启迪古汉(000590) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	123	124	321	314	343	251	235	190	177	145
交易性金融资产	0	0	0	0	0	75	25	0	0	0
应收票据	83	123	47	110	109	125	39	60	37	54
应收账款	4	15	17	6	2	0	24	22	8	7
预付款项	1	1	1	0	1	11	3	5	2	3
其他应收款	7	2	1	9	2	6	28	61	90	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	67	63	69	51	51	87	118	130	125	133
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
其他流动资产	0	194	30	0	1	0	0	0	3	3
流动资产合计	284	522	487	491	509	554	529	540	500	514
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	7	5	3	3
长期股权投资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	13	15	15	14	13	17	19	18	18
固定资产	143	161	152	143	164	248	287	285	319	0
在建工程	15	3	19	58	79	4	15	24	9	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	171	168	138	135	138	134	157	132	131	129
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	0	0	0	0	0	137	132	13	13
长期待摊费用	5	1	4	3	2	2	3	3	6	7
递延所得税资产	3	3	2	2	5	5	5	4	8	7
其他非流动资产	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1
非流动资产合计	346	351	330	355	384	414	638	612	513	508
资产总计	631	874	817	847	892	968	1167	1151	1013	1022
流动负债
短期借款	78	0	18	0	5	0	26	0	1	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	7	10	14	36	34	41
应付账款	42	44	27	35	32	32	50	48	39	32
预收款项	58	32	23	31	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	23	19	24	30	36	38	40	37	19
应交税费	10	17	5	14	7	8	17	9	14	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	43	48	50	50	52	35	50	47	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	13	12	14	14
其他流动负债	0	0	0	0	2	10	8	6	4	5
流动负债合计	255	165	141	154	161	187	271	249	236	255
非流动负债
长期借款	0	20	20	0	0	0	90	80	82	85
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	31	32	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	7	6	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动负债合计	112	126	96	71	86	99	193	174	176	182
负债合计	367	290	237	225	247	286	465	423	412	437
股东权益
股本	223	239	239	239	239	239	239	239	239	239
资本公积	152	439	474	474	474	474	474	474	474	474
盈余公积	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-161	-142	-180	-137	-115	-79	-61	-36	-161	-177
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	261	583	580	622	645	680	698	724	598	582
少数股东权益	3	0	0	0	0	2	4	4	3	3
股东权益合计	264	583	580	622	645	682	702	728	601	585
负债和股东权益总计	631	874	817	847	892	968	1167	1151	1013	1022

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	317	344	186	315	275	301	351	405	343	331
营业收入	317	344	186	315	275	301	351	405	343	331
营业总成本	300	329	231	285	250	269	335	393	371	367
营业成本	151	151	98	147	122	135	171	193	183	179
营业税金及附加	8	10	7	8	8	7	8	9	8	8
销售费用	66	99	49	59	38	46	65	90	69	67
管理费用	68	69	66	65	80	80	81	87	96	97
财务费用	1	-4	-3	-5	-7	-6	-4	2	2	3
资产减值损失	6	3	7	-1	-3	-2	-1	-6	-119	-119
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	4	5	1	0	3	3	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	22	-35	52	28	42	23	20	-169	-177
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	0	0	2	0	0	0	10	48	48
营业外支出	1	0	1	0	0	1	1	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	22	-36	53	28	42	22	30	-122	-130
所得税	16	12	2	11	5	6	4	5	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	10	-38	42	23	35	18	25	-127	-135
归属于母公司所有者的净利润	55	19	-38	42	23	35	18	25	-125	-133
少数股东损益	-5	-9	0	0	0	-0	0	-0	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	35	18	25	-127	-135
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	19	-38	42	23	35	18	25	-125	-133
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-9	0	0	0	-0	0	-0	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	327	265	266	291	292	342	574	385	425	374
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	7	11	13	19	19	30	36	35	44
经营活动现金流入小计	336	272	278	304	311	361	603	420	460	419
购买商品、接受劳务支付的现金	136	128	96	93	86	144	328	171	186	165
支付给职工以及为职工支付的现金	116	115	99	100	93	111	122	136	135	130
支付的各项税费	53	52	36	32	43	33	33	52	36	34
支付其他与经营活动有关的现金	63	66	46	50	37	48	66	90	85	83
经营活动现金流出小计	368	361	277	275	259	336	549	450	443	413
经营活动产生的现金流量净额	-33	-89	1	29	51	25	54	-29	17	6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27	197	397	2	60	1003	876	417	260	285
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	3	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67	2	0	47	0	1	3	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	3	3	0	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	99	218	400	49	66	1007	882	418	261	286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	24	23	36	34	26	19	22	32	37
投资支付的现金	27	387	196	0	60	1097	826	392	260	285
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	0	0	215	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	47	411	219	42	94	1123	1060	414	292	322
投资活动产生的现金流量净额	52	-193	181	7	-28	-116	-178	4	-32	-36
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	281	0	0	0	2	2	1	0	0
取得借款收到的现金	78	20	30	0	5	0	131	20	38	46
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	78	301	30	0	5	2	133	21	38	46
偿还债务支付的现金	30	20	12	38	0	5	18	45	35	35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	1	1	1	0	0	0	4	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	3	3	3	3	3
筹资活动现金流出小计	31	22	13	39	0	8	21	53	42	42
筹资活动产生的现金流量净额	47	279	17	-39	5	-6	112	-32	-3	5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	67	-3	198	-3	29	-97	-12	-57	-17	-26
期初现金及现金等价物余额	56	123	120	317	314	343	246	235	178	161
期末现金及现金等价物余额	123	120	317	314	343	246	235	178	161	135