冀东水泥(000401) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3189	3632	9347	5979	5897	7496	6403	6306	6935	6850
交易性金融资产	566	31	19	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	884	3003	9661	4643	217	319	244	326	101	82
应收账款	1385	1160	2232	2026	1972	1388	1649	2086	2620	2323
预付款项	819	660	458	701	1134	980	1386	477	402	414
其他应收款	1836	930	752	705	483	513	379	395	302	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	0	0	2	3	2	1
应收股利	0	0	59	0	0	0	0	0	4	0
存货	1549	1393	2021	2872	2707	3188	4285	3134	2783	3250
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	441	415	1039	480	381	504	729	750	594	599
流动资产合计	10674	11223	25587	17407	15969	15998	16160	14089	14369	14413
非流动资产
可供出售金融资产	595	575	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	135	84	58
长期股权投资	1554	1498	1342	1766	1780	2007	1651	1735	1737	1724
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	23325	23473	28016	32616	31725	32774	32871	32823	31846	0
在建工程	1227	378	412	740	1478	960	1553	1098	925	0
工程物资	305	94	45	46	42	39	38	31	15	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2884	2818	4020	5208	5384	5906	6329	6794	6926	7124
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	76	76	293	311	311	314	385	399	433	595
长期待摊费用	416	520	939	1078	1202	1432	1479	1578	1571	1590
递延所得税资产	424	380	666	799	712	586	847	1150	1107	1118
其他非流动资产	0	0	309	171	159	159	93	103	130	130
非流动资产合计	30806	29811	36406	43327	42979	44333	45893	46296	44945	45322
资产总计	41480	41034	61993	60733	58947	60330	62053	60386	59314	59735
流动负债
短期借款	11764	12682	12653	7601	2346	2996	3261	2433	2623	2475
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	709	311	467	336	317	243	271	390	686	769
应付账款	2023	3469	8827	4770	3975	4149	4219	4767	4513	4056
预收款项	307	457	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	108	93	109	203	154	121	87	35	45	47
应交税费	303	250	681	614	668	601	379	185	263	235
应付利息	129	107	90	139	110	111	76	78	80	122
应付股利	3	5	20	8	5	21	1	1	1	1
其他应付款	906	888	3792	3253	1788	1079	1743	966	1638	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4431	2885	3935	3068	1574	3243	2751	5999	5793	7988
其他流动负债	13	1017	426	1678	1993	360	252	100	55	72
流动负债合计	20695	22163	31918	22409	13764	13535	13594	15552	16176	17746
非流动负债
长期借款	1586	1728	1110	2375	4389	4632	7023	8478	6761	4969
应付债券	3214	2159	1713	3491	5837	6229	7011	3649	5035	6046
长期应付款	4324	3355	2509	2195	1435	1020	505	211	338	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	61	80	242	568	576	420	439	491	671	671
递延所得税负债	247	123	287	254	225	162	242	288	385	521
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9617	7598	6244	9487	13034	13017	15857	13786	13880	13279
负债合计	30312	29761	38163	31896	26798	26552	29450	29338	30055	31025
股东权益
股本	1348	1348	1348	1348	1348	2658	2658	2658	2658	2658
资本公积	4922	4922	4591	3329	3248	17258	17257	17389	17067	17067
盈余公积	1015	1015	1015	1015	1015	1260	1401	1401	1401	1401
库存股	0	0	0	0	0	0	279	279	279	279
未分配利润	2579	2689	4689	6713	8685	10342	9564	7799	6808	5935
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9985	10078	14580	15351	17711	31809	30697	28990	27662	26761
少数股东权益	1182	1196	9251	13487	14438	1970	1906	2058	1597	1949
股东权益合计	11168	11274	23831	28838	32149	33779	32603	31048	29259	28710
负债和股东权益总计	41480	41034	61993	60733	58947	60330	62053	60386	59314	59735

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	12335	15290	30849	34507	35480	36338	34544	28235	25287	25849
营业收入	12335	15290	30849	34507	35480	36338	34544	28235	25287	25849
营业总成本	13203	15174	27989	29254	29787	32439	33406	30329	26181	26405
营业成本	9353	10729	21398	21716	23902	26566	27468	24909	20709	20865
营业税金及附加	147	216	460	536	518	550	578	524	571	592
销售费用	455	619	1082	1254	553	580	523	507	499	506
管理费用	1674	2396	3552	4156	3831	3988	4050	3650	3713	3785
财务费用	1250	1180	1270	1180	886	656	675	613	561	530
资产减值损失	324	33	103	-259	-32	-77	-92	-285	-310	-310
公允价值变动净收益	-127	199	41	23	-7	12	-206	-88	-39	-45
投资收益	558	-201	64	346	440	464	152	139	124	126
对联营企业和合营企业的投资收益	-50	72	102	352	430	416	151	120	135	137
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-437	377	3436	6307	6755	4985	1733	-1932	-766	-399
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	661	24	37	112	88	400	180	148	105	109
营业外支出	25	39	57	165	91	75	91	81	236	238
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	199	362	3416	6254	6753	5310	1822	-1865	-896	-529
所得税	222	230	856	1349	1569	1128	415	-143	240	339
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-24	131	2560	4905	5184	4182	1407	-1722	-1136	-868
归属于母公司所有者的净利润	53	110	1483	2701	2850	2810	1358	-1482	-991	-774
少数股东损益	-77	21	1076	2204	2334	1372	49	-239	-145	-94
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	12	-207	-107	-28	-40
综合收益总额	0	0	0	0	5177	4194	1200	-1829	-1164	-908
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90	94	1323	2690	2843	2823	1151	-1581	-1023	-818
归属于母少数股东的综合收益总额	-77	21	1077	2204	2334	1371	49	-247	-140	-90

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10122	11168	21970	27865	28986	29762	28765	27148	23902	24850
收到的税费返还	141	218	467	574	540	570	378	323	212	203
收到其他与经营活动有关的现金	357	399	786	676	827	1258	952	967	814	793
经营活动现金流入小计	10620	11785	23222	29115	30353	31590	30095	28438	24928	25846
购买商品、接受劳务支付的现金	4871	5354	10151	12658	13699	16914	20064	18908	15534	15762
支付给职工以及为职工支付的现金	1288	1467	2309	2963	2734	3181	3247	3141	3078	3055
支付的各项税费	1165	1623	2796	4088	3935	3744	3143	2043	1924	2064
支付其他与经营活动有关的现金	605	639	1435	1187	1256	1539	1371	1365	1211	1245
经营活动现金流出小计	7929	9083	16692	20896	21624	25378	27826	25457	21747	22127
经营活动产生的现金流量净额	2691	2702	6531	8219	8728	6211	2269	2980	3181	3719
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	37	469	0	73	0	10	17	1	35	62
取得投资收益收到的现金	67	127	193	369	407	426	397	348	151	152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532	57	79	80	28	283	224	109	91	85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	832	0	702	57	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	39	70	84	53	60	19	36	17	312	312
投资活动现金流入小计	675	1557	357	1277	552	737	674	476	590	611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635	501	608	1024	2333	2302	2482	1967	1679	1573
投资支付的现金	0	0	87	1745	323	306	500	135	308	308
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1776	0	0	138	179	300	928
支付其他与投资活动有关的现金	57	61	89	0	0	5	0	0	0	225
投资活动现金流出小计	692	561	784	4544	2657	2613	3120	2281	2288	3034
投资活动产生的现金流量净额	-17	995	-427	-3267	-2105	-1876	-2445	-1805	-1698	-2424
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	0	0	4	28	2139	46	123	1	410
取得借款收到的现金	17530	15778	19434	15160	6694	10216	11581	8504	9382	7981
发行债券收到的现金	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4843	2674	632	6508	6659	368	2513	571	779	240
筹资活动现金流入小计	22392	18452	23066	21672	13381	12723	14141	9198	10162	8631
偿还债务支付的现金	16641	17860	21864	25866	12597	6231	10639	8327	9611	8971
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1236	1053	2234	2913	2855	2833	2811	1109	590	571
支付其他与筹资活动有关的现金	6425	2316	1897	1928	4673	6609	1666	1087	850	251
筹资活动现金流出小计	24302	21229	25994	30708	20124	15673	15116	10522	11050	9794
筹资活动产生的现金流量净额	-1910	-2777	-2929	-9036	-6743	-2950	-976	-1324	-888	-1163
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	764	921	3175	-4084	-119	1386	-1152	-149	595	135
期初现金及现金等价物余额	1751	2514	5563	9802	5718	5599	6985	5917	5767	6362
期末现金及现金等价物余额	2514	3435	8738	5718	5599	6985	5833	5767	6362	6497

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