大冷股份(000530)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:大连冷冻机股份有限公司
- 注册地址:辽宁省大连市经济技术开发区辽河东路106号
- 公司简称:大冷股份
- 法人代表:纪志坚
- 公司董秘:宋文宝
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0411-86538130
- 公司网址:
- 上市时间:1993-12-08
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):3.5
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:公开拍卖
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.01(元)
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每股净资产3.98(元)
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每股现金流0.37(元)
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净资产收益率-0.32(%)
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总资产收益率-0.24(%)
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毛利率16.88(%)
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利润增长率5.09(%)
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资产负债比39.56(%)
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市盈率-281.81(倍)
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市净率0.91(倍)
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市盈增长比率-44.99(倍)
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EV / EBIT-117.55(倍)
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市销率1.79(倍)
-
市值(亿)30.69(亿元)
注:以上数据是基于大冷股份(000530)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 60.44 | 16.60 |
2019-12-31 | 62.51 | 17.96 |
2018-12-31 | 62.11 | 17.12 |
2017-12-31 | 62.19 | 15.85 |
2016-12-31 | 66.57 | 10.22 |
2015-12-31 | 66.48 | 11.02 |
2014-12-31 | 67.57 | 13.57 |
2013-12-31 | 67.71 | 13.32 |
2012-12-31 | 65.02 | 13.79 |
2011-12-31 | 60.46 | 11.32 |
2010-12-31 | 62.44 | 12.31 |
历史平均 | 64.51 | 13.17 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.30 | 39.56 |
2019-12-31 | 1.27 | 37.49 |
2018-12-31 | 1.42 | 37.89 |
2017-12-31 | 1.26 | 37.81 |
2016-12-31 | 1.52 | 33.43 |
2015-12-31 | 1.09 | 33.52 |
2014-12-31 | 1.43 | 32.43 |
2013-12-31 | 1.46 | 32.29 |
2012-12-31 | 1.45 | 34.98 |
2011-12-31 | 1.42 | 39.54 |
2010-12-31 | 1.35 | 37.56 |
历史平均 | 1.38 | 35.49 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.30低于历史平均水平1.38,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.30低于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 16.88 | -0.78 | -0.32 | -0.24 |
2019-12-31 | 17.16 | 4.70 | 2.64 | 1.56 |
2018-12-31 | 16.01 | 5.70 | 3.27 | 2.01 |
2017-12-31 | 20.97 | 9.84 | 5.88 | 3.64 |
2016-12-31 | 18.03 | 10.22 | 5.50 | 3.65 |
2015-12-31 | 18.52 | 8.16 | 4.91 | 3.21 |
2014-12-31 | 23.79 | 8.03 | 5.87 | 3.75 |
2013-12-31 | 24.01 | 10.35 | 8.02 | 5.36 |
2012-12-31 | 24.56 | 8.28 | 6.48 | 4.29 |
2011-12-31 | 20.52 | 5.02 | 4.67 | 3.06 |
2010-12-31 | 20.13 | 7.33 | 5.78 | 3.76 |
历史平均 | 20.73 | 8.10 | 5.60 | 3.64 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.21,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.13 | 1.82 | 0.50 | 0.30 |
2019-12-31 | 2.81 | 1.85 | 0.53 | 0.33 |
2018-12-31 | 3.67 | 2.06 | 0.57 | 0.35 |
2017-12-31 | 4.67 | 2.33 | 0.60 | 0.37 |
2016-12-31 | 4.50 | 3.49 | 0.54 | 0.36 |
2015-12-31 | 5.06 | 3.57 | 0.59 | 0.39 |
2014-12-31 | 3.45 | 3.44 | 0.69 | 0.47 |
2013-12-31 | 3.58 | 3.89 | 0.76 | 0.52 |
2012-12-31 | 2.88 | 3.76 | 0.80 | 0.52 |
2011-12-31 | 3.49 | 5.39 | 1.01 | 0.61 |
2010-12-31 | 3.44 | 4.17 | 0.82 | 0.51 |
历史平均 | 3.86 | 3.57 | 0.71 | 0.46 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.13低于历史平均水平3.86,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.13低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.82低于历史平均水平3.57,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.82低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平0.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.50低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大冷股份(000530)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.46,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -11 | 3359 | 316 |
2019-12-31 | 89 | 3380 | 302 |
2018-12-31 | 111 | 3378 | 305 |
2017-12-31 | 201 | 3417 | 365 |
2016-12-31 | 179 | 3248 | 656 |
2015-12-31 | 130 | 2648 | 222 |
2014-12-31 | 115 | 1967 | 476 |
2013-12-31 | 153 | 1907 | 502 |
2012-12-31 | 117 | 1809 | 526 |
2011-12-31 | 82 | 1749 | 681 |
2010-12-31 | 100 | 1726 | 492 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.82 | -232.26 |
2019-12-31 | 1.21 | 47.31 |
2018-12-31 | 1.51 | 38.73 |
2017-12-31 | 1.35 | 30.47 |
2016-12-31 | 0.54 | 20.16 |
2015-12-31 | 0.79 | 41.57 |
2014-12-31 | 1.30 | 45.48 |
2013-12-31 | 2.96 | 68.63 |
2012-12-31 | 4.41 | 89.64 |
2011-12-31 | 3.79 | 128.65 |
2010-12-31 | 2.53 | 105.21 |
历史平均 | 2.13 | 63.17 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.91 | -281.81 |
2019-12-31 | 1.03 | 39.17 |
2018-12-31 | 0.84 | 25.62 |
2017-12-31 | 1.32 | 22.53 |
2016-12-31 | 2.05 | 37.19 |
2015-12-31 | 2.58 | 52.61 |
2014-12-31 | 2.05 | 34.90 |
2013-12-31 | 1.86 | 23.20 |
2012-12-31 | 1.32 | 20.32 |
2011-12-31 | 1.59 | 33.96 |
2010-12-31 | 2.41 | 41.66 |
历史平均 | 1.78 | 32.44 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.14 | -0.01 |
2019-12-31 | 4.14 | 0.11 |
2018-12-31 | 3.31 | 0.13 |
2017-12-31 | 5.28 | 0.23 |
2016-12-31 | 10.86 | 0.29 |
2015-12-31 | 18.98 | 0.36 |
2014-12-31 | 11.51 | 0.33 |
2013-12-31 | 10.14 | 0.44 |
2012-12-31 | 6.80 | 0.33 |
2011-12-31 | 7.92 | 0.23 |
2010-12-31 | 11.88 | 0.29 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
大冷股份(000530)的前一交易日收盘价为3.64元, 我们给予的估值为4.11元, 安全边际率为12.91%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予大冷股份(000530)合理评级。