华金资本(000532) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	216	221	317	254	442	328	362	228	188	394
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	55	63
应收票据	15	16	20	22	9	43	6	11	11	9
应收账款	94	149	194	122	115	163	65	68	107	105
预付款项	3	3	3	4	3	7	1	2	1	2
其他应收款	5	4	11	4	5	0	4	5	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	135	128	105	83	123	218	22	22	30	31
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	13	2	4	8	14	29	34	24	16	15
流动资产合计	480	523	655	580	750	824	502	377	416	635
非流动资产
可供出售金融资产	868	1107	1195	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	239	258	259	271	301	388	524	506	473	472
投资性房地产	29	28	63	61	73	65	224	257	257	256
固定资产	64	61	78	101	98	100	467	419	432	0
在建工程	2	1	24	99	209	0	0	22	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	164	208	198	189	241	226	160	145	161	157
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	11	9	5	6	7	1	1	19	18
递延所得税资产	9	15	15	13	7	6	1	5	11	5
其他非流动资产	73	109	85	80	1	12	0	1	2	3
非流动资产合计	1476	1814	1926	1950	1580	1965	1949	1940	1952	1934
资产总计	1956	2337	2581	2529	2330	2788	2451	2317	2367	2569
流动负债
短期借款	520	850	1000	936	411	581	439	308	240	327
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	14	8	0	3	19	4	7	13	14
应付账款	70	71	64	54	64	184	145	146	166	164
预收款项	101	94	73	63	0	0	22	0	0	0
应付职工薪酬	22	48	52	49	65	69	74	68	61	62
应交税费	10	20	22	11	15	18	23	15	25	7
应付利息	9	9	31	8	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	57	8	35	17	16	18	13	21	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	0	277	11	3	108	15	16
其他流动负债	0	0	0	0	11	46	3	5	6	3
流动负债合计	793	1119	1297	1142	951	1124	742	691	551	715
非流动负债
长期借款	43	48	32	71	183	282	317	149	144	143
应付债券	297	298	298	269	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	11	11	11	11	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	17	0	0	0	0	4	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	346	351	346	373	198	310	330	198	193	193
负债合计	1139	1470	1643	1515	1150	1433	1072	889	744	908
股东权益
股本	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
资本公积	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26
盈余公积	45	48	50	52	60	74	98	101	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	289	313	356	414	559	717	816	866	997	1034
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	715	743	788	849	1000	1171	1298	1351	1486	1522
少数股东权益	103	125	150	165	181	184	82	76	137	138
股东权益合计	817	867	938	1014	1180	1355	1379	1428	1623	1661
负债和股东权益总计	1956	2337	2581	2529	2330	2788	2451	2317	2367	2569

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	310	479	530	433	515	631	652	401	486	499
营业收入	310	479	530	433	515	631	652	401	486	499
营业总成本	276	420	471	401	434	526	591	345	336	342
营业成本	175	277	289	251	282	351	412	231	237	243
营业税金及附加	4	7	7	5	5	7	8	6	7	7
销售费用	8	8	8	8	9	9	8	3	4	5
管理费用	61	68	51	46	58	82	85	71	58	56
财务费用	22	50	67	70	56	29	35	27	19	17
资产减值损失	7	9	35	-4	-11	-2	-6	-2	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
投资收益	17	9	27	60	131	93	216	27	-5	6
对联营企业和合营企业的投资收益	3	8	5	17	33	88	103	8	-28	-24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	78	100	116	210	219	212	86	266	167
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	1	0	0	2	3	2	0	0	0
营业外支出	1	0	12	1	1	3	6	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	79	88	115	211	219	207	86	265	167
所得税	7	14	24	35	33	21	55	6	28	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	65	65	79	178	199	152	81	238	166
归属于母公司所有者的净利润	41	48	55	71	163	193	143	74	157	85
少数股东损益	13	16	10	8	15	6	8	7	81	81
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	4	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	176	197	156	81	238	166
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	48	55	71	161	192	147	74	157	85
归属于母少数股东的综合收益总额	13	16	10	8	15	6	8	7	81	81

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	330	411	435	431	513	640	610	371	416	413
收到的税费返还	6	5	5	4	13	7	9	18	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	17	30	24	27	38	27	19	39	23	16
经营活动现金流入小计	353	446	464	462	564	674	638	428	446	436
购买商品、接受劳务支付的现金	110	103	118	76	138	194	204	74	60	64
支付给职工以及为职工支付的现金	83	107	141	144	153	193	212	150	128	139
支付的各项税费	35	61	66	51	67	51	80	56	51	55
支付其他与经营活动有关的现金	36	50	37	40	43	45	36	27	28	16
经营活动现金流出小计	263	320	362	312	402	482	533	306	267	274
经营活动产生的现金流量净额	90	126	102	150	162	192	106	122	179	162
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	250	286	253	95	621	2	54	27	46	64
取得投资收益收到的现金	25	11	34	49	4	13	39	23	30	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	105	0	155	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	275	298	287	144	730	15	248	50	75	94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	57	53	129	202	226	135	32	51	44
投资支付的现金	832	583	336	71	21	29	18	6	6	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	846	640	389	220	223	255	153	38	57	51
投资活动产生的现金流量净额	-571	-342	-102	-76	508	-240	95	12	19	44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	31	20	29	2	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	520	860	1000	1190	1283	895	1247	403	480	442
发行债券收到的现金	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	5	7	0	1	4	2	2	2
筹资活动现金流入小计	817	892	1025	1227	1285	896	1252	405	482	444
偿还债务支付的现金	278	525	856	1254	1697	888	1317	601	647	399
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	75	64	107	70	69	72	55	51	50
支付其他与筹资活动有关的现金	0	24	8	9	1	6	23	18	25	29
筹资活动现金流出小计	307	624	928	1370	1769	964	1411	674	723	478
筹资活动产生的现金流量净额	511	268	97	-143	-483	-68	-159	-268	-241	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	2	1	-4	-2	8	0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	51	99	-68	183	-117	49	-134	-43	172
期初现金及现金等价物余额	133	163	215	314	246	429	312	361	227	184
期末现金及现金等价物余额	163	215	314	246	429	312	361	227	184	356

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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