 43530 | 53352 | 59002 | 81903 | 90023 | 94407 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 572 | 610 | 7 | 396 | 421 | 443 | 442 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 2311 | 2541 | 2952 | 3450 | 12735 | 13220 | 12881 | 13874 | 13778 | 12645 | |
长期股权投资 | 1957 | 1914 | 1577 | 1166 | 2036 | 2162 | 2398 | 3570 | 5364 | 5947 | |
投资性房地产 | 127 | 184 | 325 | 366 | 439 | 1753 | 1679 | 1966 | 2770 | 7097 | |
固定资产 | 10885 | 11609 | 13508 | 19051 | 21848 | 22037 | 22941 | 23180 | 37835 | 0 | |
在建工程 | 1898 | 2280 | 6685 | 10461 | 17040 | 22769 | 22195 | 24165 | 9828 | 10409 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 130 | 148 | 8 | 15 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3172 | 3274 | 3700 | 4356 | 4984 | 4655 | 4711 | 4661 | 5158 | 5132 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 50 | 67 | 99 | 94 | 111 | |
商誉 | 1208 | 1267 | 1396 | 1664 | 1762 | 2128 | 2112 | 1955 | 2182 | 2253 | |
长期待摊费用 | 35 | 48 | 96 | 194 | 166 | 247 | 205 | 322 | 753 | 650 | |
递延所得税资产 | 704 | 718 | 856 | 1118 | 1194 | 1258 | 1417 | 1441 | 1800 | 1786 | |
其他非流动资产 | 765 | 203 | 333 | 342 | 466 | 86 | 88 | 392 | 59 | 20 | |
非流动资产合计 | 23635 | 24646 | 31436 | 42604 | 63233 | 71263 | 71602 | 76981 | 82084 | 85897 | |
资产总计 | 64362 | 62992 | 72606 | 87776 | 106763 | 124615 | 130604 | 158884 | 172108 | 180304 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 8031 | 5438 | 7245 | 11240 | 17909 | 15730 | 15317 | 19898 | 17557 | 15271 | |
交易性金融负债 | 31 | 13 | 1 | 104 | 251 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 3295 | 990 | 1173 | 1684 | 1749 | 1552 | 1785 | 1890 | 2581 | 2801 | |
应付账款 | 7329 | 7059 | 7782 | 11365 | 8893 | 10161 | 12216 | 13211 | 12745 | 13805 | |
预收款项 | 2663 | 2722 | 2921 | 3055 | 2764 | 3781 | 4624 | 132 | 41 | 18 | |
应付职工薪酬 | 2013 | 2020 | 2177 | 2306 | 2234 | 2115 | 2713 | 3097 | 3442 | 3126 | |
应交税费 | 916 | 748 | 683 | 800 | 923 | 1092 | 1364 | 2194 | 1852 | 2091 | |
应付利息 | 152 | 203 | 214 | 186 | 216 | 303 | 378 | 541 | 0 | 0 | |
应付股利 | 116 | 39 | 198 | 48 | 56 | 17 | 254 | 63 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3394 | 4293 | 5019 | 5287 | 5285 | 5154 | 6855 | 8733 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2560 | 1262 | 2459 | 4053 | 4766 | 3668 | 4086 | 14076 | 9616 | 4648 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 1920 | 2453 | 0 | 1688 | 596 | 1024 | 4 | 82 | |
流动负债合计 | 31236 | 25540 | 32576 | 43340 | 45921 | 46249 | 51422 | 73536 | 70551 | 69036 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 6573 | 7642 | 7761 | 11110 | 23685 | 27023 | 24140 | 25770 | 30918 | 36746 | |
应付债券 | 3988 | 6462 | 6451 | 4455 | 0 | 7986 | 7986 | 2019 | 8014 | 8011 | |
长期应付款 | 87 | 145 | 243 | 673 | 550 | 529 | 347 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 582 | 650 | 661 | 370 | 467 | 657 | 801 | 1836 | 4330 | 4300 | |
其他非流动负债 | 199 | 349 | 386 | 0 | 72 | 2124 | 1772 | 2111 | 1383 | 2170 | |
非流动负债合计 | 11512 | 15335 | 15533 | 17154 | 25347 | 39231 | 35945 | 32945 | 46518 | 54486 | |
负债合计 | 42748 | 40875 | 48110 | 60494 | 71268 | 85480 | 87367 | 106481 | 117070 | 123522 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2662 | 2662 | 2662 | 2673 | 2978 | 2979 | 2983 | 2985 | 3585 | 3595 | |
资本公积 | 799 | 930 | 708 | 687 | 3182 | 3127 | 4210 | 4128 | 4881 | 4801 | |
盈余公积 | 2953 | 3060 | 3121 | 3126 | 3204 | 3279 | 3282 | 3283 | 3582 | 3582 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 12785 | 13393 | 14899 | 16652 | 17663 | 17495 | 19734 | 22083 | 21483 | 21574 | |
外币报表折算差额 | -567 | -532 | -717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 18633 | 19513 | 20674 | 22290 | 28541 | 29286 | 32461 | 37325 | 39254 | 41287 | |
少数股东权益 | 2981 | 2604 | 3822 | 4992 | 6954 | 9849 | 10777 | 15078 | 15784 | 15495 | |
股东权益合计 | 21614 | 22117 | 24496 | 27282 | 35495 | 39135 | 43237 | 52403 | 55038 | 56782 | |
负债和股东权益总计 | 64362 | 62992 | 72606 | 87776 | 106763 | 124615 | 130604 | 158884 | 172108 | 180304 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 64125 | 54334 | 57874 | 70071 | 58686 | 51112 | 76300 | 93498 | 85815 | 87747 | |
营业收入 | 64125 | 54334 | 57874 | 70071 | 58686 | 51112 | 76300 | 93498 | 85815 | 87747 | |
营业总成本 | 59398 | 51655 | 55202 | 66980 | 56415 | 51159 | 73336 | 92328 | 90023 | 92288 | |
营业成本 | 52225 | 44601 | 48242 | 58769 | 48081 | 41482 | 62293 | 79586 | 73356 | 75042 | |
营业税金及附加 | 345 | 506 | 508 | 403 | 433 | 503 | 517 | 956 | 707 | 745 | |
销售费用 | 1868 | 1766 | 1833 | 2348 | 2575 | 2157 | 2927 | 1744 | 2297 | 2254 | |
管理费用 | 3767 | 3721 | 4042 | 4656 | 4147 | 4209 | 5482 | 5159 | 5204 | 5140 | |
财务费用 | 784 | 525 | 439 | 519 | 628 | 719 | 1446 | 1159 | 1276 | 1699 | |
资产减值损失 | 410 | 537 | 139 | 284 | 551 | 2090 | 671 | 2426 | -5224 | -5251 | |
公允价值变动净收益 | -101 | 59 | 190 | -229 | -103 | 614 | 111 | -240 | -157 | 144 | |
投资收益 | 109 | -98 | 509 | 436 | 776 | 234 | 510 | -82 | 327 | 746 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 44 | -77 | -54 | 59 | 242 | 87 | 31 | 166 | 35 | 328 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4735 | 2639 | 3371 | 3298 | 2944 | 801 | 4172 | 6477 | 5839 | 6322 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 370 | 360 | 274 | 390 | 436 | 1213 | 622 | 375 | 199 | -36 | |
营业外支出 | 83 | 92 | 82 | 117 | 174 | 311 | 385 | 168 | 423 | 410 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 48 | 35 | 54 | 51 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 5023 | 2907 | 3563 | 3570 | 3206 | 1702 | 4409 | 6684 | 5614 | 5876 | |
所得税 | 1364 | 977 | 928 | 536 | 934 | 967 | 1251 | 2615 | 3104 | 3127 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 3659 | 1930 | 2634 | 3034 | 2272 | 735 | 3158 | 4068 | 2510 | 2749 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3691 | 1939 | 2180 | 2478 | 1974 | 540 | 2509 | 3380 | 1542 | 1603 | |
少数股东损益 | -32 | -9 | 454 | 556 | 298 | 195 | 649 | 688 | 968 | 1146 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3303 | 1998 | 1592 | 2291 | 2303 | 1411 | 2371 | 3544 | 2419 | 1900 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -130 | -8 | 457 | 561 | 288 | 291 | 591 | 788 | 1167 | 1123 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66772 | 60176 | 58823 | 72747 | 54618 | 49661 | 76045 | 90161 | 86290 | 85211 | |
收到的税费返还 | 3607 | 2266 | 1229 | 1793 | 2211 | 1996 | 2743 | 4404 | 2487 | 1693 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 364 | 752 | 628 | 533 | 491 | 476 | 1692 | 1674 | 1388 | 2520 | |
经营活动现金流入小计 | 70743 | 63194 | 60680 | 75073 | 57321 | 52132 | 80480 | 96239 | 90165 | 89424 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59109 | 51619 | 47176 | 56000 | 48172 | 37876 | 61591 | 78646 | 72757 | 63254 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4454 | 4794 | 5222 | 6326 | 6276 | 6052 | 6211 | 8455 | 7817 | 8206 | |
支付的各项税费 | 1637 | 1685 | 2367 | 1718 | 1612 | 1292 | 2586 | 3070 | 2713 | 1853 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3289 | 2852 | 3166 | 4594 | 4871 | 4570 | 5818 | 5928 | 3339 | 3660 | |
经营活动现金流出小计 | 68489 | 60951 | 57931 | 68638 | 60931 | 49791 | 76205 | 96099 | 86627 | 76973 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2254 | 2243 | 2750 | 6434 | -3610 | 2342 | 4275 | 141 | 3539 | 12451 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 343 | 440 | 182 | 352 | 480 | 227 | 9729 | 803 | 64 | 743 | |
取得投资收益收到的现金 | 43 | 72 | 842 | 178 | 14 | 225 | 59 | 29 | 199 | 48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86 | 359 | 158 | 905 | 776 | 905 | 987 | 2097 | 1062 | 1213 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 206 | 476 | 51 | 165 | 130 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 221 | 279 | 264 | 263 | 43 | 447 | 189 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 692 | 1149 | 1445 | 1876 | 1313 | 2010 | 11439 | 2980 | 1490 | 2134 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2998 | 2087 | 6930 | 12873 | 12347 | 7240 | 1707 | 4847 | 6566 | 5373 | |
投资支付的现金 | 1180 | 325 | 74 | 557 | 1379 | 887 | 10748 | 2479 | 3600 | 2311 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90 | 297 | 946 | 0 | 171 | 738 | 564 | 56 | 408 | 16 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
投资活动现金流出小计 | 4268 | 2709 | 7950 | 13430 | 13898 | 8865 | 13020 | 7382 | 10574 | 7931 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3576 | -1559 | -6504 | -11554 | -12585 | -6855 | -1580 | -4402 | -9084 | -5797 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 83 | 129 | 185 | 205 | 3732 | 1769 | 2803 | 660 | 2739 | 1321 | |
取得借款收到的现金 | 29181 | 15628 | 19444 | 33241 | 58970 | 54549 | 59931 | 70916 | 75144 | 77702 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 1981 | 7986 | 0 | 6013 | 6000 | 4000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 417 | 2518 | 15 | 261 | 4 | 16 | 1899 | 3524 | 2173 | |
筹资活动现金流入小计 | 29264 | 18645 | 22146 | 33461 | 64944 | 64308 | 62750 | 79488 | 87407 | 87196 | |
偿还债务支付的现金 | 22896 | 18384 | 16533 | 27120 | 45955 | 52820 | 62807 | 66659 | 78675 | 81978 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1797 | 2292 | 1670 | 2220 | 2406 | 3228 | 2867 | 3492 | 4839 | 3959 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63 | 858 | 309 | 180 | 77 | 748 | 613 | 41 | 279 | 1021 | |
筹资活动现金流出小计 | 24756 | 21535 | 18513 | 29520 | 48439 | 56797 | 66287 | 70192 | 83794 | 86958 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4508 | -2890 | 3633 | 3941 | 16506 | 7511 | -3537 | 9296 | 3614 | 238 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420 | 40 | -94 | -68 | 13 | 82 | -54 | 55 | 59 | 31 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2766 | -2166 | -216 | -1246 | 324 | 3080 | -896 | 5090 | -1873 | 6923 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3797 | 6563 | 4398 | 4181 | 2935 | 3259 | 6339 | 5443 | 10533 | 8660 | |
期末现金及现金等价物余额 | 6563 | 4398 | 4181 | 2935 | 3259 | 6339 | 5443 | 10533 | 8660 | 15583 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。