深天马(000050) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4463	4290	3687	3219	4548	4035	9056	8287	6228	5036
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1339	675	368	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1967	3330	5968	5833	5117	6706	6094	7807	10394	9568
预付款项	33	26	55	21	32	92	47	37	34	22
其他应收款	139	351	60	122	54	140	204	145	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1082	1603	3125	3339	3469	4144	4853	3666	4058	4032
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	12	0	0	0	1	9	178	19	10	2
其他流动资产	352	985	1276	1506	1091	2282	1231	1284	1056	1001
流动资产合计	9387	11260	14539	14397	14720	17744	22113	21736	22596	20351
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	29	28	27	26	24	205	46	28	18	17
长期股权投资	330	313	32	33	543	2424	3528	4993	6185	6397
投资性房地产	34	33	30	28	27	134	143	148	157	156
固定资产	6268	6622	29250	28246	26806	24869	23599	46627	45502	0
在建工程	3689	9785	12874	19005	27571	26639	27148	3982	2524	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	2	2	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1045	1019	2112	2071	2166	1702	2264	2402	2464	2423
开发支出	0	0	0	0	42	112	321	442	287	292
商誉	269	269	319	270	270	269	269	268	267	267
长期待摊费用	45	31	463	849	941	799	865	838	963	971
递延所得税资产	229	272	377	313	326	1166	1135	1051	847	847
其他非流动资产	355	20	13	213	224	134	24	12	90	101
非流动资产合计	12292	18392	45498	51054	58837	57938	58876	60240	58640	57986
资产总计	21679	29652	60037	65451	73558	75682	80989	81976	81235	78337
流动负债
短期借款	0	2960	4250	5808	400	1536	203	0	0	300
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1412	1603	2123	2143	2033	1885	1767	2030	2152	2226
应付账款	2671	3420	5408	5726	5676	6077	6277	6970	9289	8677
预收款项	143	136	197	191	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	271	364	680	758	846	782	688	585	678	499
应交税费	98	151	66	52	134	357	125	143	80	121
应付利息	0	14	43	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	541	840	3147	2603	2639	3380	3513	3677	3489	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	269	260	2835	2454	5162	6071	8170	6629	9289	7444
其他流动负债	0	452	226	674	191	683	213	267	385	387
流动负债合计	5404	10199	18975	20409	17313	21007	21297	20621	25742	23335
非流动负债
长期借款	1290	3730	10818	13408	18512	18265	20461	21316	19206	19715
应付债券	0	0	997	1995	2997	3998	6748	9794	5897	4598
长期应付款	0	0	0	0	85	72	215	209	132	0
专项应付款	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	10	9	10	11	11	10	9	9	8	9
递延所得税负债	39	38	66	78	48	43	40	39	38	38
其他非流动负债	203	200	1888	2016	0	1000	1000	0	100	130
非流动负债合计	2517	4978	15058	18335	22677	24552	29430	32362	26320	25589
负债合计	7920	15177	34032	38744	39989	45560	50727	52983	52062	48924
股东权益
股本	1401	1401	2048	2048	2458	2458	2458	2458	2458	2458
资本公积	11338	11338	21082	21082	26235	26235	26235	26235	26235	26235
盈余公积	159	164	172	187	201	225	235	247	251	251
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	939	1657	2756	3427	4724	1319	1239	-871	-1543	-1446
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13759	14475	26005	26707	33568	30123	30064	27960	27251	27376
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	198	1034	1922	2037
股东权益合计	13759	14475	26005	26707	33568	30123	30262	28994	29173	29414
负债和股东权益总计	21679	29652	60037	65451	73558	75682	80989	81976	81235	78337

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10737	14013	28912	30282	29233	33766	31447	32271	33494	34056
营业收入	10737	14013	28912	30282	29233	33766	31447	32271	33494	34056
营业总成本	10389	13611	29049	29950	27936	33832	32298	35419	34596	34708
营业成本	8570	11091	24520	25180	23553	29677	27390	30085	29046	29123
营业税金及附加	48	65	136	194	216	240	195	211	214	222
销售费用	343	398	481	472	317	340	420	382	391	398
管理费用	1457	1563	767	1091	986	1011	1095	846	860	867
财务费用	-137	227	734	726	839	566	466	834	840	839
资产减值损失	108	267	609	-445	-386	-840	-444	-523	-535	-510
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	-38	120	0	0	-10	-93	-352	-240	-328
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-38	-8	0	0	-9	-92	-349	-239	-328
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	356	884	984	1004	1615	-193	129	-1926	-449	-69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	343	14	44	18	37	42	41	18	9	9
营业外支出	6	6	8	3	4	4	6	23	13	12
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	693	892	1019	1019	1648	-155	164	-1932	-453	-72
所得税	124	85	35	189	174	-120	57	178	238	247
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	569	807	984	829	1475	-34	107	-2110	-691	-319
归属于母公司所有者的净利润	569	807	926	829	1475	-34	112	-2098	-669	-271
少数股东损益	0	0	58	0	0	0	-5	-12	-23	-48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	-66	12	-7	-40	17
综合收益总额	0	0	0	0	1462	-101	119	-2117	-731	-302
归属于母公司所有者的综合收益总额	595	800	958	846	1462	-101	124	-2104	-708	-255
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	58	0	0	0	-5	-12	-23	-48

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10420	13212	30621	33905	32875	34822	34890	35033	35590	36148
收到的税费返还	423	657	1272	953	2156	1890	1750	1625	1182	1164
收到其他与经营活动有关的现金	677	1070	965	1072	1123	1195	1531	2051	9495	11836
经营活动现金流入小计	11520	14939	32858	35930	36154	37908	38170	38709	46268	49148
购买商品、接受劳务支付的现金	8173	10100	24180	25796	23885	28013	27923	28893	27125	27069
支付给职工以及为职工支付的现金	1526	1733	3522	3903	3546	4111	4315	4381	4094	4180
支付的各项税费	262	242	827	623	1085	1399	928	504	508	518
支付其他与经营活动有关的现金	579	943	764	848	962	1097	1092	973	8788	11023
经营活动现金流出小计	10539	13018	29292	31169	29478	34619	34257	34751	40516	42790
经营活动产生的现金流量净额	981	1921	3565	4761	6677	3288	3913	3958	5752	6358
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	4	5	5	6	481	772	68	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2210	18	65	3	3	5	94	22	5	5
投资活动现金流入小计	2225	19	69	7	7	11	575	793	73	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3034	7350	5707	9302	9885	4337	2807	4403	3014	2893
投资支付的现金	34	0	0	0	510	1890	1195	1818	1440	1191
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2200	0	0	0	0	0	39	0	0	0
投资活动现金流出小计	5268	7350	5707	9302	10395	6227	4042	6221	4454	4084
投资活动产生的现金流量净额	-3042	-7332	-5639	-9295	-10387	-6216	-3467	-5428	-4381	-4053
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	5562	0	203	848	910	767
取得借款收到的现金	664	6360	11386	15126	15224	16536	17918	14354	7700	5461
发行债券收到的现金	0	0	997	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	664	6360	12383	15126	20802	16536	18121	15202	8611	6228
偿还债务支付的现金	1446	974	11017	9817	14375	12288	12449	13144	10935	11712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127	204	981	1089	1278	1264	1298	1142	1048	983
支付其他与筹资活动有关的现金	46	0	6	192	9	550	72	232	110	91
筹资活动现金流出小计	1619	1178	12004	11097	15662	14102	13819	14518	12092	12787
筹资活动产生的现金流量净额	-955	5182	379	4029	5140	2434	4302	684	-3482	-6559
汇率变动对现金及现金等价物的影响	142	-73	38	41	-101	-97	274	23	51	75
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2875	-302	-1656	-465	1329	-590	5022	-764	-2060	-4179
期初现金及现金等价物余额	7334	4459	5340	3684	3219	4548	3958	8980	8215	6156
期末现金及现金等价物余额	4459	4158	3684	3219	4548	3958	8980	8215	6156	1977

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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