国际医学(000516)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    西安国际医学投资股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层
  • 公司简称：
    国际医学
  • 法人代表：
    史今
  • 公司董秘：
    丁震
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    卫生
  • 公司电话：
    029-87217854
  • 公司网址：
    www.000516.cn
  • 上市时间：
    1993-08-09
  • 发行数量(万股)：
    6000000
  • 发行价格(元)：
    2.1
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000516
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.45(元)
  • 每股净资产
    2.26(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    -19.79(%)
  • 总资产收益率
    -8.39(%)
  • 毛利率
    -9.89(%)
  • 利润增长率
    26.17(%)
  • 资产负债比
    57.83(%)
  • 市盈率
    -14.08(倍)
  • 市净率
    2.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.53(倍)
  • EV / EBIT
    -21.29(倍)
  • 市销率
    8.93(倍)
  • 市值(亿)
    124.18(亿元)

注：以上数据是基于国际医学(000516)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
国际医学(000516)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

零售业

 1500 17
2011-06-30

其他业务(补充)

 36 100
2011-06-30

其他社会服务业

 1 98
国际医学(000516)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西安地区

 1268
2011-06-30

西安以外地区

 232
2011-06-30

其他(补充)

 36
财务分析
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 42.17 43.54
2019-12-31 49.81 45.22
2018-12-31 79.06 8.59
2017-12-31 62.25 24.28
2016-12-31 62.98 26.82
2015-12-31 62.64 28.27
2014-12-31 45.47 42.91
2013-12-31 35.52 43.68
2012-12-31 32.84 45.61
2011-12-31 35.55 54.69
2010-12-31 39.48 36.35
历史平均 50.64 34.58
行业平均 51.87 18.15
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.73 57.83
2019-12-31 0.87 50.19
2018-12-31 2.46 20.94
2017-12-31 1.02 37.75
2016-12-31 1.44 37.02
2015-12-31 1.46 37.36
2014-12-31 0.77 54.53
2013-12-31 0.61 64.48
2012-12-31 0.59 67.16
2011-12-31 0.48 64.45
2010-12-31 0.92 60.52
历史平均 1.08 49.36
行业平均 1.23 48.13
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.73低于历史平均水平1.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.73低于行业平均水平1.23，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -9.89 -64.26 -19.79 -8.39
2019-12-31 14.31 -41.63 -8.15 -4.11
2018-12-31 22.10 110.00 38.14 30.70
2017-12-31 19.89 4.85 5.48 3.37
2016-12-31 20.25 5.12 5.78 3.62
2015-12-31 20.23 6.18 7.26 4.54
2014-12-31 20.65 9.02 21.97 9.97
2013-12-31 20.09 3.41 9.50 3.36
2012-12-31 19.12 3.26 9.30 3.05
2011-12-31 17.88 3.77 11.38 4.05
2010-12-31 18.81 6.03 14.24 5.62
历史平均 19.89 16.85 13.67 7.59
行业平均 39.84 13.75 18.20 10.49
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.10低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.10低于行业平均水平0.40，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.64低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.64低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.20低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.20低于行业平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 25.66 0.30 0.31 0.13
2019-12-31 16.13 0.22 0.20 0.10
2018-12-31 61.20 3.25 0.35 0.28
2017-12-31 47.51 2.87 1.12 0.70
2016-12-31 59.98 2.64 1.12 0.71
2015-12-31 58.84 2.60 1.17 0.73
2014-12-31 76.29 2.58 2.43 1.11
2013-12-31 86.27 2.26 2.78 0.99
2012-12-31 61.15 2.05 2.85 0.94
2011-12-31 59.65 1.96 3.02 1.07
2010-12-31 12.71 2.57 2.36 0.93
历史平均 58.18 2.53 1.91 0.83
行业平均 10.42 2.89 1.01 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前存货周转率25.66低于历史平均水平58.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率25.66高于行业平均水平10.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.30低于历史平均水平2.53，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.30低于行业平均水平2.89，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.31低于历史平均水平1.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.31低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国际医学(000516)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -882 4457 363
2019-12-31 -404 4956 1086
2018-12-31 2184 5727 1429
2017-12-31 198 3620 1926
2016-12-31 202 3487 2643
2015-12-31 241 3322 2359
2014-12-31 350 1594 1068
2013-12-31 122 1279 1246
2012-12-31 111 1194 1258
2011-12-31 127 1118 719
2010-12-31 152 1069 971
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.70 -41.56
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.61 29.81
2016-12-31 0.25 19.55
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.41 10.18
2013-12-31 1.69 58.70
2012-12-31 2.29 64.25
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 1.12 29.60
历史平均 0.91 30.30
行业平均 0.42 24.12
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.79 -14.08
2019-12-31 1.99 -24.40
2018-12-31 1.70 4.47
2017-12-31 2.66 48.58
2016-12-31 4.46 77.24
2015-12-31 5.22 71.96
2014-12-31 5.46 24.87
2013-12-31 3.30 34.69
2012-12-31 2.61 28.01
2011-12-31 3.15 27.64
2010-12-31 3.77 26.44
历史平均 3.59 38.21
行业平均 8.24 66.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国际医学(000516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.00 -0.45
2019-12-31 5.00 -0.20
2018-12-31 4.95 1.11
2017-12-31 4.89 0.10
2016-12-31 7.90 0.10
2015-12-31 22.00 0.31
2014-12-31 12.21 0.49
2013-12-31 5.91 0.17
2012-12-31 4.36 0.16
2011-12-31 4.93 0.18
2010-12-31 5.64 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国际医学(000516)的前一交易日收盘价为6.3元， 我们给予的估值为3.81元， 安全边际率为-39.52%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国际医学(000516)高估评级。

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