岭南控股(000524) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	129	210	128	94	241	106	1393	2525	2569	1806
交易性金融资产	1	1	1	1	1	1	2	1	102	2
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	7	7	14	15	19	124	176	175	99
预付款项	1	0	0	1	0	2	161	202	216	128
其他应收款	3	2	1	2	3	5	63	64	67	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	1	0	7	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	6	5	5	5	5	25	18	16	16
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	1	1	1	2	19	29	33	36
流动资产合计	148	228	145	119	266	148	1786	3059	3179	2145
非流动资产
可供出售金融资产	79	61	68	228	163	315	1153	66	0	0
持有至到期投资	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	5	6	5	5
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	6	6	5	5
固定资产	421	398	380	358	341	322	569	546	588	546
在建工程	4	0	0	2	0	0	30	3	10	30
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	35	34	32	31	31	583	571	560	541
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
商誉	0	0	0	0	0	0	1	47	81	81
长期待摊费用	12	11	8	10	8	7	227	205	210	207
递延所得税资产	15	7	6	32	30	29	74	70	53	53
其他非流动资产	0	0	0	0	3	2	2	4	7	3
非流动资产合计	568	513	616	662	577	705	2652	1524	1590	1564
资产总计	716	741	761	781	843	853	4438	4583	4769	3708
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	23	26	21	18	20	23	456	493	460	368
预收款项	19	25	21	16	12	13	575	704	740	0
应付职工薪酬	20	22	18	17	21	20	123	110	95	78
应交税费	3	5	6	8	8	3	33	35	32	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	21	22	24	23	34	168	173	200	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	30	135	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
流动负债合计	85	99	87	83	84	92	1386	1652	1904	1104
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	338	203	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	4	4	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税负债	34	29	30	38	45	39	31	26	26	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	39	33	34	144	144	137	474	329	125	114
负债合计	125	132	122	227	227	230	1861	1981	2029	1218
股东权益
股本	270	270	270	270	270	270	670	670	670	670
资本公积	307	293	299	202	202	202	1215	1215	1215	1215
盈余公积	26	27	31	33	34	37	167	185	203	203
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-10	19	40	-22	15	33	436	439	530	301
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	592	609	639	554	616	623	2549	2558	2670	2453
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	29	44	70	37
股东权益合计	592	609	639	554	616	623	2577	2602	2740	2490
负债和股东权益总计	716	741	761	781	843	853	4438	4583	4769	3708

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	310	329	317	302	306	303	6392	7078	7972	3198
营业收入	310	329	317	302	306	303	6392	7078	7972	3198
营业总成本	281	291	278	263	269	277	6193	6860	7727	3357
营业成本	142	155	145	131	132	137	5334	5989	6871	2762
营业税金及附加	17	18	16	15	16	11	39	37	34	24
销售费用	63	58	57	52	55	51	490	498	505	304
管理费用	56	60	60	61	63	73	303	311	312	284
财务费用	1	-0	-1	4	5	4	24	23	-7	-26
资产减值损失	1	-0	0	-0	0	0	3	1	-1	-1
公允价值变动净收益	-0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	-0
投资收益	1	3	6	8	10	10	40	67	31	17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	41	45	48	47	35	247	291	383	-127
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	1	1	6	1	3	2	1
营业外支出	4	0	0	0	0	1	1	2	2	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	28	41	46	48	47	40	246	292	383	-129
所得税	7	10	11	12	8	9	61	74	94	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	31	34	36	39	31	185	218	289	-137
归属于母公司所有者的净利润	20	31	34	36	39	31	177	205	259	-128
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	8	13	30	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12	17	40	62	62	17	159	193	262	-113
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	8	13	30	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	322	336	315	296	304	313	6720	7626	8630	3229
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	4	4	3	2	2	98	126	150	85
经营活动现金流入小计	325	340	319	299	306	315	6819	7752	8780	3314
购买商品、接受劳务支付的现金	122	125	125	103	111	128	5311	6438	7282	2801
支付给职工以及为职工支付的现金	75	84	87	103	99	97	610	696	795	637
支付的各项税费	25	28	37	36	33	38	161	175	216	115
支付其他与经营活动有关的现金	20	14	15	8	8	9	226	195	173	11
经营活动现金流出小计	243	251	264	250	251	273	6309	7505	8466	3564
经营活动产生的现金流量净额	81	90	55	50	55	42	510	247	314	-250
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	180	420	376	310	30	2480	3870	1560	1101
取得投资收益收到的现金	1	3	6	9	10	3	45	67	30	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	2	3	92	88	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	184	427	385	321	35	2528	4028	1689	1129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	12	14	11	15	13	72	89	152	112
投资支付的现金	0	180	540	446	214	200	3350	3560	900	600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	499	27	23	16
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	18	192	554	457	229	213	3921	3676	1075	728
投资活动产生的现金流量净额	-16	-8	-127	-72	92	-179	-1393	352	613	401
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	438	224
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	14	1500	0	438	224
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	75	30	399	585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	10	26	0	10	26	206	170	110
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	2	37	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1	0	10	26	0	12	138	236	569	695
筹资活动产生的现金流量净额	-1	0	-10	-26	0	2	1362	-236	-131	-471
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-2	1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	81	-82	-49	146	-134	477	365	797	-321
期初现金及现金等价物余额	65	129	210	143	94	241	901	1377	1742	2539
期末现金及现金等价物余额	129	210	128	94	241	106	1377	1742	2539	2218

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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