金圆股份(000546) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	406	609	629	627	562	822	693	142	126	50
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
应收票据	7	29	29	14	55	42	5	1	0	0
应收账款	988	1003	979	1031	1090	970	155	177	150	125
预付款项	36	138	122	168	195	216	72	40	118	188
其他应收款	66	47	85	72	469	467	2125	1735	608	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	245	1332	1445	1570	1784	1912	1077	647	942	1063
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	93	115	186	171	150	101	86	66	64
流动资产合计	1858	3251	3449	3703	4345	4621	4229	2832	2011	2121
非流动资产
可供出售金融资产	11	51	46	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	38	7	7	31	33	19	2	39	39
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	75	230	222
固定资产	2827	3351	3652	4014	4034	3877	1561	2372	1418	0
在建工程	98	347	318	447	508	457	505	780	417	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	122	271	262	334	311	1339	1419	1613	1507	1505
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	45	446	489	405	315	196	30	0	0	0
长期待摊费用	55	62	53	48	44	40	1	2	1	1
递延所得税资产	26	35	45	43	75	116	8	6	12	14
其他非流动资产	42	138	93	92	66	32	72	13	23	41
非流动资产合计	3262	4740	4966	5448	5461	6172	3653	4749	3616	3612
资产总计	5120	7991	8415	9151	9806	10793	7881	7581	5627	5733
流动负债
短期借款	704	1064	1386	1689	2292	2377	976	402	31	31
交易性金融负债	0	8	0	8	20	0	5	0	2	0
应付票据	50	451	473	373	31	56	90	0	0	0
应付账款	594	907	871	849	787	655	349	549	435	471
预收款项	50	79	87	75	0	0	0	6	2	1
应付职工薪酬	24	42	37	41	29	27	13	15	13	10
应交税费	81	76	61	50	86	45	173	85	118	92
应付利息	26	9	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	3	3	3	2	4	0	0	0	0
其他应付款	59	228	279	238	175	683	148	329	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	126	253	216	245	79	181	92	196	61	60
其他流动负债	250	49	0	0	48	46	17	42	24	34
流动负债合计	1965	3168	3420	3570	3689	4228	1987	1893	958	1049
非流动负债
长期借款	508	598	274	268	483	321	185	740	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	292	274	384	233	171	2	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	4	5	43	7	1	68	1	1
递延所得税负债	3	14	16	27	43	53	32	55	36	39
其他非流动负债	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	825	956	735	680	823	432	249	895	62	69
负债合计	2790	4124	4155	4250	4512	4660	2235	2789	1020	1118
股东权益
股本	595	715	715	715	715	781	781	779	779	778
资本公积	617	1669	1616	1616	1620	2044	2097	2056	1987	1970
盈余公积	85	85	103	136	163	204	217	217	217	217
库存股	12	6	0	0	0	0	66	18	18	0
未分配利润	873	926	1247	1681	2072	2072	1832	1153	1193	1209
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2167	3397	3689	4157	4580	5110	4863	4190	4162	4177
少数股东权益	163	469	571	744	713	1023	783	602	445	438
股东权益合计	2330	3867	4260	4901	5294	6133	5646	4792	4607	4615
负债和股东权益总计	5120	7991	8415	9151	9806	10793	7881	7581	5627	5733

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2164	5073	7974	8171	8671	8849	5610	2844	6734	7532
营业收入	2164	5073	7974	8171	8671	8849	5610	2844	6734	7532
营业总成本	1785	4646	7590	7751	8244	8953	6119	2978	6970	7815
营业成本	1364	4132	6782	6977	7395	8078	5600	2797	6751	7595
营业税金及附加	13	32	48	57	79	87	46	25	49	56
销售费用	160	144	149	147	112	114	93	37	25	29
管理费用	113	162	242	246	252	270	231	172	174	161
财务费用	98	146	167	152	143	108	33	-58	-29	-26
资产减值损失	37	31	168	-78	-72	-132	-214	-655	-192	-199
公允价值变动净收益	3	20	8	-8	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-46	57	22	-66	-26	312	7	226	228
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-2	1	-2	-1	-0	-2	-4	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	381	470	535	564	422	-108	-429	-745	-32	-33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	40	61	129	191	195	89	8	4	4
营业外支出	4	16	25	9	46	85	34	18	9	9
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	418	494	571	683	566	2	-374	-754	-36	-38
所得税	90	92	125	104	83	1	95	26	-14	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	328	402	445	579	483	1	-468	-780	-23	-28
归属于母公司所有者的净利润	306	351	375	503	474	83	-211	-678	40	33
少数股东损益	22	51	71	76	9	-83	-258	-102	-62	-61
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1
综合收益总额	0	0	0	0	483	1	-466	-780	-20	-27
归属于母公司所有者的综合收益总额	306	351	375	503	475	83	-209	-678	42	34
归属于母少数股东的综合收益总额	22	51	71	76	9	-83	-258	-102	-62	-61

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1437	5181	8490	8058	8386	9120	6154	3792	7113	7805
收到的税费返还	30	97	109	124	173	5	52	34	61	72
收到其他与经营活动有关的现金	24	75	105	198	345	462	194	153	148	175
经营活动现金流入小计	1491	5354	8704	8380	8904	9587	6400	3978	7322	8051
购买商品、接受劳务支付的现金	948	4240	7105	6674	7022	8000	5355	2905	7302	8074
支付给职工以及为职工支付的现金	117	189	266	286	297	323	269	121	91	92
支付的各项税费	266	357	563	582	714	851	225	266	345	437
支付其他与经营活动有关的现金	184	274	229	196	309	244	220	129	101	96
经营活动现金流出小计	1516	5060	8164	7739	8341	9418	6069	3422	7839	8700
经营活动产生的现金流量净额	-24	294	541	642	563	169	331	557	-517	-649
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	117	52	19	36	48	2	26	0	0
取得投资收益收到的现金	1	103	45	20	2	1	36	12	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	39	13	36	3	2	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	152	5	30	9	0	74	794	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	187	34	15	18	11	21	312	489	1162	734
投资活动现金流入小计	349	260	182	77	85	147	1147	530	1167	740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570	676	580	561	392	516	975	310	111	102
投资支付的现金	3	140	8	58	132	65	82	12	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	608	60	230	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	14	437	0	0	409	13	34
投资活动现金流出小计	587	1424	649	863	961	581	1057	731	123	136
投资活动产生的现金流量净额	-239	-1163	-468	-786	-876	-434	90	-202	1044	604
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34	1322	33	154	11	490	125	0	0	0
取得借款收到的现金	1069	1311	1555	1944	1977	1549	906	593	74	63
发行债券收到的现金	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	291	742	728	725	937	867	642	326	0	150
筹资活动现金流入小计	1643	3375	2316	2823	2925	2906	1673	919	74	213
偿还债务支付的现金	893	1451	1611	1642	1903	1846	1520	1282	503	191
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	478	137	200	203	166	109	28	10	6
支付其他与筹资活动有关的现金	120	555	600	883	580	433	523	269	101	5
筹资活动现金流出小计	1156	2484	2347	2724	2686	2445	2152	1578	613	201
筹资活动产生的现金流量净额	487	892	-31	99	239	461	-479	-660	-539	11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-1	-3	1	2	4	-0	-0
其他原因对现金的影响	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	225	22	42	-46	-76	197	-57	-301	-12	-34
期初现金及现金等价物余额	130	355	377	418	372	296	493	436	135	123
期末现金及现金等价物余额	355	377	418	372	296	493	436	135	123	89

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