TCL 集团(000100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	26395	27459	26801	18648	21709	31394	35379	21924	23008	37047
交易性金融资产	1856	2231	1138	6075	5300	7601	12704	23184	16561	20113
应收票据	5772	6170	4272	229	596	776	513	615	190	190
应收账款	13860	14747	13604	8340	12558	18239	14052	22004	22242	19794
预付款项	887	910	1195	364	1356	2306	3594	2946	2090	1934
其他应收款	3844	3854	5601	2744	2794	4459	4032	4325	4048	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	80	54	71	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	62	11	48	6	0	0	1	1381	675	675
存货	12825	12946	19888	5678	8835	14083	18001	18482	17594	19543
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	581	850	1803
其他流动资产	10255	11666	7624	5912	9367	5803	5439	5287	6716	7553
流动资产合计	75922	80096	80308	48156	65688	87183	95493	102298	95373	114082
非流动资产
可供出售金融资产	3253	3202	4271	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	779	651	631	720	444	415
长期股权投资	11539	15352	16957	17194	24047	25641	29256	25431	24596	24077
投资性房地产	575	860	1676	82	1664	762	946	912	613	608
固定资产	37721	32598	35983	45459	94180	115428	134174	178028	173168	0
在建工程	8648	14775	38925	33578	31508	36966	52054	17000	23581	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4755	6373	5955	5685	10054	13983	16784	18420	18117	18008
开发支出	1158	873	1012	1548	2104	2508	3179	2541	1831	1759
商誉	638	421	357	2	6943	9159	9162	10517	11160	11155
长期待摊费用	427	929	1861	1568	2537	2641	2744	3403	2163	2397
递延所得税资产	733	872	798	841	1578	2150	1754	2246	2486	2718
其他非流动资产	1720	3389	3538	4251	12533	7449	6294	13081	17917	25726
非流动资产合计	71214	80198	112456	116689	192220	221566	264503	280561	282878	286076
资产总计	147137	160294	192764	164845	257908	308750	359996	382859	378252	400158
流动负债
短期借款	10184	15990	13241	12070	12264	9341	10216	8474	8193	8183
交易性金融负债	831	443	212	188	528	925	862	251	232	331
应付票据	1868	2061	3093	1720	4726	3275	6366	5611	7108	5845
应付账款	19572	19324	23923	11549	16469	24298	26382	29402	29348	30714
预收款项	1633	1308	1461	142	79	6	1	1	3	2
应付职工薪酬	2045	2293	2891	1094	1857	3312	2377	3034	4188	4413
应交税费	928	1274	717	227	670	1239	1216	861	1206	984
应付利息	351	445	587	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	135	47	23	11	1	35	40	54	13	13
其他应付款	17010	16663	22511	12283	14868	19352	24150	22117	20059	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5607	5928	6010	1692	13430	13007	10957	24632	36224	42775
其他流动负债	3809	6075	1344	69	367	1270	1186	1563	1485	1535
流动负债合计	67293	72248	78835	43058	71017	80779	87541	99225	111056	116718
非流动负债
长期借款	20648	20283	36865	38512	73589	87279	118603	117662	116815	133673
应付债券	7494	10497	12986	16479	18041	13066	12007	9114	6489	5485
长期应付款	56	76	74	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	98	117	249	317
递延所得税负债	230	271	440	953	2386	3159	1319	1427	1544	1651
其他非流动负债	92	85	31	0	0	0	0	0	28	36
非流动负债合计	34097	33903	53057	57904	96835	108309	140317	138368	134492	151876
负债合计	101390	106151	131892	100962	167851	189088	227857	237593	245548	268594
股东权益
股本	12214	13515	13550	13528	14031	14031	17072	18779	18779	18779
资本公积	3531	5940	5997	5717	5442	6079	12523	10752	10553	9999
盈余公积	1079	1494	2184	2238	2453	2550	3712	3874	3974	3974
库存股	0	0	63	1953	1913	1886	1315	1095	919	876
未分配利润	7306	8578	10001	11115	14009	22465	19487	21537	21505	22517
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	22765	29747	30494	30112	34108	43041	50679	52922	53168	53557
少数股东权益	22982	24396	30377	33771	55949	76621	81460	92344	79536	78007
股东权益合计	45747	54143	60872	63883	90057	119662	132139	145266	132704	131564
负债和股东权益总计	147137	160294	192764	164845	257908	308750	359996	382859	378252	400158

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	106618	111727	113447	75078	76830	163808	166632	174446	164963	165136
营业收入	106474	111577	113360	74933	76677	163658	166553	174367	164823	164990
营业总成本	108842	111704	113700	76906	76593	149116	170137	170391	166906	166573
营业成本	88470	88664	92606	66337	66242	131156	151925	149599	145722	145047
营业税金及附加	506	665	661	331	301	648	640	802	1049	1086
销售费用	9628	9511	8887	2857	887	1919	1951	1693	2054	2199
管理费用	8492	9456	4300	1895	2370	4393	3541	4783	4446	4644
财务费用	816	1665	973	1249	2357	3728	3423	3973	4179	4210
资产减值损失	857	1663	1523	-791	-512	-2911	-3487	-4814	-6027	-6101
公允价值变动净收益	-12	309	-4	474	0	0	0	0	0	4
投资收益	2346	2439	2167	3443	3254	3905	4731	2592	1400	1699
对联营企业和合营企业的投资收益	916	1098	1360	1657	2171	3218	2899	1364	437	766
汇兑收益	19	-22	-48	-12	-2	-1	18	1	-0	-0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	129	4113	4092	3977	5360	17372	419	5184	-4098	-3218
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2848	840	957	129	492	352	790	71	292	280
营业外支出	180	163	105	50	117	140	152	204	147	165
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2797	4790	4944	4056	5735	17584	1057	5052	-3954	-3103
所得税	659	1245	879	398	670	2608	-731	271	202	512
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2138	3545	4065	3658	5065	14976	1788	4781	-4156	-3615
归属于母公司所有者的净利润	1602	2664	3468	2618	4388	10064	261	2215	1564	2337
少数股东损益	535	880	597	1040	677	4911	1527	2566	-5720	-5952
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	408	-244	-327	-189	183	37
综合收益总额	0	0	0	0	5473	14732	1461	4592	-3973	-3578
归属于母公司所有者的综合收益总额	1021	4249	2075	2923	4777	9800	-141	2081	1769	2378
归属于母少数股东的综合收益总额	672	1018	327	1224	696	4931	1602	2511	-5743	-5956

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	113460	117699	123443	78967	77471	140079	137298	139948	169224	180081
收到的税费返还	5301	5792	4003	3672	3982	7001	11021	8199	5175	5232
收到其他与经营活动有关的现金	2363	3355	2142	2330	3455	7014	7956	6899	9568	10189
经营活动现金流入小计	121266	127114	130102	86265	86453	153027	155632	155011	183619	195080
购买商品、接受劳务支付的现金	91119	83492	90509	58276	59086	100882	113465	104275	121799	126150
支付给职工以及为职工支付的现金	8810	9335	10174	4257	4234	8146	10697	12224	12211	12259
支付的各项税费	3070	3462	5000	4291	3935	4212	3916	4195	4500	4630
支付其他与经营活动有关的现金	10711	18614	15939	3780	3753	7846	9722	8774	16113	17359
经营活动现金流出小计	113238	117904	119615	74775	69755	120148	137206	129696	154093	160075
经营活动产生的现金流量净额	8028	9210	10487	11490	16698	32878	18426	25315	29527	35005
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17722	27265	58385	26241	30873	40260	48642	55718	81620	86543
取得投资收益收到的现金	584	1001	1309	815	1130	2126	1101	2188	3367	3462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	165	81	93	8	189	86	140	316	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	440	166	281	891	299	1165	1433	1566	35	35
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	150	33	170	1589	825	846
投资活动现金流入小计	18770	28597	60059	28039	32460	43772	51431	61202	86164	90952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14542	15657	32798	20116	33086	30855	40763	29574	23692	22282
投资支付的现金	22817	29796	55491	29519	31122	41931	56242	71131	87917	114493
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7	64	0	170	6930	4140	50	371	4	-11
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9966	97	480	1212	923	1233	1512
投资活动现金流出小计	37366	45522	88289	59771	71234	77405	98267	101999	112846	138275
投资活动产生的现金流量净额	-18596	-16925	-28231	-31732	-38774	-33633	-46836	-40797	-26682	-47324
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11219	3989	7759	7531	3822	19805	17981	3183	100	98
取得借款收到的现金	45106	42830	50565	36379	61815	52187	87582	61391	71661	87640
发行债券收到的现金	16098	4000	5000	4000	9039	3687	7820	1500	5000	5000
收到其他与筹资活动有关的现金	1514	602	0	0	890	256	272	3950	1032	520
筹资活动现金流入小计	73937	51420	63324	47910	75566	75934	113655	70024	77793	93257
偿还债务支付的现金	46092	39733	38555	29274	42412	49820	66504	53877	69624	70508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2556	3002	4144	4335	4959	7297	9640	6317	7922	7821
支付其他与筹资活动有关的现金	3355	133	585	2351	5330	6036	6111	8038	2252	1884
筹资活动现金流出小计	52003	42868	43284	35959	52702	63152	82255	68232	79799	80213
筹资活动产生的现金流量净额	21934	8552	20040	11951	22865	12783	31401	1792	-2006	13044
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357	-1371	125	226	-219	-155	603	12	26	52
其他原因对现金的影响	0	0	3084	148	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11009	-534	2421	-8065	571	11873	3594	-13679	864	778
期初现金及现金等价物余额	12806	23816	23281	25702	17638	18208	30082	33676	19997	20861
期末现金及现金等价物余额	23816	23281	25702	17638	18208	30082	33676	19997	20861	21639

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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