陕国投(000563)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    陕西省国际信托股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
  • 公司简称：
    陕国投
  • 法人代表：
    薛季民
  • 公司董秘：
    李玲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他金融业
  • 公司电话：
    029-81870262, 81870266
  • 公司网址：
    www.siti.com.cn
  • 上市时间：
    1994-01-10
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    2.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000563
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    2.94(元)
  • 每股现金流
    0.4(元)
  • 净资产收益率
    5.67(%)
  • 总资产收益率
    3.87(%)
  • 毛利率
    100.00(%)
  • 利润增长率
    17.49(%)
  • 资产负债比
    31.76(%)
  • 市盈率
    18.25(倍)
  • 市净率
    1.03(倍)
  • 市盈增长比率
    1.04(倍)
  • EV / EBIT
    19.88(倍)
  • 市销率
    5.98(倍)
  • 市值(亿)
    120.51(亿元)

注：以上数据是基于陕国投(000563)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
陕国投(000563)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

投资收益

 72
2011-06-30

手续费及佣金净收入

 68
2011-06-30

其 他

 11 60
2011-06-30

利息净收入

 5
2011-06-30

房地产销售收入

 5 22
2011-06-30

公允价值变动收益

 -2
陕国投(000563)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

陕西地区

 158
财务分析
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.24 0.39
2019-12-31 74.85 0.47
2018-12-31 84.82 0.58
2017-12-31 83.94 0.80
2016-12-31 81.31 0.84
2015-12-31 87.54 0.94
2014-12-31 89.59 1.31
2013-12-31 89.32 1.51
2012-12-31 91.63 1.69
2011-12-31 70.09 4.46
2010-12-31 61.70 3.71
历史平均 82.22 1.76
行业平均 24.23 3.16
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 31.76
2019-12-31 0.00 25.15
2018-12-31 2.25 15.18
2017-12-31 1.18 16.06
2016-12-31 1.33 18.69
2015-12-31 3.20 12.46
2014-12-31 2.26 10.41
2013-12-31 2.50 10.68
2012-12-31 3.18 8.37
2011-12-31 1.20 29.91
2010-12-31 1.25 38.30
历史平均 2.04 17.78
行业平均 1.10 75.77
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.18，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.76，说明本公司经营风险处于行业下游。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 100.00 32.76 5.67 3.87
2019-12-31 100.00 33.12 5.30 3.96
2018-12-31 100.00 31.10 3.07 2.60
2017-12-31 100.00 30.61 4.44 3.73
2016-12-31 100.00 50.83 6.67 5.42
2015-12-31 100.00 39.44 5.93 5.19
2014-12-31 100.00 41.97 9.19 8.24
2013-12-31 100.00 37.59 8.92 7.97
2012-12-31 100.00 45.22 7.99 7.32
2011-12-31 100.00 50.70 18.17 12.73
2010-12-31 93.71 37.02 10.97 6.77
历史平均 0.00 38.79 8.37 6.66
行业平均 38.64 32.36 8.31 2.03
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率1.00高于行业平均水平0.39，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.33低于历史平均水平0.39，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.33高于行业平均水平0.32，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 30.16 0.17 0.12
2019-12-31 0.00 25.63 0.16 0.12
2018-12-31 0.00 14.48 0.10 0.08
2017-12-31 0.00 15.22 0.15 0.12
2016-12-31 0.00 12.67 0.13 0.11
2015-12-31 0.00 13.99 0.15 0.13
2014-12-31 0.00 15.01 0.22 0.20
2013-12-31 0.00 13.99 0.24 0.21
2012-12-31 0.00 9.57 0.18 0.16
2011-12-31 0.00 5.63 0.36 0.25
2010-12-31 0.06 4.92 0.30 0.18
历史平均 0.00 7.93 0.08 0.07
行业平均 8.08 1.31 0.18 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率30.16高于历史平均水平7.93，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率30.16高于行业平均水平1.31，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.17高于历史平均水平0.08，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.17低于行业平均水平0.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 陕国投(000563)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12高于历史平均水平0.07，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.12高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 660 11647 1567
2019-12-31 582 10977 827
2018-12-31 319 10415 1193
2017-12-31 352 7931 318
2016-12-31 515 7728 675
2015-12-31 454 7654 2174
2014-12-31 351 3814 457
2013-12-31 313 3509 943
2012-12-31 261 3263 808
2011-12-31 154 850 388
2010-12-31 82 743 263
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.99 18.01
2019-12-31 0.49 13.63
2018-12-31 0.58 19.35
2017-12-31 0.47 17.55
2016-12-31 0.20 9.00
2015-12-31 0.16 8.03
2014-12-31 0.24 10.39
2013-12-31 0.42 12.93
2012-12-31 0.75 21.57
2011-12-31 0.99 23.22
2010-12-31 1.01 43.97
历史平均 0.54 18.45
行业平均 1.23 18.92
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.03 18.25
2019-12-31 1.48 28.02
2018-12-31 1.02 33.25
2017-12-31 1.66 37.29
2016-12-31 2.99 44.87
2015-12-31 3.05 51.47
2014-12-31 4.00 43.55
2013-12-31 2.76 30.88
2012-12-31 2.30 28.85
2011-12-31 4.28 23.57
2010-12-31 4.78 43.53
历史平均 2.98 37.47
行业平均 1.54 16.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
陕国投(000563)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.11 0.17
2019-12-31 4.11 0.15
2018-12-31 2.68 0.08
2017-12-31 4.25 0.11
2016-12-31 7.48 0.17
2015-12-31 15.12 0.29
2014-12-31 12.57 0.29
2013-12-31 7.96 0.26
2012-12-31 13.00 0.45
2011-12-31 10.15 0.43
2010-12-31 9.90 0.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

陕国投(000563)的前一交易日收盘价为3.04元， 我们给予的估值为3.74元， 安全边际率为23.03%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予陕国投(000563)低估评级。

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