图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 244 | 862 | 220 | 330 | 380 | 345 | 551 | 422 | 595 | 521 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 240 | 230 | 251 | 291 | 402 | 442 | 427 | 637 | 677 | 846 | |
预付款项 | 9 | 16 | 4 | 16 | 20 | 17 | 35 | 23 | 15 | 20 | |
其他应收款 | 30 | 52 | 111 | 47 | 46 | 55 | 53 | 179 | 33 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 297 | 310 | 329 | 360 | 395 | 314 | 319 | 324 | 320 | 314 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 104 | 244 | 192 | 413 | 33 | |
其他流动资产 | 0 | 24 | 88 | 118 | 129 | 144 | 174 | 240 | 251 | 266 | |
流动资产合计 | 820 | 1494 | 1003 | 1224 | 1426 | 1421 | 1802 | 2017 | 2357 | 2086 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 419 | 57 | 53 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1679 | 1840 | 2455 | 2671 | 3302 | 3139 | 2945 | 2760 | 2322 | 2303 | |
在建工程 | 81 | 74 | 273 | 440 | 46 | 109 | 127 | 147 | 162 | 91 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 99 | 95 | 94 | 92 | 90 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 114 | 101 | 93 | 61 | 76 | 69 | 74 | 157 | 164 | 151 | |
递延所得税资产 | 3 | 7 | 0 | 44 | 46 | 56 | 53 | 60 | 73 | 73 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1891 | 2037 | 2837 | 3230 | 3536 | 3472 | 3819 | 3646 | 3505 | 3384 | |
资产总计 | 2711 | 3531 | 3840 | 4454 | 4962 | 4893 | 5621 | 5664 | 5862 | 5470 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 55 | 80 | 182 | 57 | 200 | 318 | 225 | 302 | 245 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | |
应付账款 | 60 | 93 | 103 | 113 | 108 | 84 | 95 | 87 | 72 | 123 | |
预收款项 | 33 | 14 | 5 | 11 | 37 | 17 | 15 | 31 | 0 | 1 | |
应付职工薪酬 | 79 | 81 | 80 | 87 | 71 | 74 | 70 | 90 | 85 | 74 | |
应交税费 | 42 | 21 | 24 | 28 | 38 | 26 | 57 | 44 | 42 | 33 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 22 | 20 | 4 | |
应付股利 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
其他应付款 | 36 | 31 | 41 | 56 | 49 | 69 | 103 | 56 | 47 | 61 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 98 | 110 | 194 | 252 | 281 | 220 | 214 | 890 | 218 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17 | 19 | 31 | |
流动负债合计 | 308 | 422 | 551 | 551 | 762 | 882 | 878 | 874 | 1447 | 617 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 669 | 624 | 609 | 788 | 763 | 586 | 864 | 745 | 300 | 372 | |
应付债券 | 0 | 492 | 223 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 305 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 225 | 405 | 341 | 289 | 255 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 | 21 | 19 | |
非流动负债合计 | 669 | 1116 | 832 | 1180 | 1386 | 1135 | 1680 | 1587 | 1024 | 1351 | |
负债合计 | 977 | 1538 | 1383 | 1731 | 2148 | 2017 | 2558 | 2461 | 2471 | 1969 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 514 | 514 | 568 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
资本公积 | 462 | 605 | 849 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |
盈余公积 | 158 | 171 | 189 | 199 | 215 | 221 | 227 | 238 | 258 | 258 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 570 | 673 | 821 | 860 | 968 | 1001 | 1086 | 1216 | 1388 | 1497 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1702 | 1963 | 2427 | 2694 | 2782 | 2839 | 2947 | 3078 | 3270 | 3380 | |
少数股东权益 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 37 | 116 | 125 | 121 | 122 | |
股东权益合计 | 1734 | 1993 | 2457 | 2723 | 2814 | 2876 | 3063 | 3203 | 3391 | 3502 | |
负债和股东权益总计 | 2711 | 3531 | 3840 | 4454 | 4962 | 4893 | 5621 | 5664 | 5862 | 5470 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 987 | 1091 | 1187 | 1339 | 1289 | 1172 | 1270 | 1426 | 1567 | 1503 | |
营业收入 | 987 | 1091 | 1187 | 1339 | 1289 | 1172 | 1270 | 1426 | 1567 | 1503 | |
营业总成本 | 802 | 904 | 989 | 1104 | 1103 | 1172 | 1209 | 1329 | 1381 | 1331 | |
营业成本 | 702 | 763 | 877 | 949 | 860 | 947 | 1018 | 1086 | 1166 | 1139 | |
营业税金及附加 | 32 | 32 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
管理费用 | 84 | 91 | 116 | 123 | 122 | 101 | 127 | 142 | 124 | 125 | |
财务费用 | -21 | 10 | 5 | 27 | 116 | 119 | 57 | 92 | 83 | 61 | |
资产减值损失 | 4 | 7 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 185 | 188 | 213 | 238 | 189 | 4 | 117 | 155 | 256 | 231 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 7 | 56 | 39 | 44 | 113 | 28 | 58 | 28 | 30 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 188 | 194 | 269 | 277 | 232 | 115 | 132 | 211 | 283 | 261 | |
所得税 | 46 | 49 | 74 | 71 | 59 | 25 | 36 | 52 | 72 | 66 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 142 | 145 | 195 | 206 | 173 | 90 | 96 | 159 | 211 | 195 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 139 | 143 | 192 | 202 | 169 | 86 | 91 | 150 | 211 | 195 | |
少数股东损益 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139 | 143 | 192 | 173 | 135 | 103 | 108 | 141 | 211 | 195 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 909 | 1099 | 1210 | 1371 | 1287 | 1187 | 1434 | 1517 | 1709 | 1097 | |
收到的税费返还 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 13 | 191 | 58 | 77 | 116 | 116 | 67 | 101 | 87 | |
经营活动现金流入小计 | 914 | 1118 | 1403 | 1439 | 1372 | 1306 | 1554 | 1592 | 1900 | 1279 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400 | 479 | 566 | 675 | 514 | 506 | 1131 | 733 | 483 | -275 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195 | 274 | 298 | 318 | 335 | 377 | 383 | 402 | 428 | 414 | |
支付的各项税费 | 82 | 126 | 120 | 132 | 123 | 76 | 59 | 90 | 102 | 97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 34 | 116 | 48 | 73 | 57 | 55 | 134 | 57 | 42 | |
经营活动现金流出小计 | 716 | 914 | 1100 | 1174 | 1044 | 1016 | 1628 | 1359 | 1134 | 342 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 199 | 205 | 304 | 266 | 328 | 291 | -74 | 234 | 766 | 938 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 183 | 53 | 50 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 57 | 330 | 184 | 67 | 54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211 | 261 | 1014 | 351 | 167 | 122 | 140 | 167 | 241 | 118 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 325 | 183 | 3 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 211 | 261 | 1026 | 351 | 217 | 122 | 464 | 359 | 244 | 118 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -211 | -261 | -1026 | -287 | -215 | -65 | -134 | -175 | -176 | -64 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 158 | 222 | 329 | 502 | 913 | 368 | 831 | 480 | 290 | 290 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
筹资活动现金流入小计 | 158 | 859 | 332 | 502 | 913 | 368 | 1226 | 480 | 290 | 681 | |
偿还债务支付的现金 | 97 | 144 | 206 | 295 | 804 | 429 | 657 | 554 | 526 | 1265 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 41 | 46 | 73 | 89 | 88 | 43 | 64 | 70 | 73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 3 | 92 | 101 | 112 | 60 | 103 | 249 | |
筹资活动现金流出小计 | 139 | 185 | 252 | 371 | 986 | 618 | 812 | 677 | 698 | 1587 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | 674 | 81 | 131 | -73 | -249 | 415 | -198 | -409 | -906 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -31 | -36 | 11 | 23 | -13 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 6 | 618 | -642 | 109 | 40 | -25 | 206 | -138 | 181 | -34 | |
期初现金及现金等价物余额 | 238 | 244 | 862 | 220 | 330 | 369 | 345 | 551 | 413 | 594 | |
期末现金及现金等价物余额 | 244 | 862 | 220 | 330 | 369 | 345 | 551 | 413 | 594 | 561 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。