德赛电池(000049) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	484	268	317	714	552	271	713	3632	1292	1719
交易性金融资产	6	0	0	6	0	0	0	90	1334	1315
应收票据	120	111	19	56	14	12	50	48	7	9
应收账款	2584	3636	4152	3925	4644	5150	4588	4942	6185	4630
预付款项	5	25	31	19	26	40	79	92	96	158
其他应收款	49	42	113	160	146	120	136	56	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	21	30	69	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	991	1889	2553	2016	1699	2583	2915	2090	2201	2303
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	283	466	394	295	44	73	117	90	150	168
流动资产合计	4545	6468	7648	7190	7171	8251	8643	11174	11492	10526
非流动资产
可供出售金融资产	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	19	16	10	6	6	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	227	660	686	860	933	860	1961	3428	3698	0
在建工程	159	0	0	18	232	625	164	302	195	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	62	59	56	179	216	238	318	436	454	450
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	72	305	236	300	257	405	539	552	542	480
递延所得税资产	14	55	120	129	126	133	176	248	265	277
其他非流动资产	31	34	40	59	91	135	560	168	190	182
非流动资产合计	601	1151	1174	1581	1912	2526	3888	5327	5502	5465
资产总计	5146	7619	8822	8770	9083	10777	12532	16501	16993	15990
流动负债
短期借款	455	1112	1123	508	526	587	919	719	1186	1328
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	134	246	356	188	171	174	97	488	272	295
应付账款	2655	3955	4070	4004	4289	4968	4149	4574	5184	4012
预收款项	2	6	6	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	242	325	372	385	392	416	547	413	535	509
应交税费	78	91	145	112	87	95	54	86	124	72
应付利息	11	34	75	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	64	35	93	80	92	64	51	57	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	0	72	74	473	183	349	452	413	496
其他流动负债	0	0	0	0	10	5	29	30	4	7
流动负债合计	3644	5804	6313	5356	6043	6498	6204	6877	7779	6807
非流动负债
长期借款	0	0	238	543	164	785	1982	2939	2408	2364
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	0	0	0	12	23	58	80	13	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	0	244	553	218	849	2104	3246	2621	2567
负债合计	3646	5804	6557	5909	6261	7348	8307	10123	10400	9374
股东权益
股本	205	205	205	207	207	300	299	385	385	385
资本公积	8	8	8	41	152	163	151	1864	1926	1926
盈余公积	54	64	70	84	107	127	127	145	171	171
库存股	0	0	0	28	28	16	0	0	0	0
未分配利润	888	1128	1467	1893	2395	2859	3500	3849	4064	4112
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1156	1405	1750	2198	2830	3429	4088	6292	6579	6625
少数股东权益	344	410	514	663	-7	0	136	85	15	-9
股东权益合计	1500	1815	2265	2861	2822	3429	4224	6378	6593	6616
负债和股东权益总计	5146	7619	8822	8770	9083	10777	12532	16501	16993	15990

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8724	12486	17249	18443	19398	19471	21749	20285	20859	21133
营业收入	8724	12486	17249	18443	19398	19471	21749	20285	20859	21133
营业总成本	8306	11995	16595	17629	18475	18530	20731	19653	20250	20490
营业成本	7877	11387	15835	16901	17716	17647	19606	18434	18695	18875
营业税金及附加	17	12	30	39	50	43	59	63	85	89
销售费用	75	99	104	132	102	137	127	124	141	150
管理费用	330	501	187	216	224	270	394	335	375	376
财务费用	-17	-17	101	23	32	25	-6	54	55	59
资产减值损失	23	13	31	-12	-18	-33	-79	-138	-343	-391
公允价值变动净收益	5	-6	0	0	0	0	7	40	-9	-9
投资收益	13	11	13	14	16	7	-7	-21	44	47
对联营企业和合营企业的投资收益	3	0	0	0	-1	-4	-5	-4	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	436	500	678	841	905	953	987	532	359	352
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	0	15	21	4	3	9	6	6
营业外支出	2	1	2	2	6	6	1	2	3	3
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	441	499	676	854	920	950	989	539	361	354
所得税	91	135	151	184	179	156	137	28	64	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	350	364	526	670	740	794	852	511	297	289
归属于母公司所有者的净利润	255	301	401	502	670	794	866	562	413	418
少数股东损益	94	63	124	168	71	0	-14	-51	-116	-129
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-1	15	38	-15	-12
综合收益总额	0	0	0	0	736	792	868	549	282	277
归属于母公司所有者的综合收益总额	256	301	402	503	665	792	881	600	398	405
归属于母少数股东的综合收益总额	94	63	125	168	71	0	-14	-51	-116	-128

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7803	11805	17432	19572	18965	19614	22800	20268	21159	22330
收到的税费返还	96	113	396	410	224	256	452	592	444	495
收到其他与经营活动有关的现金	363	71	114	270	428	270	287	806	264	193
经营活动现金流入小计	8262	11988	17942	20251	19617	20141	23539	21665	21867	23017
购买商品、接受劳务支付的现金	6947	11027	16287	16897	16669	17893	20867	16402	18782	19917
支付给职工以及为职工支付的现金	595	886	1029	1067	1060	1232	1578	1732	1930	2037
支付的各项税费	114	183	191	282	258	204	262	163	274	316
支付其他与经营活动有关的现金	521	310	312	411	348	330	442	466	516	546
经营活动现金流出小计	8177	12406	17820	18657	18335	19660	23148	18764	21502	22816
经营活动产生的现金流量净额	86	-418	122	1595	1282	480	391	2902	366	201
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
取得投资收益收到的现金	8	11	13	14	17	5	5	6	30	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	6	7	1	2	3	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1225	1525	3060	6437	5460	2260	1251	2090	7104	8909
投资活动现金流入小计	1234	1536	3074	6458	5483	2266	1269	2099	7135	8939
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266	371	209	554	674	730	1470	1826	1179	1282
投资支付的现金	0	0	0	0	20	64	10	0	0	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1242	1531	3081	6485	5189	2260	1251	2178	8346	10012
投资活动现金流出小计	1508	1901	3290	7039	5883	3054	2731	4004	9525	11299
投资活动产生的现金流量净额	-274	-365	-217	-581	-400	-788	-1461	-1905	-2389	-2359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13	37	10	58	0	0	150	1800	0	0
取得借款收到的现金	989	2377	3290	2162	1360	2809	4541	4173	2770	2754
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	102	60	49	104	5	10	3	127	20
筹资活动现金流入小计	1006	2516	3360	2269	1464	2814	4701	5976	2897	2773
偿还债务支付的现金	781	1720	2969	2583	1262	2374	2884	3251	2726	2693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	137	186	328	606	355	358	739	408	359
支付其他与筹资活动有关的现金	20	2	15	179	447	25	44	62	32	-6
筹资活动现金流出小计	879	1859	3170	3090	2314	2753	3286	4052	3165	3046
筹资活动产生的现金流量净额	127	657	190	-821	-851	61	1416	1923	-268	-273
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	10	-62	3	-19	-7	24	-3	40	42
其他原因对现金的影响	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57	-116	33	195	12	-253	369	2917	-2253	-2388
期初现金及现金等价物余额	410	353	237	270	465	477	224	592	3509	1257
期末现金及现金等价物余额	353	237	270	465	477	224	592	3509	1257	-1132

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