国新健康(000503)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    国新健康保障服务集团股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市文华路18号君华海逸酒店703室
  • 公司简称：
    国新健康
  • 法人代表：
    贾岩燕
  • 公司董秘：
    肖琴
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    010-57825201
  • 公司网址：
    www.crhms.cn
  • 上市时间：
    1992-11-30
  • 发行数量(万股)：
    31040000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000503
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    1.17(元)
  • 每股现金流
    0.94(元)
  • 净资产收益率
    0.15(%)
  • 总资产收益率
    0.00(%)
  • 毛利率
    -19.13(%)
  • 利润增长率
    -3.27(%)
  • 资产负债比
    30.50(%)
  • 市盈率
    5374.84(倍)
  • 市净率
    8.3(倍)
  • 市盈增长比率
    52419.06(倍)
  • EV / EBIT
    19309.56(倍)
  • 市销率
    60.2(倍)
  • 市值(亿)
    87.28(亿元)

注：以上数据是基于国新健康(000503)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
国新健康(000503)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

医药电子商务及交易

 52 51
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 53
国新健康(000503)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

医药电子商务及交易

 52 51
2011-06-30

其他业务

 2 53
国新健康(000503)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他地区

 39
2011-06-30

海南

 8
2011-06-30

北京

 7
财务分析
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.50 0.79
2019-12-31 94.04 0.95
2018-12-31 95.10 2.58
2017-12-31 96.16 2.70
2016-12-31 94.70 3.15
2015-12-31 93.13 4.77
2014-12-31 92.56 7.39
2013-12-31 89.10 6.33
2012-12-31 87.18 5.77
2011-12-31 88.81 5.82
2010-12-31 83.31 5.71
历史平均 91.12 4.91
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.46 30.50
2019-12-31 11.67 5.96
2018-12-31 12.25 4.90
2017-12-31 17.15 3.84
2016-12-31 14.24 5.30
2015-12-31 11.78 6.87
2014-12-31 11.06 7.44
2013-12-31 7.38 10.90
2012-12-31 5.72 12.82
2011-12-31 6.85 11.19
2010-12-31 4.85 16.69
历史平均 10.14 8.88
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.46低于历史平均水平10.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.46高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.09，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -19.13 -0.04 0.15 0.00
2019-12-31 -25.71 11.93 1.42 1.19
2018-12-31 -62.92 -197.64 -15.48 -14.74
2017-12-31 1.75 -0.16 1.19 -0.02
2016-12-31 32.09 6.04 1.97 0.88
2015-12-31 43.20 4.98 1.68 0.65
2014-12-31 48.21 9.91 1.91 1.35
2013-12-31 57.65 5.99 1.03 0.86
2012-12-31 63.62 11.61 1.89 1.52
2011-12-31 46.12 11.67 1.46 1.34
2010-12-31 54.23 5.47 0.95 0.70
历史平均 31.55 -15.79 -0.38 -0.83
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.19低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.19低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00高于历史平均水平-0.16，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00高于历史平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8739.08 12.17 0.14 0.10
2019-12-31 4296.54 10.49 0.11 0.10
2018-12-31 2211.65 2.89 0.08 0.07
2017-12-31 1475.67 4.70 0.13 0.13
2016-12-31 988.41 4.61 0.15 0.15
2015-12-31 226.58 2.74 0.14 0.13
2014-12-31 188.16 1.84 0.15 0.14
2013-12-31 111.98 2.28 0.16 0.14
2012-12-31 100.18 2.26 0.15 0.13
2011-12-31 151.85 1.97 0.13 0.11
2010-12-31 136.77 2.23 0.15 0.13
历史平均 621.25 2.84 0.14 0.13
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8739.08高于历史平均水平621.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8739.08高于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率12.17高于历史平均水平2.84，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率12.17低于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.14高于历史平均水平0.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国新健康(000503)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2 1051 848
2019-12-31 17 1223 712
2018-12-31 -188 1213 669
2017-12-31 17 1405 634
2016-12-31 28 1422 922
2015-12-31 23 1376 811
2014-12-31 25 1310 712
2013-12-31 13 1256 534
2012-12-31 24 1275 398
2011-12-31 18 1233 232
2010-12-31 12 1280 223
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.30 5374.84
2019-12-31 12.89 904.61
2018-12-31 11.77 -76.02
2017-12-31 27.61 2326.45
2016-12-31 26.58 1348.82
2015-12-31 21.87 1305.17
2014-12-31 21.46 1125.63
2013-12-31 14.95 1447.45
2012-12-31 6.68 353.64
2011-12-31 4.47 306.09
2010-12-31 7.28 766.00
历史平均 15.85 989.25
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国新健康(000503)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 17.54 0.00
2019-12-31 17.54 0.02
2018-12-31 15.88 -0.21
2017-12-31 43.16 0.02
2016-12-31 42.05 0.03
2015-12-31 33.49 0.03
2014-12-31 31.28 0.03
2013-12-31 20.90 0.01
2012-12-31 9.48 0.03
2011-12-31 6.13 0.02
2010-12-31 12.44 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国新健康(000503)的前一交易日收盘价为9.71元， 我们给予的估值为-14.68元， 安全边际率为-251.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国新健康(000503)高估评级。

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