图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 209 | 107 | 123 | 261 | 134 | 216 | 221 | 317 | 254 | 596 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 11 | 13 | 8 | 9 | 21 | 15 | 16 | 20 | 22 | 6 | |
应收账款 | 77 | 63 | 77 | 58 | 65 | 94 | 149 | 194 | 122 | 121 | |
预付款项 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
其他应收款 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 70 | 56 | 60 | 66 | 75 | 135 | 128 | 105 | 83 | 150 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
其他流动资产 | 21 | 120 | 128 | 8 | 6 | 13 | 2 | 4 | 8 | 21 | |
流动资产合计 | 396 | 371 | 404 | 432 | 316 | 480 | 523 | 655 | 580 | 945 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 172 | 108 | 87 | 108 | 111 | 868 | 1107 | 1195 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 107 | 140 | 184 | 95 | 239 | 239 | 258 | 259 | 271 | 286 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 29 | 28 | 63 | 61 | 60 | |
固定资产 | 226 | 203 | 191 | 173 | 69 | 64 | 61 | 78 | 101 | 100 | |
在建工程 | 2 | 16 | 98 | 106 | 1 | 2 | 1 | 24 | 99 | 173 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 102 | 98 | 93 | 132 | 174 | 164 | 208 | 198 | 189 | 245 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | 5 | |
递延所得税资产 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 15 | 13 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 73 | 109 | 85 | 80 | 3 | |
非流动资产合计 | 622 | 596 | 680 | 671 | 908 | 1476 | 1814 | 1926 | 1950 | 1541 | |
资产总计 | 1017 | 967 | 1084 | 1103 | 1224 | 1956 | 2337 | 2581 | 2529 | 2486 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 24 | 6 | 25 | 45 | 274 | 520 | 850 | 1000 | 936 | 562 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 8 | 0 | 2 | |
应付账款 | 38 | 28 | 32 | 57 | 52 | 70 | 71 | 64 | 54 | 83 | |
预收款项 | 6 | 3 | 2 | 5 | 36 | 101 | 94 | 73 | 63 | 2 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | 52 | 49 | 39 | |
应交税费 | 24 | 18 | 25 | 34 | 5 | 10 | 20 | 22 | 11 | 41 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 31 | 8 | 0 | |
应付股利 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 14 | 31 | 15 | 6 | 57 | 8 | 35 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 273 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 112 | 78 | 125 | 168 | 395 | 793 | 1119 | 1297 | 1142 | 1142 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 38 | 28 | 54 | 50 | 47 | 43 | 48 | 32 | 71 | 171 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 298 | 298 | 269 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
递延所得税负债 | 31 | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
其他非流动负债 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 75 | 55 | 78 | 68 | 53 | 346 | 351 | 346 | 373 | 186 | |
负债合计 | 187 | 133 | 203 | 235 | 448 | 1139 | 1470 | 1643 | 1515 | 1329 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
资本公积 | 91 | 78 | 74 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
盈余公积 | 35 | 40 | 41 | 41 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 52 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 167 | 183 | 221 | 235 | 261 | 289 | 313 | 356 | 414 | 542 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 637 | 646 | 681 | 680 | 685 | 715 | 743 | 788 | 849 | 976 | |
少数股东权益 | 193 | 188 | 200 | 188 | 91 | 103 | 125 | 150 | 165 | 181 | |
股东权益合计 | 831 | 834 | 881 | 868 | 776 | 817 | 867 | 938 | 1014 | 1157 | |
负债和股东权益总计 | 1017 | 967 | 1084 | 1103 | 1224 | 1956 | 2337 | 2581 | 2529 | 2486 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 214 | 203 | 219 | 173 | 212 | 310 | 479 | 530 | 433 | 496 | |
营业收入 | 214 | 203 | 219 | 173 | 212 | 310 | 479 | 530 | 433 | 496 | |
营业总成本 | 207 | 195 | 194 | 175 | 212 | 276 | 420 | 471 | 401 | 423 | |
营业成本 | 142 | 134 | 132 | 106 | 127 | 175 | 277 | 289 | 251 | 272 | |
营业税金及附加 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
销售费用 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
管理费用 | 46 | 43 | 44 | 50 | 60 | 61 | 68 | 51 | 46 | 53 | |
财务费用 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 50 | 67 | 70 | 61 | |
资产减值损失 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 9 | 35 | -4 | -7 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -55 | |
投资收益 | 40 | 54 | 65 | 72 | 66 | 17 | 9 | 27 | 60 | 214 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | 7 | 5 | -1 | -14 | 3 | 8 | 5 | 17 | 30 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 47 | 62 | 90 | 69 | 66 | 52 | 78 | 100 | 116 | 254 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 52 | 74 | 97 | 70 | 73 | 61 | 79 | 88 | 115 | 254 | |
所得税 | 12 | 13 | 22 | 24 | 18 | 7 | 14 | 24 | 35 | 48 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 40 | 61 | 75 | 46 | 54 | 54 | 65 | 65 | 79 | 206 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 43 | 53 | 32 | 38 | 41 | 48 | 55 | 71 | 184 | |
少数股东损益 | 12 | 18 | 22 | 14 | 17 | 13 | 16 | 10 | 8 | 22 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -67 | 30 | 49 | 17 | 17 | 40 | 48 | 55 | 71 | 185 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -59 | 1 | 18 | 5 | 18 | 13 | 16 | 10 | 8 | 22 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194 | 201 | 188 | 175 | 198 | 330 | 411 | 435 | 431 | 522 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55 | 48 | 55 | 38 | 21 | 17 | 30 | 24 | 27 | 31 | |
经营活动现金流入小计 | 251 | 250 | 243 | 213 | 223 | 353 | 446 | 464 | 462 | 559 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121 | 79 | 76 | 60 | 63 | 110 | 103 | 118 | 76 | 132 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49 | 49 | 52 | 56 | 62 | 83 | 107 | 141 | 144 | 158 | |
支付的各项税费 | 24 | 35 | 33 | 29 | 40 | 35 | 61 | 66 | 51 | 42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51 | 56 | 44 | 41 | 39 | 36 | 50 | 37 | 40 | 42 | |
经营活动现金流出小计 | 245 | 218 | 206 | 185 | 204 | 263 | 320 | 362 | 312 | 375 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6 | 32 | 37 | 28 | 18 | 90 | 126 | 102 | 150 | 184 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 142 | 315 | 343 | 255 | 58 | 250 | 286 | 253 | 95 | 657 | |
取得投资收益收到的现金 | 38 | 47 | 64 | 75 | 48 | 25 | 11 | 34 | 49 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 286 | 381 | 416 | 326 | 117 | 275 | 298 | 287 | 144 | 780 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15 | 17 | 72 | 66 | 28 | 14 | 57 | 53 | 129 | 171 | |
投资支付的现金 | 140 | 400 | 382 | 162 | 347 | 832 | 583 | 336 | 71 | 26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51 | 2 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 207 | 447 | 454 | 229 | 433 | 846 | 640 | 389 | 220 | 217 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 79 | -67 | -38 | 97 | -316 | -571 | -342 | -102 | -76 | 563 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 29 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 31 | 6 | 72 | 74 | 285 | 520 | 860 | 1000 | 1190 | 1124 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | |
筹资活动现金流入小计 | 31 | 6 | 72 | 74 | 295 | 817 | 892 | 1025 | 1227 | 1129 | |
偿还债务支付的现金 | 46 | 34 | 33 | 56 | 59 | 278 | 525 | 856 | 1254 | 1543 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36 | 38 | 24 | 33 | 26 | 28 | 75 | 64 | 107 | 75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24 | 8 | 9 | 13 | |
筹资活动现金流出小计 | 82 | 73 | 57 | 99 | 85 | 307 | 624 | 928 | 1370 | 1631 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52 | -67 | 15 | -25 | 210 | 511 | 268 | 97 | -143 | -501 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 33 | -102 | 14 | 101 | -88 | 30 | 51 | 99 | -68 | 245 | |
期初现金及现金等价物余额 | 175 | 209 | 107 | 120 | 221 | 133 | 163 | 215 | 314 | 246 | |
期末现金及现金等价物余额 | 209 | 107 | 120 | 221 | 133 | 163 | 215 | 314 | 246 | 491 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。