图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 968 | 1203 | 971 | 983 | 950 | 1688 | 2404 | 2896 | 1406 | 2083 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 110 | |
应收票据 | 325 | 506 | 33 | 34 | 14 | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
应收账款 | 137 | 263 | 446 | 619 | 605 | 1118 | 0 | 1863 | 1210 | 778 | |
预付款项 | 1021 | 1304 | 1258 | 1137 | 151 | 346 | 128 | 167 | 383 | 355 | |
其他应收款 | 52 | 39 | 46 | 125 | 56 | 66 | 0 | 110 | 3331 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1455 | 1948 | 2405 | 2573 | 1274 | 1254 | 1642 | 1468 | 1089 | 1161 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 6 | 8 | 31 | 147 | 400 | 379 | 174 | 87 | 83 | |
流动资产合计 | 3963 | 5270 | 5168 | 5503 | 3197 | 4890 | 5953 | 6748 | 7623 | 6091 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 26 | 177 | 109 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 105 | 80 | 80 | |
长期股权投资 | 60 | 61 | 57 | 1 | 6 | 9 | 194 | 194 | 189 | 201 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1930 | 1758 | 2526 | 2970 | 3195 | 3085 | 0 | 3909 | 3598 | 3534 | |
在建工程 | 703 | 893 | 1146 | 825 | 391 | 1042 | 0 | 757 | 593 | 0 | |
工程物资 | 23 | 29 | 71 | 47 | 59 | 17 | 0 | 23 | 37 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 339 | 331 | 369 | 400 | 418 | 456 | 472 | 571 | 617 | 600 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 617 | 617 | 617 | 617 | 614 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
长期待摊费用 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 63 | 66 | 65 | 61 | |
递延所得税资产 | 14 | 18 | 27 | 44 | 50 | 62 | 60 | 70 | 127 | 138 | |
其他非流动资产 | 0 | 133 | 322 | 230 | 265 | 192 | 210 | 204 | 241 | 358 | |
非流动资产合计 | 3690 | 3845 | 5139 | 5191 | 5029 | 5620 | 6476 | 6622 | 6179 | 6074 | |
资产总计 | 7653 | 9116 | 10307 | 10694 | 8226 | 10510 | 12430 | 13369 | 13802 | 12166 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2210 | 2682 | 2989 | 2850 | 2051 | 3029 | 3622 | 3881 | 5021 | 4004 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 612 | 945 | 645 | 1214 | 1114 | 759 | 0 | 2018 | 565 | 232 | |
应付账款 | 943 | 1434 | 1832 | 1906 | 780 | 1153 | 0 | 1460 | 1381 | 1074 | |
预收款项 | 157 | 283 | 365 | 280 | 87 | 235 | 269 | 241 | 225 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 27 | 35 | 24 | 5 | |
应交税费 | -119 | -107 | -153 | -72 | 39 | 54 | 84 | 106 | 47 | 44 | |
应付利息 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 13 | 13 | |
应付股利 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 228 | 192 | 389 | 174 | 76 | 112 | 0 | 115 | 496 | 376 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 153 | 134 | 200 | 162 | 0 | 5 | 15 | 254 | 359 | 58 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
流动负债合计 | 4201 | 5578 | 6287 | 6528 | 4155 | 5358 | 7368 | 8121 | 8133 | 6111 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 348 | 170 | 272 | 48 | 0 | 125 | 410 | 240 | 526 | 641 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 47 | 34 | 20 | 7 | 4 | 102 | 0 | 168 | 284 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 44 | 29 | 28 | 30 | |
其他非流动负债 | 125 | 124 | 151 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 545 | 352 | 466 | 228 | 114 | 331 | 618 | 500 | 1076 | 1367 | |
负债合计 | 4746 | 5930 | 6753 | 6755 | 4269 | 5689 | 7986 | 8622 | 9209 | 7478 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
资本公积 | 1994 | 1994 | 1994 | 1979 | 1979 | 2940 | 1871 | 1877 | 2144 | 2144 | |
盈余公积 | 82 | 89 | 95 | 114 | 131 | 153 | 184 | 236 | 238 | 238 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 142 | 415 | 766 | 1150 | 1239 | 1053 | 1553 | 1846 | 1449 | 1545 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2750 | 3022 | 3386 | 3795 | 3903 | 4767 | 4345 | 4638 | 4488 | 4592 | |
少数股东权益 | 157 | 164 | 168 | 144 | 53 | 54 | 99 | 110 | 105 | 95 | |
股东权益合计 | 2907 | 3186 | 3554 | 3939 | 3957 | 4821 | 4443 | 4748 | 4593 | 4687 | |
负债和股东权益总计 | 7653 | 9116 | 10307 | 10694 | 8226 | 10510 | 12430 | 13369 | 13802 | 12166 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5789 | 7175 | 7241 | 6812 | 4557 | 3538 | 5072 | 5908 | 4768 | 3629 | |
营业收入 | 5789 | 7175 | 7241 | 6812 | 4557 | 3538 | 5072 | 5908 | 4768 | 3629 | |
营业总成本 | 5766 | 6871 | 6831 | 6382 | 4490 | 3465 | 4330 | 5210 | 4756 | 3906 | |
营业成本 | 5420 | 6416 | 6230 | 5659 | 3971 | 2887 | 3463 | 4200 | 3809 | 2983 | |
营业税金及附加 | 2 | 12 | 18 | 15 | 7 | 21 | 35 | 33 | 27 | 26 | |
销售费用 | 86 | 93 | 118 | 151 | 141 | 168 | 224 | 244 | 213 | 174 | |
管理费用 | 125 | 169 | 213 | 271 | 242 | 260 | 319 | 374 | 389 | 381 | |
财务费用 | 132 | 176 | 209 | 236 | 126 | 99 | 183 | 216 | 203 | 195 | |
资产减值损失 | 0 | 5 | 44 | 50 | 4 | 30 | 9 | 34 | -9 | -10 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 22 | |
投资收益 | 2 | 2 | 7 | 5 | 67 | 7 | 15 | -0 | -0 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 25 | 306 | 417 | 436 | 134 | 80 | 864 | 790 | 61 | -164 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 75 | 68 | 52 | 66 | 62 | 100 | 10 | 1 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 98 | 369 | 463 | 496 | 192 | 177 | 867 | 782 | 61 | -168 | |
所得税 | 25 | 71 | 91 | 91 | 60 | 50 | 144 | 145 | 23 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 73 | 298 | 372 | 405 | 132 | 127 | 723 | 637 | 37 | -160 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 69 | 290 | 372 | 427 | 182 | 126 | 714 | 637 | 27 | -169 | |
少数股东损益 | 5 | 8 | -0 | -22 | -50 | 1 | 9 | 1 | 11 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69 | 290 | 372 | 427 | 182 | 126 | 843 | 579 | 27 | -169 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 8 | -0 | -22 | -50 | 1 | 9 | 1 | 11 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5144 | 6391 | 7215 | 6786 | 4547 | 3279 | 4357 | 4224 | 4061 | 3086 | |
收到的税费返还 | 17 | 36 | 44 | 88 | 113 | 72 | 117 | 205 | 103 | 115 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 299 | 209 | 479 | 325 | 241 | 733 | 1596 | 1543 | 2795 | 2495 | |
经营活动现金流入小计 | 5460 | 6637 | 7738 | 7199 | 4900 | 4085 | 6070 | 5972 | 6960 | 5697 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4749 | 5629 | 5964 | 5285 | 3752 | 2166 | 3320 | 1774 | 3378 | 2506 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105 | 171 | 201 | 237 | 230 | 223 | 317 | 394 | 333 | 332 | |
支付的各项税费 | 57 | 134 | 160 | 167 | 167 | 119 | 196 | 218 | 158 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 439 | 412 | 388 | 731 | 506 | 1310 | 1705 | 3208 | 2469 | 2262 | |
经营活动现金流出小计 | 5350 | 6346 | 6713 | 6420 | 4654 | 3818 | 5538 | 5594 | 6338 | 5157 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 110 | 291 | 1025 | 780 | 246 | 266 | 532 | 378 | 622 | 540 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 373 | 1 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3 | 2 | 1961 | |
投资活动现金流入小计 | 263 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 661 | 11 | 4 | 1973 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157 | 223 | 480 | 229 | 461 | 614 | 337 | 263 | 400 | 281 | |
投资支付的现金 | 13 | 6 | 312 | 0 | 6 | 251 | 183 | 142 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | 148 | 50 | 0 | 85 | |
投资活动现金流出小计 | 170 | 229 | 792 | 229 | 549 | 965 | 727 | 486 | 400 | 366 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 93 | -225 | -786 | -217 | -547 | -958 | -66 | -475 | -396 | 1607 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 11 | 3 | 5 | 1 | 50 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3047 | 3669 | 3612 | 3816 | 3371 | 3081 | 3791 | 4375 | 4453 | 4203 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 32 | 0 | 0 | 97 | 787 | 1642 | 1995 | 3414 | 3648 | |
筹资活动现金流入小计 | 3058 | 3704 | 3618 | 3816 | 3518 | 4902 | 5433 | 6371 | 7867 | 7851 | |
偿还债务支付的现金 | 2974 | 3430 | 3761 | 4196 | 3108 | 3141 | 3612 | 4077 | 4345 | 4049 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112 | 224 | 225 | 286 | 220 | 397 | 623 | 491 | 304 | 212 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 23 | 14 | 7 | 147 | 581 | 1014 | 2597 | 3576 | 5674 | |
筹资活动现金流出小计 | 3085 | 3676 | 4000 | 4490 | 3475 | 4119 | 5249 | 7165 | 8225 | 9935 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27 | 27 | -382 | -673 | 44 | 783 | 184 | -794 | -358 | -2084 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -7 | 5 | 18 | 37 | -21 | 25 | -52 | -49 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 176 | 93 | -151 | -106 | -240 | 128 | 629 | -866 | -185 | 15 | |
期初现金及现金等价物余额 | 557 | 733 | 874 | 723 | 618 | 377 | 506 | 1135 | 269 | 59 | |
期末现金及现金等价物余额 | 733 | 826 | 723 | 618 | 377 | 506 | 1135 | 269 | 85 | 74 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。