合肥百货(000417) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3038	3432	3045	2443	3106	3373	3445	2426	1548	1025
交易性金融资产	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	7	1	2	3	4	8	10	11
应收账款	59	76	86	87	86	133	173	149	198	275
预付款项	264	198	214	250	231	285	206	208	192	219
其他应收款	149	95	118	101	71	82	58	61	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1242	1429	1680	1827	2407	2620	2608	2556	2595	2453
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	131	140	620	655
其他流动资产	371	351	498	356	143	152	176	535	308	296
流动资产合计	5124	5580	5703	5064	6057	6647	6802	6084	5525	4998
非流动资产
可供出售金融资产	344	179	220	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	145	167	174	120	123	126	131	215	408	415
投资性房地产	540	870	821	982	952	918	1010	1211	1920	1839
固定资产	1394	1705	2162	2140	2029	1894	1767	1654	1563	0
在建工程	356	274	97	15	53	114	330	536	23	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1020	1004	974	1207	1174	1141	1106	1069	1054	1045
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
长期待摊费用	112	94	102	92	71	90	65	55	55	53
递延所得税资产	113	162	169	162	164	153	155	142	128	129
其他非流动资产	77	59	88	561	0	0	1	3	0	0
非流动资产合计	4102	4516	4809	5756	5069	6246	6270	7066	7686	7539
资产总计	9226	10096	10512	10820	11126	12893	13071	13150	13211	12537
流动负债
短期借款	27	150	160	210	624	592	581	218	130	129
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	506	298	371	334	271	235	272	256	295	299
应付账款	822	960	1113	1026	910	1050	856	1039	1294	962
预收款项	2190	2326	2503	2338	179	205	208	213	223	198
应付职工薪酬	91	108	107	111	124	114	102	90	80	33
应交税费	405	537	530	518	426	346	289	265	204	203
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	3	10	3	30	3
其他应付款	533	647	716	815	826	752	679	728	862	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	217	94	108	90	276	262	232	226	226
其他流动负债	0	0	0	0	257	312	324	314	303	272
流动负债合计	4578	5247	5598	5464	5759	6414	6248	5955	6033	5134
非流动负债
长期借款	340	354	269	375	341	392	582	702	437	587
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	4	3	67	74	87	99	108	110	113
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	512	531	455	625	522	1443	1614	1608	1432	1562
负债合计	5090	5779	6053	6089	6281	7857	7863	7563	7466	6695
股东权益
股本	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
资本公积	309	309	309	309	309	309	309	390	390	393
盈余公积	706	778	863	983	1024	1038	1076	1147	1193	1193
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1762	1787	1809	1895	1929	2048	2140	2279	2337	2412
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3570	3663	3769	3967	4042	4176	4305	4595	4700	4778
少数股东权益	566	654	690	764	803	860	904	992	1046	1064
股东权益合计	4135	4318	4459	4731	4845	5036	5209	5587	5746	5842
负债和股东权益总计	9226	10096	10512	10820	11126	12893	13071	13150	13211	12537

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9736	10390	10682	10909	6330	6338	6302	6688	7036	7167
营业收入	9736	10390	10682	10909	6330	6338	6302	6688	7036	7167
营业总成本	9267	10017	10264	10553	6137	6101	6129	6478	6769	6936
营业成本	7799	8294	8600	8752	4499	4384	4453	4837	5173	5344
营业税金及附加	193	229	158	168	95	134	120	108	106	101
销售费用	395	445	465	510	495	460	461	448	442	446
管理费用	874	943	1030	1085	1010	1040	1048	1037	1001	996
财务费用	-1	14	4	31	37	82	47	47	46	49
资产减值损失	6	90	7	-8	1	-0	0	-2	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	36	15	-23	33	40	63	58	68	74
对联营企业和合营企业的投资收益	-12	19	-1	-46	2	4	5	16	13	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	477	430	449	399	284	360	319	438	365	331
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	10	4	5	5	14	16	13	17	15
营业外支出	14	2	4	8	5	2	2	3	2	2
非流动资产处置净损失	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	510	438	450	397	284	372	333	449	381	343
所得税	148	142	136	150	95	125	101	112	116	114
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	362	296	314	247	189	247	232	337	265	229
归属于母公司所有者的净利润	283	213	224	160	137	181	171	264	191	161
少数股东损益	79	83	89	88	52	66	61	73	74	68
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	189	247	232	337	265	229
归属于母公司所有者的综合收益总额	287	211	223	160	137	181	171	264	191	161
归属于母少数股东的综合收益总额	79	83	89	88	52	66	61	73	74	68

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12078	12925	13225	12060	11255	12260	11816	11061	10496	10416
收到的税费返还	0	0	4	1	2	1	37	20	53	6
收到其他与经营活动有关的现金	127	105	110	108	138	102	166	168	104	113
经营活动现金流入小计	12206	13030	13338	12170	11395	12364	12019	11249	10653	10535
购买商品、接受劳务支付的现金	9954	10725	10761	10657	9344	9627	9699	8786	8338	8700
支付给职工以及为职工支付的现金	584	652	709	780	726	773	775	757	711	726
支付的各项税费	489	468	518	493	424	475	446	409	411	384
支付其他与经营活动有关的现金	521	551	657	634	628	521	503	461	507	516
经营活动现金流出小计	11549	12396	12646	12563	11122	11396	11423	10413	9966	10325
经营活动产生的现金流量净额	657	634	693	-394	273	968	596	835	687	210
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	162	1	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	20	17	16	23	31	27	34	38	35	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63	24	0	0	1	7	4	112	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	358	572	526	1278	2110	1616	1588	1529	1790	1813
投资活动现金流入小计	441	775	543	1302	2142	1651	1626	1679	1826	1845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391	342	339	408	147	212	375	485	168	257
投资支付的现金	54	41	53	0	0	0	0	22	298	248
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	495	586	800	1130	1910	1795	1650	2391	2208	1947
投资活动现金流出小计	940	969	1193	1538	2057	2006	2025	2899	2674	2453
投资活动产生的现金流量净额	-499	-194	-650	-236	85	-356	-398	-1220	-847	-607
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	44	0	0	0	11	4	4
取得借款收到的现金	284	364	235	529	687	783	1369	669	277	373
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	141	0	0	0	21	0	0
筹资活动现金流入小计	284	364	235	714	687	783	1369	701	281	377
偿还债务支付的现金	1	158	434	358	325	768	1189	940	626	486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	184	211	219	121	98	104	110	109	136
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	41	2	185	237	254	258	239
筹资活动现金流出小计	140	342	655	618	448	1052	1530	1305	993	861
筹资活动产生的现金流量净额	144	22	-420	96	239	-268	-161	-604	-712	-484
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	301	462	-377	-534	597	344	36	-989	-872	-882
期初现金及现金等价物余额	2271	2572	3034	2657	2123	2720	3064	3100	2111	1239
期末现金及现金等价物余额	2572	3034	2657	2123	2720	3064	3100	2111	1239	357

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