图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1935 | 4018 | 2644 | 4989 | 3197 | 4103 | 6333 | 8650 | 7116 | 5642 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
应收票据 | 38 | 165 | 336 | 665 | 196 | 151 | 201 | 632 | 327 | 123 | |
应收账款 | 189 | 165 | 12 | 183 | 117 | 173 | 374 | 275 | 134 | 218 | |
预付款项 | 1559 | 1230 | 337 | 391 | 680 | 1866 | 2146 | 2800 | 1750 | 3772 | |
其他应收款 | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 48 | 10 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 4400 | 6427 | 4594 | 6072 | 3299 | 3623 | 4059 | 4208 | 3743 | 3767 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 43 | 544 | 1326 | 2257 | 131 | 59 | 69 | 320 | |
流动资产合计 | 8130 | 12016 | 7971 | 12854 | 8822 | 12178 | 13289 | 16658 | 13311 | 13865 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
长期股权投资 | 5 | 5 | 0 | 80 | 83 | 89 | 93 | 96 | 97 | 95 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 17096 | 18561 | 16777 | 17634 | 14962 | 14345 | 13985 | 13513 | 13981 | 13020 | |
在建工程 | 1778 | 327 | 1866 | 1836 | 1988 | 1307 | 696 | 172 | 77 | 0 | |
工程物资 | 12 | 20 | 22 | 77 | 164 | 252 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1476 | 1687 | 1666 | 1630 | 1684 | 1594 | 1524 | 1386 | 1321 | 1284 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 106 | 94 | 125 | 166 | 129 | 40 | 163 | 133 | 265 | |
递延所得税资产 | 34 | 31 | 43 | 120 | 178 | 230 | 245 | 272 | 258 | 216 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1871 | 1238 | 1068 | 168 | 162 | 162 | |
非流动资产合计 | 20406 | 20737 | 20473 | 21744 | 21098 | 19192 | 17679 | 15803 | 16049 | 15213 | |
资产总计 | 28536 | 32753 | 28444 | 34598 | 29920 | 31371 | 30968 | 32461 | 29359 | 29078 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3763 | 10103 | 10123 | 14151 | 12506 | 12323 | 13175 | 5065 | 6710 | 2350 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 5492 | 3168 | 958 | 1772 | 1827 | 2062 | 1203 | 2298 | 1169 | 812 | |
预收款项 | 770 | 841 | 405 | 1115 | 723 | 454 | 938 | 709 | 505 | 0 | |
应付职工薪酬 | 76 | 68 | 67 | 42 | 48 | 45 | 63 | 110 | 84 | 85 | |
应交税费 | 443 | 706 | 95 | 154 | 380 | 985 | 1149 | 1194 | 278 | 186 | |
应付利息 | 115 | 145 | 106 | 116 | 31 | 25 | 17 | 26 | 24 | 110 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
其他应付款 | 1302 | 1320 | 1426 | 2021 | 618 | 364 | 348 | 170 | 222 | 349 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 212 | 1333 | 174 | 1086 | 705 | 2708 | 881 | 50 | 48 | 43 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | |
流动负债合计 | 12173 | 17684 | 13354 | 20529 | 16850 | 18968 | 17778 | 9629 | 9046 | 5777 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 8559 | 4772 | 4951 | 1631 | 946 | 898 | 40 | 6224 | 3258 | 6783 | |
应付债券 | 0 | 2669 | 2674 | 2680 | 2686 | 0 | 0 | 2497 | 2498 | 2499 | |
长期应付款 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 271 | 256 | 222 | 195 | 0 | |
专项应付款 | 22 | 20 | 17 | 17 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
其他非流动负债 | 121 | 110 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 8817 | 7681 | 7859 | 4589 | 3853 | 1318 | 526 | 9099 | 6167 | 9663 | |
负债合计 | 20990 | 25365 | 21213 | 25117 | 20703 | 20286 | 18304 | 18728 | 15213 | 15440 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1201 | 1201 | 1201 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | |
资本公积 | 3843 | 3843 | 3843 | 6956 | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | 5960 | 5959 | |
盈余公积 | 194 | 194 | 227 | 227 | 227 | 326 | 470 | 528 | 584 | 584 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2182 | 2081 | 1893 | 419 | 747 | 2451 | 3795 | 4792 | 5418 | 4875 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7481 | 7323 | 7172 | 9248 | 8847 | 10666 | 12160 | 13174 | 13609 | 13089 | |
少数股东权益 | 65 | 65 | 59 | 232 | 370 | 418 | 504 | 559 | 537 | 550 | |
股东权益合计 | 7546 | 7388 | 7231 | 9480 | 9217 | 11084 | 12664 | 13733 | 14146 | 13639 | |
负债和股东权益总计 | 28536 | 32753 | 28444 | 34598 | 29920 | 31371 | 30968 | 32461 | 29359 | 29078 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 37557 | 36009 | 41558 | 43945 | 30909 | 29104 | 33714 | 36683 | 39608 | 32038 | |
营业收入 | 37557 | 36009 | 41558 | 43945 | 30909 | 29104 | 33714 | 36683 | 39608 | 32038 | |
营业总成本 | 36523 | 35811 | 41680 | 45478 | 30915 | 26980 | 31327 | 35383 | 38410 | 32118 | |
营业成本 | 32175 | 31676 | 37330 | 40892 | 25999 | 20901 | 25683 | 30369 | 33842 | 28676 | |
营业税金及附加 | 1944 | 1602 | 1721 | 1642 | 1550 | 2380 | 2553 | 2071 | 1760 | 946 | |
销售费用 | 206 | 274 | 389 | 238 | 292 | 328 | 305 | 253 | 300 | 297 | |
管理费用 | 1402 | 1263 | 1531 | 1351 | 1514 | 1596 | 1623 | 1642 | 1530 | 1427 | |
财务费用 | 775 | 983 | 651 | 999 | 841 | 750 | 589 | 465 | 446 | 438 | |
资产减值损失 | 22 | 13 | 58 | 355 | 718 | 1026 | 575 | 494 | -438 | -228 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 137 | 205 | 41 | 6 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1034 | 197 | -122 | -1532 | 307 | 2260 | 2595 | 1379 | 1209 | -79 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 31 | 6 | 9 | 44 | 12 | 15 | 39 | 81 | 81 | |
营业外支出 | 3 | 8 | 13 | 1 | 8 | 100 | 120 | 45 | 30 | 26 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 97 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1039 | 220 | -129 | -1525 | 343 | 2172 | 2490 | 1374 | 1259 | -23 | |
所得税 | 197 | 200 | 33 | -38 | -19 | 324 | 548 | 250 | 210 | 85 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 842 | 20 | -162 | -1486 | 363 | 1848 | 1941 | 1124 | 1049 | -108 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 842 | 20 | -155 | -1509 | 329 | 1803 | 1845 | 1055 | 993 | -97 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -7 | 23 | 34 | 45 | 96 | 68 | 56 | -11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 842 | 20 | -155 | -1509 | 329 | 1803 | 1845 | 1055 | 993 | -97 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -7 | 23 | 34 | 45 | 96 | 68 | 56 | -11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43909 | 38105 | 48880 | 50924 | 35780 | 33838 | 39714 | 42244 | 44643 | 35943 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34 | 37 | 28 | 63 | 92 | 52 | 55 | 103 | 155 | 214 | |
经营活动现金流入小计 | 43943 | 38142 | 48908 | 50987 | 35872 | 33890 | 39769 | 42347 | 44798 | 36157 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37096 | 36192 | 41958 | 45782 | 26243 | 23392 | 29661 | 33940 | 36033 | 31643 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 661 | 846 | 822 | 996 | 996 | 1073 | 1248 | 1245 | 1288 | 1297 | |
支付的各项税费 | 2029 | 2128 | 2912 | 2670 | 2687 | 3991 | 4766 | 3607 | 3748 | 1484 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 961 | 1080 | 1396 | 1412 | 1269 | 1211 | 1129 | 1181 | 1006 | 931 | |
经营活动现金流出小计 | 40746 | 40245 | 47087 | 50859 | 31195 | 29666 | 36804 | 39974 | 42075 | 35355 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3197 | -2103 | 1821 | 127 | 4677 | 4224 | 2965 | 2373 | 2723 | 803 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 100 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 131 | 194 | 12 | 5 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 153 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3302 | 2755 | 2446 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 2887 | 2652 | 1176 | 7 | 108 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1279 | 1172 | 1315 | 650 | 776 | 973 | 526 | 392 | 218 | 206 | |
投资支付的现金 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1499 | 1172 | 1315 | 650 | 8358 | 4672 | 526 | 392 | 318 | 306 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1488 | -1172 | -1315 | -650 | -4411 | -1785 | 2127 | 784 | -311 | -198 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 24 | 0 | 0 | 2954 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 26 | |
取得借款收到的现金 | 2215 | 13884 | 22358 | 26171 | 19068 | 14726 | 13255 | 14025 | 6510 | 12910 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 190 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2249 | 16573 | 22358 | 29125 | 19068 | 14916 | 13379 | 16521 | 6514 | 12936 | |
偿还债务支付的现金 | 3526 | 10179 | 23318 | 25802 | 20347 | 15676 | 15121 | 16796 | 9281 | 12427 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 810 | 993 | 884 | 984 | 755 | 725 | 1011 | 521 | 918 | 884 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 42 | 36 | 73 | 52 | 24 | 111 | 48 | 341 | 340 | |
筹资活动现金流出小计 | 4340 | 11214 | 24238 | 26859 | 21154 | 16426 | 16243 | 17365 | 10540 | 13651 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2091 | 5359 | -1880 | 2267 | -2087 | -1510 | -2864 | -844 | -4026 | -715 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -383 | 2083 | -1374 | 1744 | -1776 | 906 | 2228 | 2313 | -1614 | -110 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2318 | 1935 | 4018 | 3226 | 4970 | 3195 | 4100 | 6328 | 8729 | 7204 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1935 | 4018 | 2644 | 4970 | 3195 | 4100 | 6328 | 8641 | 7116 | 7094 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。