国际实业(000159)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆国际实业股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际9楼
  • 公司简称：
    国际实业
  • 法人代表：
    丁治平
  • 公司董秘：
    李润起
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0991-5854232
  • 公司网址：
    www.xjgjsy.com
  • 上市时间：
    2000-09-26
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    5.88
  • 发行市盈率(倍)：
    38.87
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000159
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    4.62(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    4.78(%)
  • 总资产收益率
    3.69(%)
  • 毛利率
    10.59(%)
  • 利润增长率
    -26.54(%)
  • 资产负债比
    20.30(%)
  • 市盈率
    20.3(倍)
  • 市净率
    0.97(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.8(倍)
  • EV / EBIT
    22.6(倍)
  • 市销率
    4.54(倍)
  • 市值(亿)
    21.53(亿元)

注：以上数据是基于国际实业(000159)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
国际实业(000159)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

油品

 172 13
2011-06-30

房地产

 132 37
2011-06-30

其他

 43 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 24 41
国际实业(000159)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

油品产业

 172 13
2011-06-30

房地产开发业

 132 37
2011-06-30

其他产业

 43 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 24 41
国际实业(000159)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 304
2011-06-30

国外

 43
2011-06-30

其他(补充)

 24
财务分析
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.70 10.43
2019-12-31 77.54 11.88
2018-12-31 78.15 12.66
2017-12-31 68.95 11.86
2016-12-31 70.73 12.86
2015-12-31 73.97 7.86
2014-12-31 73.55 8.17
2013-12-31 69.57 8.54
2012-12-31 69.75 9.76
2011-12-31 63.79 9.60
2010-12-31 53.23 8.73
历史平均 69.08 10.00
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.45 20.30
2019-12-31 2.84 22.46
2018-12-31 2.70 21.85
2017-12-31 2.25 31.05
2016-12-31 2.56 29.27
2015-12-31 3.13 26.03
2014-12-31 3.08 26.45
2013-12-31 2.49 30.43
2012-12-31 2.44 30.25
2011-12-31 2.39 36.21
2010-12-31 2.02 46.77
历史平均 2.56 30.92
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.45低于历史平均水平2.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.45高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业下游。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 10.59 21.51 4.78 3.69
2019-12-31 8.22 6.06 1.38 0.93
2018-12-31 20.66 9.05 2.79 1.82
2017-12-31 11.45 -20.03 -3.18 -2.34
2016-12-31 17.32 6.85 1.61 1.15
2015-12-31 22.17 8.84 2.59 2.04
2014-12-31 10.91 11.27 5.96 4.47
2013-12-31 22.51 3.29 1.72 1.18
2012-12-31 13.97 7.23 4.83 3.39
2011-12-31 33.81 26.89 16.25 10.48
2010-12-31 37.77 87.00 37.77 20.03
历史平均 21.17 15.60 7.82 4.69
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11高于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.22高于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.59 1.64 0.22 0.17
2019-12-31 0.54 1.29 0.20 0.15
2018-12-31 0.59 1.59 0.26 0.20
2017-12-31 0.38 0.99 0.17 0.12
2016-12-31 0.48 1.31 0.24 0.17
2015-12-31 0.63 2.93 0.31 0.23
2014-12-31 1.51 4.85 0.54 0.40
2013-12-31 1.25 4.20 0.51 0.36
2012-12-31 1.48 4.80 0.67 0.47
2011-12-31 0.93 4.06 0.61 0.39
2010-12-31 0.66 2.64 0.43 0.23
历史平均 0.88 3.04 0.42 0.29
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.59低于历史平均水平0.88，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.59低于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.64低于历史平均水平3.04，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.64低于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.22低于历史平均水平0.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.22低于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国际实业(000159)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 106 2221 83
2019-12-31 30 2197 139
2018-12-31 60 2150 231
2017-12-31 -66 2083 282
2016-12-31 35 2189 247
2015-12-31 56 2164 311
2014-12-31 129 2165 376
2013-12-31 36 2062 585
2012-12-31 100 2070 407
2011-12-31 328 2020 513
2010-12-31 650 1721 625
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.45 9.06
2019-12-31 0.47 47.41
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.14 -43.54
2016-12-31 0.71 81.97
2015-12-31 0.65 51.53
2014-12-31 0.59 22.37
2013-12-31 1.52 148.95
2012-12-31 4.35 134.65
2011-12-31 0.99 11.73
2010-12-31 3.30 37.01
历史平均 1.66 55.58
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.97 20.30
2019-12-31 1.40 101.14
2018-12-31 0.94 33.89
2017-12-31 1.22 -38.24
2016-12-31 1.87 116.13
2015-12-31 2.07 79.87
2014-12-31 2.26 37.92
2013-12-31 1.69 98.17
2012-12-31 1.49 30.92
2011-12-31 1.93 11.91
2010-12-31 4.23 11.21
历史平均 1.97 42.42
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国际实业(000159)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.40 0.22
2019-12-31 6.40 0.06
2018-12-31 4.22 0.12
2017-12-31 5.27 -0.14
2016-12-31 8.50 0.07
2015-12-31 9.30 0.12
2014-12-31 10.17 0.27
2013-12-31 7.25 0.07
2012-12-31 6.43 0.21
2011-12-31 8.12 0.68
2010-12-31 15.14 1.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国际实业(000159)的前一交易日收盘价为4.48元， 我们给予的估值为3.82元， 安全边际率为-14.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国际实业(000159)合理评级。

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