金圆股份(000546)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金圆环保股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室
  • 公司简称：
    金圆股份
  • 法人代表：
    方岳亮
  • 公司董秘：
    张以涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    0571-86602265
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1993-12-15
  • 发行数量(万股)：
    27000000
  • 发行价格(元)：
    4.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000546
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.71(元)
  • 每股净资产
    6.31(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    11.29(%)
  • 总资产收益率
    5.35(%)
  • 毛利率
    13.57(%)
  • 利润增长率
    99.79(%)
  • 资产负债比
    47.71(%)
  • 市盈率
    7.36(倍)
  • 市净率
    0.83(倍)
  • 市盈增长比率
    0.07(倍)
  • EV / EBIT
    13.02(倍)
  • 市销率
    0.44(倍)
  • 市值(亿)
    37.45(亿元)

注：以上数据是基于金圆股份(000546)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金圆股份(000546)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

 160 29
金圆股份(000546)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产业

 160 29
金圆股份(000546)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

江苏地区

 160
财务分析
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 52.29 39.07
2019-12-31 53.56 43.86
2018-12-31 50.62 43.40
2017-12-31 48.39 41.94
2016-12-31 45.51 55.21
2015-12-31 45.67 55.62
2014-12-31 41.88 67.98
2013-12-31 69.89 10.37
2012-12-31 42.63 3.71
2011-12-31 41.48 0.54
2010-12-31 32.13 0.35
历史平均 46.47 31.01
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.07 47.71
2019-12-31 1.04 46.44
2018-12-31 1.01 49.38
2017-12-31 1.03 51.61
2016-12-31 0.95 54.49
2015-12-31 0.75 54.33
2014-12-31 0.34 58.12
2013-12-31 1.57 30.11
2012-12-31 1.51 57.37
2011-12-31 1.59 58.52
2010-12-31 1.59 67.87
历史平均 1.15 53.53
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.07低于历史平均水平1.15，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.07高于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.57 6.29 11.29 5.35
2019-12-31 14.62 7.09 12.11 6.33
2018-12-31 14.94 5.58 10.15 5.29
2017-12-31 18.56 7.92 10.33 5.03
2016-12-31 36.96 15.15 14.10 6.40
2015-12-31 33.35 15.56 14.23 6.64
2014-12-31 28.76 17.84 7.93 5.99
2013-12-31 19.86 23.21 11.90 7.16
2012-12-31 30.81 4.55 3.36 1.28
2011-12-31 28.10 12.65 13.58 5.24
2010-12-31 32.53 2.29 1.76 0.38
历史平均 27.10 11.64 9.70 4.82
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11高于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.11 2.18 1.63 0.85
2019-12-31 4.44 2.04 1.67 0.89
2018-12-31 4.69 2.18 1.87 0.95
2017-12-31 3.10 1.51 1.31 0.63
2016-12-31 5.57 0.77 0.93 0.42
2015-12-31 6.19 0.77 0.93 0.43
2014-12-31 2.87 0.49 0.80 0.34
2013-12-31 1.75 2.97 0.44 0.31
2012-12-31 0.34 7.57 0.66 0.28
2011-12-31 0.52 77.39 1.00 0.41
2010-12-31 0.17 46.58 0.51 0.16
历史平均 2.80 15.58 0.94 0.44
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.11高于历史平均水平2.80，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.11高于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.18低于历史平均水平15.58，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.18低于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.63高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.63高于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金圆股份(000546)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.85高于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.85高于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 509 4508 302
2019-12-31 503 4157 372
2018-12-31 375 3689 418
2017-12-31 351 3397 377
2016-12-31 306 2167 355
2015-12-31 264 1858 130
2014-12-31 130 1634 71
2013-12-31 21 173 8
2012-12-31 5 149 67
2011-12-31 20 145 24
2010-12-31 2 127 62
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.53 11.24
2019-12-31 0.52 7.10
2018-12-31 0.58 9.54
2017-12-31 2.33 84.83
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.48 15.73
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.83 7.36
2019-12-31 1.66 13.73
2018-12-31 1.68 16.52
2017-12-31 3.75 36.36
2016-12-31 3.11 22.06
2015-12-31 4.29 30.15
2014-12-31 2.79 35.22
2013-12-31 5.93 49.84
2012-12-31 8.14 242.32
2011-12-31 8.12 59.78
2010-12-31 17.43 992.28
历史平均 6.14 164.95
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金圆股份(000546)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.67 0.71
2019-12-31 9.67 0.70
2018-12-31 8.66 0.52
2017-12-31 17.85 0.49
2016-12-31 11.32 0.51
2015-12-31 13.32 0.44
2014-12-31 7.63 0.22
2013-12-31 6.06 0.12
2012-12-31 7.14 0.03
2011-12-31 6.93 0.12
2010-12-31 13.10 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金圆股份(000546)的前一交易日收盘价为5.24元， 我们给予的估值为15.92元， 安全边际率为203.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金圆股份(000546)低估评级。

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