大冷股份(000530) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	680	395	343	332	373	523	1006	951	1042	835
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	130	173	171	120	139	166	506	353	353	244
应收账款	759	1036	1108	1030	817	822	1410	1576	1492	1707
预付款项	95	141	158	143	154	183	172	153	164	182
其他应收款	53	52	48	38	67	59	51	41	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
存货	324	352	450	539	732	1015	1395	1638	1394	1314
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	42	15	16	0	0	0
其他流动资产	40	115	18	14	23	25	33	26	28	13
流动资产合计	2082	2266	2297	2218	2502	2961	4875	5281	5085	4914
非流动资产
可供出售金融资产	546	516	382	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	66	0	5	0	0	0
长期股权投资	1310	1568	1620	1662	1597	1232	563	521	482	495
投资性房地产	29	104	100	96	126	121	115	124	118	137
固定资产	509	891	953	992	867	856	1242	1307	1223	0
在建工程	322	83	20	36	34	39	116	115	86	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	155	144	147	142	145	143	168	211	204	200
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	248	286	286	286
长期待摊费用	4	14	13	12	10	8	6	5	6	6
递延所得税资产	25	32	34	62	69	90	95	114	104	104
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	20	23	23
非流动资产合计	2901	3354	3271	3308	3180	2774	2727	2882	2543	2537
资产总计	4984	5620	5568	5526	5682	5736	7602	8163	7628	7451
流动负债
短期借款	45	350	250	355	283	246	274	262	167	155
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	179	260	273	305	295	380	619	671	569	564
应付账款	839	890	859	814	767	920	1586	1656	1601	1688
预收款项	136	147	122	161	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	49	47	32	32	31	35	118	149	147	45
应交税费	18	30	14	8	10	14	34	22	30	27
应付利息	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
其他应付款	105	68	61	49	41	52	67	278	227	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	14	37	24	63	151	161	204
其他流动负债	0	0	0	0	152	195	205	203	191	156
流动负债合计	1373	1793	1617	1746	1914	2369	3613	4181	3740	3570
非流动负债
长期借款	160	160	160	160	160	150	715	680	547	509
应付债券	0	0	176	25	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	2	0	2	20	31	10	12	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	8	0	19	5	3	3
递延所得税负债	76	71	52	41	32	36	52	61	27	26
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	293	332	493	326	319	317	928	878	699	659
负债合计	1666	2125	2110	2071	2232	2686	4542	5059	4439	4229
股东权益
股本	612	856	855	843	843	843	843	843	843	843
资本公积	1023	758	760	727	727	720	717	717	717	717
盈余公积	621	668	721	769	806	809	825	867	896	896
库存股	68	23	21	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	629	750	765	1038	998	628	618	617	674	704
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3248	3417	3378	3380	3376	3003	3006	3048	3132	3163
少数股东权益	70	78	81	75	74	47	54	57	57	59
股东权益合计	3317	3495	3458	3454	3449	3049	3060	3104	3189	3222
负债和股东权益总计	4984	5620	5568	5526	5682	5736	7602	8163	7628	7451

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1779	2080	1966	1832	1727	2089	2893	4816	4531	4534
营业收入	1779	2080	1966	1832	1727	2089	2893	4816	4531	4534
营业总成本	1781	2046	2071	1992	1768	2249	2988	4718	4503	4515
营业成本	1459	1644	1651	1518	1433	1850	2538	4006	3764	3786
营业税金及附加	18	20	18	17	15	19	22	34	35	34
销售费用	82	113	110	131	84	131	154	234	241	240
管理费用	201	231	195	186	160	171	186	251	285	287
财务费用	5	11	21	18	26	14	12	30	23	18
资产减值损失	18	27	29	-1	-13	-50	-75	-14	-28	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
投资收益	174	180	216	169	104	-47	307	1	70	76
对联营企业和合营企业的投资收益	130	141	137	141	92	-58	-37	-5	30	38
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	216	117	64	21	-284	14	58	124	125
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	2	3	3	1	4	12	15	11	11
营业外支出	23	0	1	0	8	10	5	7	10	6
非流动资产处置净损失	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	188	218	119	67	14	-289	21	65	126	130
所得税	6	14	7	-19	-9	-14	1	11	12	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	182	205	112	86	23	-275	20	54	114	117
归属于母公司所有者的净利润	179	201	111	89	21	-269	19	49	110	111
少数股东损益	3	4	2	-3	2	-6	2	5	3	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	-275	20	54	114	117
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	176	0	89	21	-269	19	49	110	111
归属于母少数股东的综合收益总额	3	4	2	-3	2	-6	2	5	3	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1565	1490	1407	1417	1539	1999	2300	4114	4133	4010
收到的税费返还	2	13	37	29	19	22	28	28	25	34
收到其他与经营活动有关的现金	71	99	57	54	82	64	92	127	125	123
经营活动现金流入小计	1638	1603	1501	1500	1639	2085	2420	4269	4283	4167
购买商品、接受劳务支付的现金	1073	1209	1033	916	1121	1502	1766	3076	2878	2796
支付给职工以及为职工支付的现金	311	329	352	358	314	350	393	736	757	767
支付的各项税费	114	98	89	69	70	68	85	191	177	163
支付其他与经营活动有关的现金	147	175	147	144	147	163	232	290	235	234
经营活动现金流出小计	1645	1810	1621	1488	1653	2083	2476	4294	4046	3959
经营活动产生的现金流量净额	-8	-207	-120	13	-13	2	-56	-24	237	208
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	2	3	0	3	2	305	0	46	46
取得投资收益收到的现金	110	125	150	112	142	111	109	44	252	252
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	5	2	2	1	1	2	33	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-3	0	38	211	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	76	0	0	0	0	0	268	268
投资活动现金流入小计	113	127	231	114	184	324	420	46	599	569
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340	122	154	114	15	31	51	89	79	86
投资支付的现金	57	222	10	0	0	45	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-20	56	4	0	0	0	402	12	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	76	0	0	0	0	0	168	150	150
投资活动现金流出小计	377	476	168	114	15	76	453	269	229	236
投资活动产生的现金流量净额	-264	-349	63	0	169	248	-33	-223	370	333
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	639	5	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	312	468	411	461	334	264	848	386	320	228
发行债券收到的现金	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	21	23	32	38	56	84	24	66	25	24
筹资活动现金流入小计	972	496	618	499	390	348	872	451	345	252
偿还债务支付的现金	201	163	511	372	406	337	242	342	527	471
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	71	63	60	47	25	31	42	57	55
支付其他与筹资活动有关的现金	22	30	43	84	78	112	29	71	91	81
筹资活动现金流出小计	266	264	617	515	531	473	302	454	675	607
筹资活动产生的现金流量净额	706	232	1	-16	-141	-126	570	-3	-330	-355
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-2	-4	-0	-2	0	1	-0	4	5
其他原因对现金的影响	12	12	5	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	434	-327	-60	-3	13	124	483	-251	281	191
期初现金及现金等价物余额	222	691	365	305	302	315	439	922	670	1041
期末现金及现金等价物余额	656	365	305	302	315	439	922	670	952	1232

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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