徐工机械(000425) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4936	6940	11295	15777	17021	31808	27827	23371	20205	23197
交易性金融资产	0	0	0	0	223	5337	6653	39	40	140
应收票据	2576	3655	3977	4351	9989	10513	6021	3660	2612	2629
应收账款	15414	14486	18055	26087	25780	38831	40457	39998	39776	45576
预付款项	308	908	1275	1033	1206	3024	2471	1677	1940	2716
其他应收款	481	584	507	461	503	1815	1806	1923	2847	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	10	0	50	126	269	184	107	148	124	122
存货	6644	9371	10196	10492	13061	27247	35099	32378	32543	31574
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	4116	2923	2665	1729	1354
其他流动资产	122	234	289	361	719	2336	4592	3735	3585	3161
流动资产合计	30492	36179	45655	60422	70127	126615	129118	111060	108087	116928
非流动资产
可供出售金融资产	2671	2571	2471	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	3598	5503	4150	4379	4739	6278
长期股权投资	846	960	2336	2434	2676	2365	2373	4510	3904	3957
投资性房地产	0	0	0	0	0	9	5	5	4	4
固定资产	7547	7192	7179	7596	8022	17557	19107	22664	24578	0
在建工程	109	344	735	764	963	2032	2894	2923	2018	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1821	1983	2202	2397	2494	5195	6443	7374	8623	8472
开发支出	40	58	93	176	208	668	814	621	958	1347
商誉	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
长期待摊费用	20	18	15	27	35	34	29	45	72	66
递延所得税资产	431	465	564	671	1013	1712	2637	2711	3354	3326
其他非流动资产	0	0	0	404	222	810	953	627	332	396
非流动资产合计	13485	13591	15595	16870	21670	40470	46041	50935	52882	54822
资产总计	43977	49770	61250	77292	91797	167085	175159	161995	160970	171750
流动负债
短期借款	4417	2583	3487	3044	2314	11656	17598	13526	13686	13895
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3854	6264	9139	14043	15386	33982	24678	20880	19142	19304
应付账款	5576	6890	8792	13391	17236	22894	25706	20964	22224	25766
预收款项	711	2235	2208	1784	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	65	82	133	220	277	382	465	437	417	359
应交税费	125	147	230	408	749	650	574	673	862	1159
应付利息	72	66	77	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	45	53	53	15	10	12	13	13	18
其他应付款	1316	1241	1570	2173	2904	8209	5243	7023	5556	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3385	1352	1319	479	5677	7342	10178	15601	11517	13162
其他流动负债	0	0	0	1307	4389	6463	6715	2031	927	821
流动负债合计	19529	20905	27007	36902	50832	94261	96549	86366	79795	86293
非流动负债
长期借款	970	1806	825	2763	3645	10731	15507	12515	12635	14632
应付债券	2987	2990	2993	2980	2022	4736	2715	1998	5197	5197
长期应付款	0	0	0	61	31	2696	3061	1338	615	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	27	181	417	395	506	574
递延所得税负债	0	0	12	39	70	507	1199	595	648	769
其他非流动负债	0	0	0	761	765	804	345	685	287	337
非流动负债合计	3966	4810	3903	6743	6794	20039	23949	18142	20713	22889
负债合计	23495	25714	30909	43645	57627	114300	120497	104508	100508	109182
股东权益
股本	7008	7008	7834	7834	7834	7834	11816	11816	11816	11816
资本公积	3344	3344	5012	5135	5159	20657	16784	16395	16367	16402
盈余公积	835	905	1017	1114	1365	1720	2090	2426	2733	2733
库存股	0	0	0	0	0	0	0	364	737	737
未分配利润	9296	10103	11606	14461	17268	21349	22574	25797	29375	31397
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20458	24018	30133	33188	33693	51531	53259	56145	59309	61430
少数股东权益	24	38	207	458	478	1255	1402	1342	1153	1138
股东权益合计	20482	24056	30341	33646	34171	52785	54662	57487	60462	62568
负债和股东权益总计	43977	49770	61250	77292	91797	167085	175159	161995	160970	171750

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16891	29131	44410	59176	73968	116796	93817	92848	91660	94300
营业收入	16891	29131	44410	59176	73968	116796	93817	92848	91660	94300
营业总成本	16971	28323	42784	56209	68988	108380	88183	86640	85205	87046
营业成本	13607	23629	36998	48848	61341	91730	74855	73533	70991	72925
营业税金及附加	88	184	217	267	274	402	406	442	415	451
销售费用	1277	1652	2272	2860	3095	9491	6765	5234	5309	5560
管理费用	1503	2166	783	883	1025	2291	2285	2706	2817	2915
财务费用	-55	318	-18	-15	836	438	-211	726	1935	1471
资产减值损失	551	374	754	-136	-381	-385	-326	-692	-582	-574
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-21	0	0	41	74	47
投资收益	199	284	380	653	806	644	194	-4	-57	17
对联营企业和合营企业的投资收益	49	97	0	275	397	385	216	246	239	244
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	119	1140	2109	4083	4275	9094	5083	5640	6529	7091
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	136	27	114	35	64	213	105	96	94	93
营业外支出	15	13	9	16	43	78	176	59	41	78
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	240	1154	2215	4102	4296	9230	5013	5678	6582	7106
所得税	23	125	159	457	550	966	711	442	599	694
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	217	1029	2056	3645	3746	8264	4302	5236	5983	6412
归属于母公司所有者的净利润	209	1021	2046	3621	3729	8208	4312	5326	5976	6398
少数股东损益	8	8	10	25	17	56	-11	-90	7	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	103	179	-5	65	-240	-227
综合收益总额	0	0	0	0	3849	8442	4296	5301	5743	6185
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	1014	2055	3634	3831	8380	4306	5393	5719	6160
归属于母少数股东的综合收益总额	6	8	11	25	17	62	-10	-92	24	25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16029	31145	44719	52930	66054	94016	104640	103725	99919	102955
收到的税费返还	382	545	976	1306	1179	1749	2692	2587	2171	2306
收到其他与经营活动有关的现金	988	556	716	1149	1312	8336	8253	12849	1635	-1000
经营活动现金流入小计	17400	32245	46411	55385	68545	104126	116349	121882	105209	106386
购买商品、接受劳务支付的现金	10829	22847	35915	40973	55534	68651	89403	99213	81150	80577
支付给职工以及为职工支付的现金	1757	2041	2333	2742	2930	6299	6844	6616	7119	7151
支付的各项税费	933	1328	1439	2387	2658	4072	3074	3576	3221	3280
支付其他与经营活动有关的现金	1636	2876	3415	4148	4634	13502	15412	8827	7914	9248
经营活动现金流出小计	15154	29092	43103	50249	65756	92703	114766	118311	99489	100072
经营活动产生的现金流量净额	2245	3153	3309	5136	2789	11423	1583	3571	5720	6315
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	444	277	100	70	180	19025	12075	16046	678	640
取得投资收益收到的现金	249	180	175	536	458	959	661	533	558	672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125	68	173	445	105	760	101	64	294	472
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	338	0	0	0	0	3	3	0	2	10
收到其他与投资活动有关的现金	106	0	31	0	1279	6594	3446	1509	0	-50
投资活动现金流入小计	1262	525	479	1052	2023	27342	16286	18153	1532	1744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507	653	1789	2353	2053	6947	7986	5967	2938	3242
投资支付的现金	2095	177	1220	56	490	19226	13896	10775	480	281
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	3	9	60	0	31	36
支付其他与投资活动有关的现金	0	997	387	1479	495	175	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2602	1827	3396	3888	3042	26356	21941	16741	3450	3558
投资活动产生的现金流量净额	-1340	-1302	-2917	-2837	-1019	985	-5655	1411	-1918	-1815
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2706	4521	352	4	230	335	441	85	69
取得借款收到的现金	8150	9595	6913	6875	9092	58867	36339	36229	32992	37529
发行债券收到的现金	3000	0	0	0	2000	0	0	2000	5198	5198
收到其他与筹资活动有关的现金	268	0	0	848	312	3978	1625	807	6571	6571
筹资活动现金流入小计	11418	12301	11433	8075	9408	63074	38299	39477	44845	49367
偿还债务支付的现金	11304	12627	7116	6309	4870	59080	30761	41859	37376	37341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542	460	741	1041	1201	4189	3766	3266	3414	3413
支付其他与筹资活动有关的现金	273	14	13	42	2926	7381	682	2131	10715	10373
筹资活动现金流出小计	12119	13101	7870	7392	8996	70649	35210	47255	51504	51127
筹资活动产生的现金流量净额	-701	-800	3563	682	411	-7575	3089	-7778	-6659	-1760
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	-44	13	22	-31	-35	270	-177	-102	52
其他原因对现金的影响	0	0	-275	-568	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	186	1007	3968	3003	2151	4798	-713	-2974	-2958	2792
期初现金及现金等价物余额	4750	4936	5943	9911	12914	17309	22108	21395	18421	15968
期末现金及现金等价物余额	4936	5943	9911	12914	15065	22108	21395	18421	15463	18761