图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 72 | 208 | 61 | 579 | 665 | 56 | 21 | 45 | 102 | 69 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收账款 | 64 | 147 | 112 | 128 | 20 | 13 | 341 | 551 | 524 | 507 | |
预付款项 | 2 | 23 | 398 | 155 | 217 | 491 | 697 | 857 | 858 | 858 | |
其他应收款 | 11 | 20 | 180 | 128 | 280 | 889 | 187 | 173 | 85 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 3008 | 3095 | 1370 | 1429 | 1386 | 1403 | 1617 | 1295 | 1352 | 1308 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 93 | 9 | 66 | 10 | 9 | 24 | 25 | 22 | 22 | |
流动资产合计 | 3157 | 3494 | 2141 | 2485 | 2579 | 3318 | 2887 | 2945 | 2944 | 3061 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 206 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 97 | 262 | 1192 | 825 | 802 | 290 | 302 | 293 | 215 | 0 | |
投资性房地产 | 62 | 59 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 145 | 33 | 5 | 3 | 2 | 5 | 52 | 48 | 102 | 39 | |
在建工程 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
递延所得税资产 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 19 | 27 | 12 | 18 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 397 | 447 | 1254 | 1143 | 1236 | 324 | 396 | 367 | 345 | 128 | |
资产总计 | 3554 | 3941 | 3395 | 3628 | 3815 | 3642 | 3284 | 3312 | 3289 | 3189 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 25 | 60 | 300 | 110 | 642 | 977 | 791 | 656 | 574 | 516 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 2 | 482 | 804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 153 | 199 | 134 | 73 | 64 | 152 | 166 | 122 | 125 | 99 | |
预收款项 | 138 | 295 | 172 | 81 | 77 | 69 | 221 | 407 | 661 | 646 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
应交税费 | 153 | 149 | 170 | 93 | 147 | 185 | 245 | 138 | 74 | 54 | |
应付利息 | 9 | 7 | 16 | 13 | 8 | 50 | 137 | 284 | 401 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
其他应付款 | -19 | 569 | 231 | 505 | 639 | 765 | 615 | 848 | 864 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 797 | 333 | 20 | 548 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1257 | 1613 | 1046 | 1929 | 2483 | 2202 | 2180 | 2458 | 2702 | 2727 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 208 | 150 | 130 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 543 | 544 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 93 | 77 | 119 | 131 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 750 | 694 | 676 | 300 | 3 | 90 | 100 | 83 | 125 | 137 | |
负债合计 | 2007 | 2308 | 1723 | 2229 | 2487 | 2292 | 2279 | 2541 | 2827 | 2864 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |
资本公积 | 32 | 32 | 37 | 57 | 64 | 297 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
盈余公积 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 244 | 319 | 365 | 70 | -34 | -508 | -389 | -616 | -921 | -987 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1547 | 1621 | 1673 | 1398 | 1329 | 1130 | 1017 | 790 | 485 | 348 | |
少数股东权益 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | -13 | -19 | -23 | -23 | |
股东权益合计 | 1547 | 1633 | 1673 | 1398 | 1329 | 1350 | 1004 | 771 | 462 | 325 | |
负债和股东权益总计 | 3554 | 3941 | 3395 | 3628 | 3815 | 3642 | 3284 | 3312 | 3289 | 3189 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 536 | 760 | 622 | 1650 | 1116 | 1416 | 2412 | 1456 | 102 | 75 | |
营业收入 | 536 | 760 | 622 | 1650 | 1116 | 1416 | 2412 | 1456 | 102 | 75 | |
营业总成本 | 521 | 636 | 611 | 1943 | 1288 | 1969 | 2350 | 1643 | 307 | 297 | |
营业成本 | 312 | 521 | 528 | 1624 | 1099 | 1412 | 2068 | 1277 | 89 | 71 | |
营业税金及附加 | 162 | 72 | 46 | 10 | 10 | 4 | 22 | 8 | 1 | 0 | |
销售费用 | 13 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 17 | 16 | 12 | |
管理费用 | 31 | 22 | 21 | 32 | 37 | 46 | 57 | 161 | 50 | 44 | |
财务费用 | 1 | 2 | 2 | 74 | 126 | 111 | 170 | 178 | 139 | 136 | |
资产减值损失 | 2 | 3 | 3 | 199 | 10 | 392 | 24 | -5 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 6 | 4 | 31 | 18 | 132 | 193 | 43 | -2 | -39 | 37 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -2 | -2 | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | 128 | 42 | -274 | -40 | -358 | 104 | -168 | -237 | -180 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 83 | 24 | 64 | 83 | 96 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 19 | 127 | 64 | -277 | -40 | -437 | 84 | -220 | -315 | -272 | |
所得税 | 33 | 21 | 17 | -6 | 2 | 37 | -23 | 13 | -6 | -7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -14 | 106 | 47 | -271 | -41 | -475 | 107 | -233 | -310 | -265 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -14 | 106 | 47 | -271 | -41 | -474 | 120 | -227 | -305 | -263 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | -6 | -4 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14 | 106 | 47 | -271 | -13 | -432 | 120 | -227 | -305 | -263 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | -6 | -4 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516 | 779 | 967 | 1916 | 1381 | 1948 | 2539 | 1604 | 436 | 248 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 70 | 714 | 1060 | 3691 | 640 | 1408 | 352 | 332 | 331 | |
经营活动现金流入小计 | 530 | 849 | 1681 | 2976 | 5146 | 2589 | 3947 | 1956 | 770 | 580 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425 | 435 | 968 | 2005 | 1315 | 2253 | 2637 | 1314 | 191 | 179 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13 | 16 | 12 | 11 | 9 | 15 | 23 | 29 | 24 | 17 | |
支付的各项税费 | 73 | 88 | 78 | 156 | 27 | 13 | 26 | 130 | 50 | 33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80 | 75 | 393 | 736 | 4249 | 589 | 1017 | 204 | 160 | 144 | |
经营活动现金流出小计 | 590 | 614 | 1452 | 2908 | 5601 | 2871 | 3703 | 1678 | 425 | 374 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -61 | 235 | 229 | 69 | -454 | -282 | 244 | 279 | 345 | 206 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 20 | 0 | 0 | 6 | 79 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17 | 59 | 0 | 0 | 43 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 47 | 3 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 38 | 59 | 0 | 6 | 227 | 841 | 7 | 47 | 3 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 9 | 12 | 42 | 0 | 13 | 59 | 9 | 0 | 12 | |
投资支付的现金 | 9 | 170 | 30 | 6 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 28 | 179 | 78 | 48 | 24 | 468 | 64 | 99 | 0 | 12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10 | -120 | -78 | -42 | 203 | 373 | -57 | -51 | 3 | -9 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 172 | 1132 | 378 | 410 | 220 | 960 | 241 | 65 | 84 | 50 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 80 | 230 | 1200 | 400 | 116 | 1 | 35 | 35 | |
筹资活动现金流入小计 | 172 | 1136 | 458 | 640 | 1420 | 1361 | 357 | 66 | 119 | 84 | |
偿还债务支付的现金 | 225 | 1012 | 681 | 450 | 950 | 1017 | 266 | 228 | 255 | 196 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109 | 102 | 67 | 95 | 77 | 42 | 195 | 27 | 151 | 148 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 0 | 0 | 49 | 201 | 424 | 116 | 14 | 3 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 349 | 1115 | 747 | 594 | 1229 | 1482 | 577 | 270 | 409 | 347 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178 | 22 | -289 | 46 | 191 | -121 | -220 | -203 | -290 | -263 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -229 | 136 | -138 | 73 | -59 | -30 | -33 | 24 | 58 | -66 | |
期初现金及现金等价物余额 | 301 | 72 | 208 | 70 | 143 | 83 | 53 | 20 | 44 | 102 | |
期末现金及现金等价物余额 | 72 | 208 | 70 | 143 | 83 | 53 | 20 | 44 | 102 | 36 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。