图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 12746 | 13436 | 15574 | 6203 | 11862 | 17196 | 48274 | 27888 | 70917 | 66490 | |
交易性金融资产 | 195 | 232 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 2355 | |
应收票据 | 10266 | 12386 | 14151 | 17097 | 12889 | 7427 | 10854 | 12556 | 4769 | 7228 | |
应收账款 | 10071 | 9865 | 7928 | 9362 | 10372 | 13455 | 17529 | 19390 | 18664 | 23077 | |
预付款项 | 3079 | 1802 | 2432 | 1414 | 989 | 1587 | 1672 | 2216 | 2246 | 2530 | |
其他应收款 | 2518 | 1121 | 1025 | 1181 | 1101 | 1140 | 2658 | 0 | 2713 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 16343 | 13350 | 15198 | 15020 | 10449 | 15627 | 29444 | 29645 | 32443 | 24131 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
其他流动资产 | 3076 | 2129 | 463 | 26594 | 33828 | 43530 | 46847 | 76474 | 65011 | 86568 | |
流动资产合计 | 62202 | 55562 | 65327 | 86427 | 93368 | 120621 | 169811 | 182689 | 216483 | 245481 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1 | 1 | 1 | 1655 | 3290 | 5188 | 1831 | 1907 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 362 | 35 | 1208 | 1020 | |
长期股权投资 | 1768 | 1710 | 1756 | 952 | 2888 | 2212 | 2634 | 2713 | 2791 | 3027 | |
投资性房地产 | 118 | 84 | 206 | 172 | 151 | 494 | 421 | 392 | 399 | 417 | |
固定资产 | 17490 | 20253 | 19572 | 19522 | 18730 | 21057 | 22601 | 22437 | 21665 | 21888 | |
在建工程 | 2979 | 1601 | 613 | 662 | 955 | 581 | 880 | 2078 | 1195 | 1812 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3201 | 3672 | 3326 | 3432 | 3392 | 6869 | 15167 | 16187 | 15484 | 15324 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
商誉 | 3443 | 3473 | 2931 | 2932 | 2393 | 5731 | 28904 | 29100 | 28207 | 28938 | |
长期待摊费用 | 680 | 589 | 648 | 759 | 781 | 626 | 859 | 1191 | 1267 | 1260 | |
递延所得税资产 | 722 | 792 | 2567 | 3780 | 2224 | 3030 | 4023 | 4421 | 5769 | 6131 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 4159 | 615 | 550 | 4948 | 514 | |
非流动资产合计 | 30420 | 32174 | 31619 | 33865 | 35474 | 49979 | 78296 | 81012 | 85473 | 104962 | |
资产总计 | 92622 | 87737 | 96946 | 120292 | 128842 | 170601 | 248107 | 263701 | 301955 | 350443 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 6053 | 5082 | 8872 | 6071 | 3921 | 3024 | 2584 | 870 | 5702 | 11626 | |
交易性金融负债 | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10478 | 9243 | 6308 | 12648 | 17079 | 18485 | 25208 | 23325 | 23892 | 27877 | |
应付账款 | 17698 | 15774 | 17508 | 20137 | 17449 | 25357 | 35145 | 36902 | 42536 | 53531 | |
预收款项 | 6032 | 3570 | 4983 | 3993 | 5616 | 10252 | 17409 | 16782 | 16232 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1086 | 1330 | 1969 | 2200 | 2229 | 3154 | 5248 | 5788 | 6436 | 5556 | |
应交税费 | 1063 | 918 | 1028 | 3280 | 1607 | 2364 | 3544 | 3875 | 5096 | 4473 | |
应付利息 | 217 | 190 | 70 | 23 | 9 | 21 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 73 | 94 | 94 | 119 | 106 | 95 | 111 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1643 | 2469 | 1488 | 1224 | 1139 | 1571 | 3170 | 3140 | 3801 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 775 | 3945 | 1617 | 612 | 0 | 159 | 137 | 7123 | 1460 | 7728 | |
其他流动负债 | 9647 | 8193 | 12608 | 22779 | 22098 | 24563 | 26258 | 31320 | 39075 | 54039 | |
流动负债合计 | 54699 | 50810 | 56647 | 73143 | 72004 | 89184 | 119092 | 130231 | 144318 | 184336 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3130 | 2388 | 711 | 19 | 90 | 2254 | 32986 | 32091 | 41298 | 37061 | |
应付债券 | 4478 | 1149 | 153 | 153 | 0 | 4819 | 4553 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 248 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 13 | 52 | 852 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 22 | 25 | 33 | 26 | 39 | 325 | 331 | 269 | 353 | 301 | |
递延所得税负债 | 44 | 86 | 124 | 26 | 40 | 1832 | 3973 | 4422 | 4556 | 4696 | |
其他非流动负债 | 73 | 100 | 145 | 0 | 157 | 888 | 994 | 1016 | 864 | 839 | |
非流动负债合计 | 7747 | 3761 | 1218 | 1418 | 806 | 12440 | 46090 | 41016 | 50141 | 45979 | |
负债合计 | 62446 | 54571 | 57865 | 74561 | 72810 | 101624 | 165182 | 171247 | 194459 | 230314 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1000 | 1000 | 1686 | 4216 | 4267 | 6459 | 6561 | 6663 | 6972 | 7026 | |
资本公积 | 2458 | 3037 | 15621 | 13025 | 14511 | 13597 | 15912 | 18451 | 19640 | 21864 | |
盈余公积 | 262 | 66 | 570 | 1190 | 1847 | 2804 | 3882 | 5079 | 6448 | 6448 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4918 | 3760 | 5239 | |
未分配利润 | 9027 | 10491 | 15305 | 21814 | 29530 | 38105 | 47627 | 58762 | 72714 | 83604 | |
外币报表折算差额 | -222 | -281 | -334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 12525 | 14314 | 32847 | 39470 | 49202 | 61127 | 73737 | 83072 | 101669 | 112878 | |
少数股东权益 | 17650 | 18852 | 6233 | 6261 | 6830 | 7850 | 9188 | 9382 | 5827 | 7251 | |
股东权益合计 | 30176 | 33165 | 39081 | 45731 | 56032 | 68977 | 82925 | 92455 | 107496 | 120129 | |
负债和股东权益总计 | 92622 | 87737 | 96946 | 120292 | 128842 | 170601 | 248107 | 263701 | 301955 | 350443 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 134128 | 102713 | 121265 | 142311 | 139347 | 159842 | 241919 | 261820 | 279381 | 275360 | |
营业收入 | 134046 | 102598 | 120975 | 141668 | 138441 | 159044 | 240712 | 259665 | 278216 | 274059 | |
营业总成本 | 127511 | 96260 | 113486 | 129719 | 126523 | 143809 | 224735 | 237634 | 252286 | 250908 | |
营业成本 | 108419 | 79449 | 92818 | 105670 | 102663 | 115615 | 180461 | 188165 | 197914 | 203205 | |
营业税金及附加 | 761 | 578 | 610 | 810 | 911 | 1077 | 1416 | 1618 | 1721 | 1581 | |
销售费用 | 11630 | 9390 | 12432 | 14734 | 14800 | 17678 | 26739 | 31086 | 34611 | 27113 | |
管理费用 | 5198 | 5926 | 6733 | 7498 | 7442 | 9621 | 14780 | 9572 | 9531 | 9602 | |
财务费用 | 1449 | 807 | 564 | 251 | 139 | -1006 | 816 | -1823 | -2232 | -1580 | |
资产减值损失 | 42 | 49 | 123 | 350 | 5 | 381 | 269 | 448 | -872 | -975 | |
公允价值变动净收益 | 55 | 18 | 546 | -653 | 82 | 117 | -25 | -810 | 1361 | 2186 | |
投资收益 | 802 | 535 | 998 | 1511 | 2011 | 1286 | 1830 | 907 | 164 | 1628 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 157 | 44 | 37 | 95 | 421 | 166 | 310 | 349 | 506 | 534 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 7474 | 7005 | 9324 | 13451 | 14917 | 17436 | 21628 | 25564 | 29683 | 29451 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 946 | 927 | 1005 | 1057 | 1707 | 1819 | 467 | 435 | 613 | 494 | |
营业外支出 | 191 | 222 | 317 | 517 | 573 | 340 | 240 | 226 | 367 | 421 | |
非流动资产处置净损失 | 88 | 135 | 198 | 270 | 287 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 8229 | 7710 | 10012 | 13991 | 16051 | 18915 | 21855 | 25773 | 29929 | 29523 | |
所得税 | 1578 | 1569 | 1714 | 2344 | 2427 | 3053 | 3244 | 4123 | 4652 | 4412 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6652 | 6141 | 8297 | 11646 | 13625 | 15862 | 18611 | 21650 | 25277 | 25111 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3473 | 3259 | 5317 | 10502 | 12707 | 14684 | 17284 | 20231 | 24211 | 24914 | |
少数股东损益 | 3179 | 2882 | 2980 | 1144 | 918 | 1178 | 1328 | 1420 | 1066 | 197 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3211 | 3209 | 5309 | 10008 | 12410 | 15769 | 17026 | 19143 | 24494 | 24562 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3212 | 2662 | 2821 | 1042 | 745 | 1281 | 1275 | 1291 | 1131 | -41 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65230 | 71853 | 77339 | 105499 | 125902 | 153324 | 195820 | 211231 | 238816 | 234699 | |
收到的税费返还 | 4318 | 3900 | 3795 | 3662 | 3901 | 5124 | 5477 | 5705 | 6272 | 4929 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3672 | 3494 | 3012 | 2494 | 3211 | 3139 | 4771 | 5558 | 5009 | 5311 | |
经营活动现金流入小计 | 73303 | 79363 | 84525 | 112215 | 134278 | 162659 | 207316 | 226342 | 252123 | 246454 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38064 | 48901 | 41495 | 51281 | 71733 | 89441 | 116508 | 127368 | 130099 | 129355 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8095 | 7560 | 8207 | 10426 | 10494 | 11653 | 22741 | 24710 | 26851 | 27682 | |
支付的各项税费 | 5076 | 4900 | 6319 | 8465 | 8324 | 8824 | 11139 | 13739 | 14898 | 13226 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17514 | 10000 | 13131 | 15606 | 16336 | 21803 | 29140 | 32401 | 41132 | 38775 | |
经营活动现金流出小计 | 69197 | 71273 | 74471 | 87427 | 107514 | 135964 | 182873 | 198481 | 213533 | 212640 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4106 | 8090 | 10054 | 24789 | 26764 | 26695 | 24443 | 27861 | 38590 | 33815 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 231 | 125 | 1 | 0 | 42062 | 73905 | 85127 | 65712 | 84853 | 126959 | |
取得投资收益收到的现金 | 415 | 554 | 1013 | 1345 | 2089 | 1954 | 2728 | 2098 | 4027 | 5717 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85 | 104 | 424 | 1273 | 548 | 191 | 1441 | 164 | 125 | 73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39 | 0 | 242 | 0 | 0 | 273 | 0 | 24 | 0 | 43 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 770 | 783 | 1683 | 2619 | 44741 | 76323 | 89296 | 67998 | 89005 | 132792 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6782 | 2819 | 2115 | 2678 | 3131 | 2323 | 3218 | 5612 | 3452 | 3776 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 34 | 28801 | 59316 | 90881 | 94967 | 80714 | 108457 | 167920 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2918 | 1961 | 0 | 2 | 284 | 2900 | 25850 | 315 | 203 | 552 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 9700 | 4780 | 2150 | 31481 | 62730 | 96104 | 124036 | 86640 | 112112 | 172248 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8930 | -3997 | -467 | -28862 | -17989 | -19781 | -34740 | -18642 | -23108 | -39456 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4394 | 92 | 17 | 8 | 1702 | 815 | 1668 | 2713 | 2898 | 2810 | |
取得借款收到的现金 | 25572 | 23059 | 31640 | 37289 | 24515 | 32422 | 62170 | 2524 | 17118 | 17772 | |
发行债券收到的现金 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 21998 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 818 | 996 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
筹资活动现金流入小计 | 35284 | 25147 | 31657 | 37297 | 26384 | 35236 | 63838 | 5238 | 20016 | 42594 | |
偿还债务支付的现金 | 21784 | 23951 | 29133 | 39654 | 29352 | 26961 | 36074 | 3378 | 8644 | 5954 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3241 | 2596 | 2314 | 4053 | 4908 | 6046 | 7908 | 9303 | 11056 | 12858 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 69 | 204 | 5943 | 3590 | 2407 | |
筹资活动现金流出小计 | 25025 | 30047 | 37021 | 44707 | 35260 | 35076 | 44186 | 18625 | 23289 | 30220 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10259 | -4900 | -5364 | -7410 | -8877 | 160 | 19652 | -13387 | -3274 | 12374 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -2 | -4 | -8 | 17 | 253 | -37 | 289 | 280 | -213 | |
其他原因对现金的影响 | 600 | 1571 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 5435 | -810 | 4220 | -11492 | -85 | 7326 | 9318 | -3879 | 12489 | 6519 | |
期初现金及现金等价物余额 | 7919 | 13354 | 12544 | 16764 | 5272 | 5187 | 12514 | 21832 | 17952 | 30442 | |
期末现金及现金等价物余额 | 13354 | 12544 | 16764 | 5272 | 5187 | 12514 | 21832 | 17952 | 30442 | 36961 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。