平潭发展(000592) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1234	1182	466	365	686	426	466	357	429	462
交易性金融资产	0	0	0	294	145	384	295	432	282	242
应收票据	48	84	69	0	0	0	9	1	68	41
应收账款	258	231	98	120	246	292	196	184	169	156
预付款项	82	114	97	56	104	136	115	158	120	79
其他应收款	12	22	229	255	388	63	61	50	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1448	1416	2098	2265	2362	1960	1995	1932	1727	1678
消耗性生物资产	7	8	9	9	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	13	19	13	7	0	0	0	37	54	55
其他流动资产	10	52	373	19	56	183	137	132	95	107
流动资产合计	3106	3119	3444	3425	4163	3489	3314	3339	3009	2883
非流动资产
可供出售金融资产	16	16	29	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	68	70	66	66	66	74	72	71	70
投资性房地产	484	494	130	131	126	149	148	157	153	152
固定资产	224	207	335	348	323	297	305	296	294	0
在建工程	142	140	85	3	6	2	18	12	40	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	7	8	9	9	7	7	13	5	4	4
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	145	183	103	101	42	45	59	97	96
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	39	39	3	98	50	50	48	48	3	3
长期待摊费用	6	13	9	7	10	4	1	1	1	1
递延所得税资产	2	2	0	3	18	18	18	23	8	8
其他非流动资产	35	93	6	28	36	6	57	70	7	4
非流动资产合计	1065	1226	860	826	773	668	792	787	701	694
资产总计	4171	4345	4304	4251	4936	4157	4106	4125	3710	3577
流动负债
短期借款	60	272	494	7	0	0	0	0	40	14
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	87	457	65	0	0	0	0
应付账款	139	185	148	146	176	251	320	305	321	310
预收款项	107	78	31	223	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	5	9	10	13	13	11	18	15	9
应交税费	15	17	44	26	35	22	18	20	16	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	5	5	7	8	4	3	3	3
其他应付款	145	139	180	159	128	198	203	231	299	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	20	0	0	24	112	263	388	475	476
其他流动负债	0	0	0	0	88	81	80	81	65	55
流动负债合计	499	719	912	663	1647	1657	1797	1945	1729	1588
非流动负债
长期借款	128	76	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	45	43	1	5	4	1	1	4	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	181	128	9	11	10	9	25	37	13	12
负债合计	680	847	921	674	1657	1666	1822	1982	1741	1600
股东权益
股本	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932
资本公积	1426	1426	1416	1420	1420	1420	1419	1419	1419	1419
盈余公积	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56
未分配利润	-231	-225	-198	-174	-400	-787	-1017	-1324	-1441	-1437
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3160	3166	3183	3211	2985	2597	2368	2060	1887	1891
少数股东权益	331	332	200	366	294	-107	-84	84	82	86
股东权益合计	3490	3498	3383	3577	3278	2491	2284	2144	1969	1977
负债和股东权益总计	4171	4345	4304	4251	4936	4157	4106	4125	3710	3577

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	786	848	935	966	1234	1607	1175	1233	1563	1253
营业收入	786	848	935	966	1234	1607	1175	1233	1563	1253
营业总成本	823	907	1007	1014	1223	1599	1183	1261	1501	1177
营业成本	670	729	800	856	1100	1461	1095	1151	1389	1066
营业税金及附加	7	12	12	8	9	11	8	9	10	8
销售费用	50	55	58	38	50	51	15	18	17	18
管理费用	63	80	84	75	68	72	78	83	83	83
财务费用	-10	14	17	11	-9	-2	-19	-5	-1	-0
资产减值损失	43	16	35	-13	-305	-531	-25	-44	-19	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	26	29	119	42	8	7	12	10	9	8
对联营企业和合营企业的投资收益	2	1	3	2	0	1	0	-2	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-11	-3	79	14	-270	-672	-21	-7	-11	-0
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	8	24	11	5	7	3	5	1	1
营业外支出	1	3	24	2	28	106	175	135	105	105
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	3	80	24	-293	-770	-193	-137	-115	-104
所得税	10	10	48	5	8	12	2	3	12	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	-7	31	18	-301	-782	-194	-140	-127	-116
归属于母公司所有者的净利润	20	6	26	25	-226	-387	-230	-308	-117	-112
少数股东损益	-15	-13	5	-7	-75	-395	35	168	-10	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-301	-782	-194	-140	-127	-116
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	6	26	25	-226	-387	-230	-308	-117	-112
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	-13	5	-7	-75	-395	35	168	-10	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	808	781	849	1128	1551	1787	1238	1259	1053	1087
收到的税费返还	14	17	19	10	11	10	5	17	14	15
收到其他与经营活动有关的现金	43	30	203	212	825	381	78	155	77	63
经营活动现金流入小计	867	830	1072	1351	2386	2178	1322	1430	1144	1165
购买商品、接受劳务支付的现金	667	582	1426	763	1214	1650	981	1061	1032	978
支付给职工以及为职工支付的现金	83	85	94	94	97	107	100	106	114	108
支付的各项税费	44	56	66	64	76	85	38	39	35	35
支付其他与经营活动有关的现金	109	84	126	77	1103	368	65	99	67	94
经营活动现金流出小计	904	806	1712	998	2490	2209	1185	1305	1247	1214
经营活动产生的现金流量净额	-37	24	-639	353	-104	-31	137	125	-103	-49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2616	2925	3661	2847	1002	2200	3812	3365	2388	2241
取得投资收益收到的现金	29	29	20	24	10	8	12	11	15	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	2	3	0	80	2	12	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	197	34	120	64	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	57	6	16	0	90	14	2	41	12	13
投资活动现金流入小计	2701	2969	3896	2909	1223	2365	3829	3429	2415	2268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93	213	147	33	27	47	64	66	70	38
投资支付的现金	2529	2979	3961	2714	900	2438	3752	3472	2205	2150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133	0	0	118	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	57	1	0	80	0	0	87	12	13	13
投资活动现金流出小计	2812	3194	4108	2944	927	2485	3903	3550	2287	2200
投资活动产生的现金流量净额	-111	-224	-212	-36	295	-120	-74	-120	128	68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	18	0	0	5	20	0	0	9	9
取得借款收到的现金	460	422	682	390	1	0	0	0	59	72
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	722	475	73	0	0	0	63	54	53
筹资活动现金流入小计	507	1162	1158	464	6	20	0	63	121	134
偿还债务支付的现金	446	267	480	878	8	0	0	0	0	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	22	24	15	2	5	5	1	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18	726	551	36	1	28	54	47	62	60
筹资活动现金流出小计	472	1014	1054	929	11	33	59	48	62	62
筹资活动产生的现金流量净额	35	148	103	-465	-5	-13	-59	15	59	72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-113	-53	-748	-148	186	-164	5	20	84	91
期初现金及现金等价物余额	1347	1234	1181	433	285	471	307	312	332	416
期末现金及现金等价物余额	1234	1181	433	285	471	307	312	332	416	507

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