珠海港(000507)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    珠海港股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公
  • 公司简称：
    珠海港
  • 法人代表：
    欧辉生
  • 公司董秘：
    薛楠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    水上运输业
  • 公司电话：
    0756--3292216、3292215
  • 公司网址：
    www.0507.com.cn
  • 上市时间：
    1993-03-26
  • 发行数量(万股)：
    81090000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000507
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.34(元)
  • 每股净资产
    6.52(元)
  • 每股现金流
    3.39(元)
  • 净资产收益率
    5.16(%)
  • 总资产收益率
    2.52(%)
  • 毛利率
    26.94(%)
  • 利润增长率
    -4.32(%)
  • 资产负债比
    54.99(%)
  • 市盈率
    14.17(倍)
  • 市净率
    0.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.02(倍)
  • EV / EBIT
    23.41(倍)
  • 市销率
    0.89(倍)
  • 市值(亿)
    44.38(亿元)

注：以上数据是基于珠海港(000507)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
珠海港(000507)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业贸易

 95 3
2011-06-30

物流服务

 87 31
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 76
2011-06-30

物业管理服务（含剩余物业销售）

 3 22
2011-06-30

中成药

 0 0
珠海港(000507)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物流及贸易

 182 17
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 76
2011-06-30

物业管理服务（含剩余物业销售）

 3 22
2011-06-30

工业

 0 0
珠海港(000507)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 174
2011-06-30

国外

 11
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.01 0.00
2024-12-31 46.94 34.79
2023-12-31 46.02 36.02
2022-12-31 43.78 34.23
2021-12-31 41.94 36.56
2020-12-31 43.50 36.63
2019-12-31 61.13 31.89
2018-12-31 47.71 38.32
2017-12-31 52.24 42.83
2016-12-31 51.00 44.30
2015-12-31 51.11 39.52
历史平均 55.85 30.55
行业平均 58.91 35.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.25 54.99
2024-12-31 1.46 53.06
2023-12-31 1.04 53.98
2022-12-31 1.21 56.22
2021-12-31 1.08 58.06
2020-12-31 0.91 56.50
2019-12-31 1.07 38.87
2018-12-31 0.87 52.29
2017-12-31 1.12 47.76
2016-12-31 1.00 49.00
2015-12-31 0.90 48.89
历史平均 1.43 44.15
行业平均 1.24 41.09
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.25低于历史平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.25高于行业平均水平1.24，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.94 10.21 5.16 2.52
2024-12-31 26.10 9.33 4.41 2.35
2023-12-31 24.30 8.53 4.16 2.25
2022-12-31 23.76 8.88 4.75 2.23
2021-12-31 17.91 8.31 7.27 2.76
2020-12-31 17.27 8.13 5.03 2.13
2019-12-31 15.89 7.44 4.28 2.67
2018-12-31 19.17 7.38 5.87 2.82
2017-12-31 24.16 8.91 5.13 2.80
2016-12-31 22.40 6.67 3.98 2.10
2015-12-31 19.27 3.98 3.11 1.47
历史平均 19.69 19.94 6.96 4.03
行业平均 26.93 20.86 11.76 6.63
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.21，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 12.13 0.00 0.55 0.25
2024-12-31 13.51 0.72 0.54 0.25
2023-12-31 11.06 0.73 0.57 0.26
2022-12-31 12.08 0.73 0.57 0.25
2021-12-31 15.24 0.91 0.79 0.33
2020-12-31 21.92 0.72 0.60 0.26
2019-12-31 23.17 1.13 0.59 0.36
2018-12-31 24.19 1.00 0.80 0.38
2017-12-31 19.07 0.73 0.60 0.31
2016-12-31 22.20 0.71 0.62 0.31
2015-12-31 22.13 0.93 0.72 0.37
历史平均 100.18 1.35 0.54 0.29
行业平均 14.41 0.90 0.54 0.32
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.13低于历史平均水平100.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率12.13低于行业平均水平14.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.55高于历史平均水平0.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.55高于行业平均水平0.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 313 6064 3154
2024-12-31 292 6624 2784
2023-12-31 277 6669 1627
2022-12-31 307 6460 1533
2021-12-31 464 6390 1270
2020-12-31 263 5231 1400
2019-12-31 222 5187 1142
2018-12-31 169 2874 924
2017-12-31 141 2743 451
2016-12-31 104 2617 309
2015-12-31 79 2527 399
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.19 20.47
2023-12-31 0.22 3.98
2022-12-31 1.30 21.23
2021-12-31 2.21 23.78
2020-12-31 2.02 38.86
2019-12-31 0.92 20.96
2018-12-31 0.55 16.84
2017-12-31 0.20 11.23
2016-12-31 0.32 15.15
2015-12-31 0.20 15.06
历史平均 0.83 34.30
行业平均 6.50 43.81
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.73 14.17
2024-12-31 0.76 17.13
2023-12-31 0.75 18.05
2022-12-31 0.77 16.32
2021-12-31 0.78 10.78
2020-12-31 0.97 19.25
2019-12-31 0.98 22.80
2018-12-31 1.81 30.87
2017-12-31 2.93 57.16
2016-12-31 1.89 47.58
2015-12-31 2.32 74.41
历史平均 2.21 79.76
行业平均 0.80 6.79
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.44 0.34
2024-12-31 5.44 0.32
2023-12-31 5.44 0.30
2022-12-31 5.44 0.33
2021-12-31 5.44 0.50
2020-12-31 5.44 0.28
2019-12-31 5.44 0.24
2018-12-31 6.60 0.21
2017-12-31 10.18 0.18
2016-12-31 6.28 0.13
2015-12-31 7.41 0.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

珠海港(000507)的前一交易日收盘价为4.77元， 我们给予的估值为6.12元， 安全边际率为28.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予珠海港(000507)低估评级。

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