海南海药(000566) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	725	692	731	954	1222	3144	3676	2631	2084	1537
交易性金融资产	0	20	0	0	0	50	293	54	1545	1535
应收票据	82	164	151	215	285	286	65	38	0	0
应收账款	192	171	194	212	376	503	596	736	582	730
预付款项	31	41	85	59	39	103	112	447	318	488
其他应收款	118	242	187	245	127	516	291	680	857	1104
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	4	3	6	10	5	27	17	17	17
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	302	333	302	282	358	362	507	456	482	501
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	8	11	14	98	1546	243	244	68	64
流动资产合计	1449	1677	1665	1987	2514	6515	5810	5303	5982	6007
非流动资产
可供出售金融资产	0	158	473	35	440	513	1331	1078	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	35	47	103	84	159	248	389	518	518	487
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	17	125	123	120
固定资产	282	345	486	611	901	1015	1119	1358	1332	1459
在建工程	54	123	155	218	38	196	639	587	832	789
工程物资	0	0	10	4	2	3	3	3	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	164	220	222	225	259	436	467	446	477	431
开发支出	28	46	112	151	133	156	187	250	317	412
商誉	0	31	31	31	31	292	300	299	297	248
长期待摊费用	0	1	2	2	3	9	8	38	45	39
递延所得税资产	7	15	16	17	20	22	34	58	134	152
其他非流动资产	0	0	0	55	148	202	245	273	332	305
非流动资产合计	570	1084	1807	1687	2368	3092	4738	5034	4795	4827
资产总计	2020	2762	3472	3673	4882	9607	10547	10336	10777	10834
流动负债
短期借款	312	346	399	235	340	1135	1698	1985	2154	2522
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	30	24	33	39	53	8	64	30	1168	805
应付账款	133	162	231	199	244	286	311	526	722	505
预收款项	39	23	20	20	19	30	37	66	37	6
应付职工薪酬	1	3	5	6	5	7	9	10	18	24
应交税费	36	37	44	68	87	102	88	146	51	16
应付利息	0	14	37	49	48	50	75	55	0	4
应付股利	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
其他应付款	23	57	89	68	87	173	160	91	145	410
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	97	0	57	62	578	72	844	324	550
其他流动负债	0	0	500	500	500	500	500	22	0	0
流动负债合计	577	768	1361	1246	1449	2871	3019	3780	4624	4940
非流动负债
长期借款	99	0	0	181	263	316	417	154	944	871
应付债券	0	495	496	497	490	0	1289	1291	0	0
长期应付款	3	0	0	0	0	24	5	106	284	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	3	0	0	0	0	4	119	116
其他非流动负债	8	8	22	0	125	704	681	116	116	93
非流动负债合计	110	504	522	699	897	1106	2451	1731	1522	1237
负债合计	688	1272	1882	1945	2346	3977	5470	5511	6146	6178
股东权益
股本	248	495	495	495	545	1336	1336	1336	1336	1336
资本公积	899	680	700	703	1141	3319	3372	3391	3397	3407
盈余公积	23	24	25	26	26	51	68	68	91	91
库存股	0	0	0	0	0	0	510	510	510	510
未分配利润	146	197	264	402	580	720	589	579	136	155
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1314	1396	1485	1626	2294	5429	4854	4608	4458	4487
少数股东权益	18	94	105	103	243	201	223	217	172	169
股东权益合计	1332	1490	1590	1728	2537	5630	5077	4825	4631	4656
负债和股东权益总计	2020	2762	3472	3673	4882	9607	10547	10336	10777	10834

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	722	951	1052	1385	1678	1544	1825	2472	2445	2173
营业收入	722	950	1018	1343	1644	1509	1825	2472	2445	2173
营业总成本	655	874	968	1213	1480	1399	1803	2438	3117	3103
营业成本	460	553	589	792	947	719	947	1152	1201	1306
营业税金及附加	4	8	12	14	14	23	23	27	28	20
销售费用	109	193	204	195	282	329	482	740	1160	1080
管理费用	49	87	105	120	136	172	206	242	282	266
财务费用	24	14	53	75	89	93	138	201	215	166
资产减值损失	9	18	6	17	11	64	5	57	-67	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-3	-14	50	59
投资收益	45	-0	34	6	24	14	54	112	472	497
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-6	-7	-16	-18	-14	-30	-25	-18	-10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	112	78	119	178	222	159	110	158	-123	-303
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	12	9	35	17	40	3	0	3	4
营业外支出	1	1	1	7	1	3	7	15	3	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	121	88	128	206	238	196	106	143	-123	-300
所得税	12	9	26	36	40	36	25	41	71	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	109	79	102	171	198	159	81	102	-195	-314
归属于母公司所有者的净利润	105	77	94	163	195	165	87	120	-159	-263
少数股东损益	4	2	8	8	2	-5	-5	-17	-36	-51
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	78	94	163	196	166	82	-134	-156	-305
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	8	8	3	-5	-6	-17	-35	-51

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	838	1034	1102	965	1195	1150	1483	2323	2399	1909
收到的税费返还	0	2	2	3	3	2	1	13	23	17
收到其他与经营活动有关的现金	14	509	153	264	220	816	907	480	452	725
经营活动现金流入小计	852	1546	1605	1497	1438	1987	2390	2816	2874	2651
购买商品、接受劳务支付的现金	511	663	910	434	585	380	266	766	780	1078
支付给职工以及为职工支付的现金	44	64	83	102	121	129	191	195	226	231
支付的各项税费	39	85	104	126	142	178	193	230	284	159
支付其他与经营活动有关的现金	201	732	326	525	469	1169	1214	2134	1779	1504
经营活动现金流出小计	794	1544	1423	1482	1296	2005	1864	3325	3070	2971
经营活动产生的现金流量净额	58	2	182	15	142	-18	526	-509	-196	-320
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60	685	756	1032	1498	3348	7347	2085	153	120
取得投资收益收到的现金	0	0	26	45	34	28	60	44	11	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	1	4	1	0	0	4	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	38	0	0	0	57
收到其他与投资活动有关的现金	5	202	515	70	158	109	729	2665	1945	2860
投资活动现金流入小计	65	891	1298	1150	1691	3522	8137	4798	2109	3050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78	139	278	226	169	175	769	565	468	536
投资支付的现金	79	907	1109	612	2134	5060	7185	1576	768	746
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	66	0	0	0	387	0	7	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	75	492	320	76	42	1622	824	2177	1729	1969
投资活动现金流出小计	232	1604	1707	914	2345	7245	8778	4325	2965	3251
投资活动产生的现金流量净额	-167	-713	-409	236	-654	-3722	-641	473	-856	-201
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	776	0	2	0	622	2970	134	27	9	17
取得借款收到的现金	442	541	429	865	730	2030	4091	2010	3168	3759
发行债券收到的现金	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	4	507	523	678	1235	1498	873	2579	2637
筹资活动现金流入小计	1231	1038	938	1388	2030	6235	5723	2910	5757	6413
偿还债务支付的现金	458	526	473	791	538	1285	2649	1810	3731	3128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	60	81	118	131	116	404	421	297	191
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	48	500	508	609	2144	1040	1763	2649
筹资活动现金流出小计	488	586	603	1409	1177	2010	5196	3271	5791	5969
筹资活动产生的现金流量净额	743	452	335	-21	853	4224	527	-362	-34	445
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	4	5	-6	4	3	-2
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	633	-259	108	231	345	489	406	-393	-1084	-79
期初现金及现金等价物余额	88	721	462	569	800	1145	1634	2040	1647	563
期末现金及现金等价物余额	721	462	569	800	1145	1634	2040	1647	563	485

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